a股1月11日 堅定看好反彈行情，積極把握2900點下方黃金坑機遇
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朋友們晚上好，時間是1月11日星期四。周三共38股漲停，連板股總數12隻，14股封板未遂，封板率為73%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，冰雪產業的長白山7板，光伏板塊尚緯股份9天6板、宏盛華源5天3板、愛康科技2板，機器人概念股愛仕達4板、公元股份2板，零售+東北本地股的中興商業3板，鋰電池板塊金龍羽4天3板、德新科技2板，煤化工的丹化科技6天3板，氫能概念股康普頓2板。周三收漲個股1122隻，收跌個股3770隻。
截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.55%，創業板指跌0.43%。北向資金全天淨買入6.9億，其中滬股通淨買入2.57億元，深股通淨買入4.33億元。滬深股通周三小幅淨買入，藥明康德淨買入居首，長江電力淨賣出居首。板塊主力資金方麵，電新板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ic合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，智微智能獲買入超5000萬，亞華電子獲買入超4000萬；延華智能遭機構賣出6000萬；機泰爾股份遭機構賣出超5000萬；金龍羽和愛康科技均獲一家一線遊資席位買入；宏盛華源獲兩家量化席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。買入方麵，藥明康德淨買入居首，陽光電源和智飛生物淨買入居次席。淨賣出方麵，長江電力淨賣出居首，貴州茅台和隆基綠能淨賣出分居二、三位，其中隆基綠能年後7個交易日全部遭北向資金淨賣出。
龍虎榜機構活躍度有所提升，買入方麵，兩隻鴻蒙概念股獲機構買入，其中智微智能獲買入超5000萬，亞華電子獲買入超4000萬；光伏次新股艾羅能源獲機構買入1.1億，買入金額占該股流通市值比例超5%；跌停的中藥股達仁堂遭機構激烈博弈。賣出方麵，鴻蒙概念股延華智能遭機構賣出6000萬；機器人概念股泰爾股份遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度顯著下降，固態電池概念股金龍羽和光伏概念股愛康科技均獲一家一線遊資席位買入。量化資金活躍度逆勢提升，光伏次新股宏盛華源獲兩家量化席位買入，該股上交易日也獲兩家量化席位買入。氫能源次新股天元智能遭兩家量化席位賣出。
上交易日市場一波三折，終於迎來了2024年第一紅，雖然走勢有點無力，也不及股民預期，還不足以確認2878.41點是否真正見底了，但從個股超3400隻上漲、外資風向標迴流、成交量觸底迴升等多重利好信號來看，市場最艱難時刻已經過去了，上交易日的止跌企穩是行情迴暖第一步，接下來大盤有望逐步震蕩重迴上升通道！
因此，繼續保持耐心和信心，堅定看好後市大盤反彈行情，積極把握2900點下方黃金坑低吸機遇！板塊方麵，近日，光伏產業鏈為代表的新能源賽道股已經取代煤炭等高股息資產成為拉動指數反彈的重要主線，接下來如果市場風險偏好提升，加上有增量資金進場接力，有望進一步走強。
1月10日上午10點10分後，富時中國a50指數期貨、msci中國a50互聯互通指數期貨突然直線拉升，漲幅均擴大至1%。與此同時，港股市場主要指數集體翻紅，a.股.市場滬深300指數、創業板指數等亦快速跟隨，白酒、醫美、鋰電池板塊表現強勁。那麽，究竟發生了什麽？
三大指數均在盤中創出階段新低，相對而言創指稍強。多方對底部結構有較大共識，新低出現並未打消市場做多信心。目前來看，大盤反彈力度雖有不足，但多方護底意誌比較堅決。
市場全天震蕩調整，三大指數盤中均續創階段新低。盤麵上，大消費股集體逆勢走強，食品、酒店、冰雪、零售等多個方向表現活躍，麥趣爾、惠發食品、太平鳥、中興商業、長白山等多股漲停。光伏等新能源賽道股一度反彈，德業股份、愛康科技、尚緯股份等漲停。醫美概念股盤中拉升，金發拉比、悅心健康漲停。下跌方麵，mr概念股陷入調整，億道信息跌停。總體上個股跌多漲少，全市場超3800隻個股下跌。滬深兩市周三成交額6470億，較上個交易日縮量272億。板塊方麵，酒店、食品、醫美、預製品等板塊漲幅居前，mr、鴻蒙概念、傳媒、數據要素等板塊跌幅居前。
