基於9月13日a股複盤分析


    收盤,三大指數全線調整,截止收盤上證指數跌0.48%,深圳成指跌0.88%,創業板指跌1.07%。截止收盤兩市下跌的家數4085家上漲的家數1094家。今天又是一個一地雞毛的日子。截至收盤兩市的成交額5,285億,較上一個交易日放量115億。


    前天晚上,昨天晚上美股都是反彈的狀態。按道理來說,a股應該也能夠走出象征性的反彈。但是這兩天大家都知道,貴州茅台是出現了連續大跌。昨天茅台的跌幅超過3%,今天收盤茅台的跌幅超過2.3%。這兩天大盤的弱勢可以說與白酒板塊高度相關。說“一瓶白酒打翻了整個大盤”一點都不過分。


    在連續大跌之後,此時大盤已經沒有什麽好害怕的了。大失望情緒情緒之餘,我們不妨等思考一下:


    第一,今天上證指數險守了2700點!上證指數離2635點的低點已經隻有2.5%的下跌空間了。本輪市場指數基本已經完成了二次探底的過程。


    大家可以看一下上證指數本輪從3174的最高點下跌到今天的最低點2703點,已經下跌了471個基點,根據波浪等長傾向性的理論,也就證明當前的主跌段已經完成。


    第二,上證指數周線級別的阿爾塞指標達到嚴重超賣的位置。上證指數日線級別rsi指標達到嚴重超賣的位置。上證指數周線級別連續調整4個交易周。這些特征都說明市場已經處於嚴重超賣的狀態。


    第三,近期銀行板塊,中字頭概念,以茅台為首的白酒板,出現了連續重挫,甚至是低位的再加速下跌。我認為這也是一種大盤最後風險出清的走法。根據曆史經驗來說,每一次茅台的大跌往往是大盤底部的開始。


    舉個例子,貴州茅台在22年10月31號最低點跌到1235元。隨後茅台一路反彈,階段最高反彈到1859元。而22年的10月31號,恰好對應的是大盤2885點的最低點。隨後指數一路震蕩反彈階段最高反彈到23年5月9號的3418點。


    就我個人看來,今天這種走勢顯然是極其殺人氣的。空方主力確實也選擇了一個最不該下跌的日子了下跌——畢竟是中秋佳節之前。但是也正是這樣,可能這樣的洗盤效果會更好一些。真是沒有辦法,我也不知道如何安慰大家。但是大家一定要明白,每一次市場出現重大危機,往往對應的是重大的機會。每一次市場最絕望的時候就是大牛市的開始。無論是口罩,還是地緣衝突,或者大國博弈有所造成的指數大崩潰,迴過頭來看都是極佳的低吸點。


    晚上9:45 美股三大指數全線走高,短線美股已經有企穩走強的跡象。


    如果今天晚上的美股納斯達克指數還能夠再度收小陽線的話。那麽美股納斯達克指數短線的反彈走勢還能夠走得更遠一些。


    9月19號淩晨2:00美聯儲貨幣政策會議紀要,將會公布最新的貨幣策略。到時候降息多少的問題都配靴子落地。那麽是不是美股接下來一直到9月18號,都會走一個相對偏強的走勢呢?還得看今天晚上美股的具體收盤情況。


    根據中信的預測,預計美聯儲今年會降息三次,每一次都降25個bp。我認為美聯儲的降息可以成為引發a股市場向上一輪走勢的重要原因。


    複盤


    2024 年 9 月 13 日中秋節前最後一個交易日,a股三大指數集體下行。以下是對當日 a 股的複盤分析:


    1. 大盤行情:


    - 指數表現:滬指收跌 0.48%,報 2704.09 點,盤中最低下探至 2703.37,創下 2024 年 2 月 7 日以來新低;深證成指跌 0.88%,報 7983.55 點;創業板指跌 1.07%,報 1535.17 點。整體呈現震蕩走低態勢,市場仍處於弱勢格局。


    - 成交量:滬深兩市全天成交額約 5286 億元,較前一日放量約 112 億元,但仍連續第九個交易日成交額不足


    億元。低量能水平反映出市場交易活躍度不高,投資者觀望情緒濃厚。


    2. 板塊表現:


    - 上漲板塊:


    - 通信、房地產、家用電器等板塊漲幅相對居前。通信板塊可能受益於數字化發展等因素帶來的需求增長預期;房地產板塊的上漲或許與市場對房地產政策的預期以及部分地區房地產市場的局部迴暖有關;保險板塊持續強勢,主要是保險行業具有一定的防禦性特點,在市場不穩定時期受到資金關注。


    - 貴金屬板塊表現較好,在全球經濟不確定性增加以及避險情緒升溫的背景下,黃金等貴金屬的保值屬性凸顯,推動相關股票走強。


    - 下跌板塊:


    - 電力設備、食品飲料、美容護理等板塊跌幅居前。電力設備板塊的下跌可能與行業競爭加劇、新能源產業發展的階段性調整等因素有關;食品飲料板塊中,白酒板塊震蕩下挫成為焦點,wind 白酒指數重挫 2.38%,主要是產業、資本市場對於中秋白酒銷售預期普遍悲觀,需求超預期的難度較大。