供光伏板塊周三繼續強者恆強，宏盛華源、愛康科技、公元股份、德業股份、尚緯股份等漲停，艾羅能源漲超15%。消息麵上，根據pvinfolink統計，光伏組件全球排產48.66gw，環比降11.97%，國內組件排產42gw，環比降13%，供需改善幅度強於預期，頭部企業和二三線企業分化明顯，國內top9組件廠開工率68%，行業加速出清，電池各家生產企業在12月份開始陸續出台perc產線的減產規劃，部分n型新擴項目出現暫緩與終止的現象。
由於目前國內光伏組件價格已經跌破1元\/瓦，使得對非歐美市場出口量環比激增，其中印度市場出口量環比增幅近七成，中信證券預期今年全年非歐美海外市場光伏組件需求也有望同比增長超三成。可見光伏板塊的反彈已經從前期的估值修複轉向實質性的基本麵改善邏輯驅動。
再來關注機器人概念。上交易日開盤階段機器人概念股一度全線爆發，但市場的認可度並不及預期，跟進追漲的買盤較少，對於情緒端帶動也相對有限。截至收盤而言，機器人板塊內部個股呈現分化態勢，前排股依舊維持著較高的漲幅，但後排標的迴落明顯，所以仍先以普通輪動熱點看待即可。
光伏板塊上交易日再度迎來反彈，由於其自身包含大量的權重成分股所以可視為與指數綁定非常緊密的一個方向。當指數後續想要延續反彈的話，光伏概念股或仍有望發揮重要的作用。此外就短線炒作而言，資金高低切的痕跡較為明顯，上交易日高位的清源股份被核至跌停，而以愛康科技為代表的首板光伏概念股明顯增多，後續可重點關注在底部出現連續放量的一些個股。
鋰電池板塊周三跟隨光伏展開積極修複，金龍羽、深中華a、德新科技、威領股份、中銀絨業、永太科技等多股漲停。消息麵上，韓國研究機構sne research發布最新動力電池統計數據，去年前11個月全球動力電池裝機總量為624.4 gwh，同比增長41.8%。ggii研究預測，受雙碳戰略及區域能源結構影響，東南亞、中東、南亞、澳洲、南非、南美等地的當前儲能需求也在持續增長。預計2024年全球表前裝機仍將高於出貨增速，裝機量將突破130gwh。儲能係統(表前和表後)全球出貨將突破160gwh，儲能電池全球出貨量將突破200gwh。
在鋰鹽價格持續表現低迷之際，澳洲鋰礦企業core lithium宣布暫停旗下finniss鋰項目的采礦作業，拉開了本輪澳礦減停產的序幕，可見目前鋰電池上遊原材料仍呈現供大於求態勢。因此鋰鹽價格的持續走低反而帶動了此前受製於成本壓力的電化學儲能項目的放量，其中一些光儲逆變器標的的強勢與儲能項目的景氣度反轉也緊密相關。
大消費板塊全天逆勢走強，中興商業、國芳集團、全聚德、惠發食品、麥趣爾、良品鋪子等多股漲停，三隻鬆鼠漲超15%。消息麵上，、記者在各大電商平台和實體超市看到，鼠年春節的預製菜已經上新，眾多品牌、各式各樣的年夜飯預製菜定製禮盒都在熱賣中。其中，淘寶平台上，一款售價500元左右的佛跳牆預製菜品的銷售量已經超過了1萬份。此前全國商務工作會議強調，2024年要推動消費持續擴大，完善市場和流通體係；以“消費促進年”為主線，辦好各類促消費活動。
在冰雪產業熱度持續擴散下，長白山晉級7連板向上打開高度空間，而疊加業績預增的中興商業連續兩日一字漲停晉級3連板，帶動周三大消費板塊熱度再上台階，與旅遊、商業零售、預製菜等行業恰逢消費旺季，行業內龍頭企業業績預期良好直接相關。不過長白山周三出現巨量分歧，或對與一些中位高標股形成一定負反饋壓力。
嬰童概念早盤異軍突起，通達創智、悅心健康、金發拉比漲停，孩子王、漢商集團、美吉姆、莎普愛思等漲幅靠前。消息麵上，甘肅省醫保局網站1月8日公布通知，從2月1日起，該省將取卵術等12個治療性輔助生殖類醫療服務項目納入基本醫療保險和工傷保險基金支付範圍。此前2023年7月1日起，北京將16項治療性輔助生殖技術項目正式納入北京市醫保、工傷保險支付範圍。此外，包括廣西、河南、陝西等多地也在積極推進輔助生殖技術納入醫保。