    - 能源金屬、電池等板塊也表現不佳,這些板塊與新能源汽車產業鏈密切相關,可能受到新能源汽車市場增長放緩、原材料價格波動等因素的影響。


    3. 個股表現:


    - 漲跌情況:全市場下跌個股達 4085 隻,其中 15 隻個股跌停;1094 隻個股收漲,其中 47 隻個股漲停。個股呈現普跌態勢,但漲停股數量相對較多,顯示出部分個股仍有一定的炒作機會,但市場整體賺錢效應較差。


    - 重點個股:貴州茅台股價收盤下跌 2.32%,報 1304.13 元\/股,盤中一度跌破 1300 元關口,為 2022 年 11 月 1 日以來首次。自 2024 年以來,貴州茅台股價累計跌幅已達 23%,市值蒸發超 5000 億元。


    4. 資金流向:


    - 資金流入方麵,資金流入最多的概念板塊為 cpo 概念、低價股、算力概念、券商概念、養老金等。這些板塊受到資金青睞,可能是因為其具有較高的成長性預期或在當前市場環境下具有一定的防禦性。


    - 資金流出方麵,資金流出最多的概念板塊為融資融券、深股通、富富時羅素華華為念、標標準普爾。行業方麵,釀酒、半導體、光學光電子、軟件開發、互聯網服務等板塊資金流出較多,反映出投資者對這些板塊的短期謹慎態度。


    5. 市場情緒與展望:


    - 市場情緒:市場情緒較為低迷,投資者信心不足。一方麵,大盤持續下跌使得投資者對市場的短期走勢感到擔憂;另一方麵,國內外經濟形勢的不確定性以及政策的不明朗也增加了投資者的謹慎情緒。


    - 展望:從市淨率和風險溢價水平看,當前市場已處於中長期布局時機,但在市場自發運行而無外力強力幹預情況下,滬指在時間或空間維度上仍需要一定程度的消磨。不過,隨著市場的持續調整,一些優質股票的投資價值逐漸顯現,投資者可以關注具有廣闊發展空間和超強盈利能力的行業中的優質企業,在股價合理時進行布局。


    總體而言,2024 年 9 月 13 日 a 股市場表現疲弱,三大指數集體下跌,板塊分化明顯,個股普跌,市場情緒低迷。


    對於2024年9月13日市場存在以下幾種觀點:


    1. 悲觀觀點:


    - 經濟基本麵壓力影響:部分市場人士認為,當前a股的下跌趨勢反映出經濟基本麵存在較大壓力。經濟增長的放緩使得企業盈利預期下降,對股市形成了較大的壓力。從宏觀經濟數據來看,一些關鍵經濟指標的表現不盡如人意,企業的營收和利潤增長麵臨挑戰,這導致投資者對a股市場的信心不足。


    - 外部不確定性衝擊:外部因素的不確定性也對a股市場產生了較大的影響。例如,美聯儲降息路徑的不明確以及美國大選等事件,都增加了全球金融市場的不確定性。a股市場作為全球金融市場的一部分,也受到了這些外部因素的衝擊,導致投資者的風險偏好下降,資金流出a股市場。


    - 缺乏明確主線引領:市場主線不明確,上市公司業績修複彈性有限,對投資方向的指引作用較弱,這使得後續市場存量博弈的特征更為明顯。在這種情況下,投資者難以找到明確的投資方向,市場缺乏持續的上漲動力。


    2. 謹慎樂觀觀點:


    - 底部信號顯現:一些觀點認為,盡管a股市場表現不佳,但從一些跡象來看,底部信號已經初現。例如,滬指在2700點位置展現出了一定的支撐力度,雖然多次下探,但始終沒有有效跌破該點位。同時,成交量在底部區域出現了適度放大的跡象,這可能意味著有資金開始入場布局,為市場未來的反彈奠定了基礎。


    - 板塊存在局部機會:即使在整體市場下跌的情況下,仍然有一些板塊表現出了較強的抗跌性或上漲趨勢。例如,通信、房地產、家用電器等板塊在9月13日漲幅相對居前。這些板塊的上漲可能與行業的基本麵改善、政策的支持或者市場的預期變化有關。對於投資者來說,在整體市場不佳的情況下,這些局部的機會仍然值得關注。


    3. 中立觀點:


    - 市場仍在尋底過程中:部分市場觀點認為,當前a股市場仍處於尋底的過程中。雖然已經出現了一些底部的跡象,但市場的底部確認需要時間和更多的證據。在這個過程中,市場可能會繼續保持震蕩的格局,投資者需要保持耐心,等待市場的底部確認。


    - 政策效果有待觀察:政策麵對股市的影響也是市場關注的焦點。一些投資者認為,雖然政策麵已經出台了一些利好措施,但這些政策的效果還需要時間來檢驗。在政策效果尚未明確之前,市場的走勢可能會受到一定的製約。


    今天就說到這裏


    (以上內容僅供參考,不構成投資建議。股市有風險,投資需謹慎。)

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