隨著多地相繼將輔助生殖技術納入醫保，加上下周發布人口數據這一時間窗口將要來臨，在政策和消息麵形成共振之下，成為資金熱捧多胎概念的主要原因。不過迴顧以往多胎概念的行情演繹，若板塊內無法出現連板個股提振人氣，其持續性仍然存疑。
綜合來看，周三兩市成交跌破6500億元的同時，上漲個股家數仍僅有1000家出頭，不過指數在上交易日完成弱反彈後，周三再度出現低位弱分歧，也在情理之中。盡管新能源和大消費賽道盤中逆勢走強，但板塊內部仍呈現較為嚴重的分化態勢。不過與此前有所不同的是，例如尚緯股份、惠發食品、金龍羽等斷板或退潮的前期人氣龍頭股周三走出積極的反包漲停走勢，可見市場短線\/做\/.空\/.動能已經釋放相對充分，不排除高標股分歧後湧現新的與指數共振的熱點的可能。
3、金融監管總局公司治理司：推進重大違法違規股東公開常態化:金融監管總局公司治理司發文指出，緊抓公司治理“牛鼻子”。強化公司治理領域問題整改督導力度，推動形成“風險預警—問題整改—早期幹預”的工作閉環。緊盯“關鍵人”“關鍵事”，推進重大違法違規股東公開常態化，嚴肅市場紀律。防範化解保險集團特有風險。督促保險集團加強保險主業資產負債匹配管理，避免業務端盲目激進擴張，防範利差損和信保等重點業務風險。
4、充電樁再迎利好：全國開展示範縣、鄉鎮申報:1月9日，國.家.能源局官網發布《關於組織開展“充電基礎設施建設應用示範縣和示範鄉鎮”申報工作的通知》，旨在推動新能源汽車充電基礎設施的快速發展，以支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。
點評：2024年充電樁板塊的主線將圍繞“高壓快\/超充”進行展開，建議關注高壓快充趨勢下帶來的結構性變化和技術變革。個股方麵，建議持續關注整樁企業：盛弘股份、道通科技、炬華科技、香山股份。
5、四部門發文支持福建探索海峽兩岸融合發展:商務部、\/.中\/.央\/台辦、國.家.發展改革委、工業和信息化部聯合印發《關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若幹措施的通知》。其中提到，支持福建對台合作平台建設。支持高質量建設海峽兩岸集成電路產業合作試驗區。支持福建台商投資區等建設，打造台灣優勢產業集聚發展的重點功能園區。支持在福建條件成熟的地區設立海峽兩岸中小企業合作區。支持福建擴大對台開放合作。推動福建自貿試驗區對台先行先試，支持福建用好《區域全麵.經.濟夥伴關係協定》（rcep）規則，支持福建加強對台招商引資。支持福建對台貿易高質量發展。深化閩台優勢產業融合發展。助力在閩台企融入國內大循環。
6、引領規範作用建設雲計算綜合標準化體係:據工業和信息化部1月9日消息，為充分發揮標準對雲計算產業的引領規範作用，持續完善標準體係，工業和信息化部組織有關單位編製完成了《雲計算綜合標準化體係建設指南》（征求意見稿）。根據征求意見稿，目標到2025年，雲計算標準體係更加完善。開展雲原生、邊緣雲、混合雲、分布式雲等重點技術與產品標準研製，製定一批新型雲服務標準，麵向製造、軟件和信息技術服務、信息通信、金融、政務等重點行業領域開展應用標準建設。到2027年，製定雲計算國.家.標準和行業標準達50項以上，基本覆蓋基礎、技術與產品、服務、應用、管理、安全等各類研製方向，有效滿足我國產業標準化新階段需求。
7、我國將適度超前開展鐵路投資:1月9日，2024年中國國.家.鐵路集團有限公司工作會議在京召開。會議提出，要強化綜合交通通道、樞紐、網絡跨區域跨方式融合，持續擴大鐵路有效投資，適度超前開展鐵路基礎設施投資，創新投融資機製，著力推動鐵路轉型升級。“\/十\/三\/五\/.”期間全國鐵路固定資申萬宏源指出，產年均投資額達到7980億元，較“十二五”期間提升934億元。預計鐵路“\/十\/四\/五\/.”固定資產投資總規模與“\/十\/三\/五\/.”相當，“\/十\/四\/五\/.”的後三年，平均每年需要完成8467億元。
8、中國科學院預測中心：2024中國.經.濟增速可達5.3%:中國科學院預測科學研究中心9日發布《2024中國.經.濟預測與展望》，預測2024年中國.經.濟將平穩運行，全年國內生產總值（gdp）增速為5.3%左右。展望2024年，預測中心副主任楊翠紅表示，中國.經.濟運行、國際.經.濟形勢發展，以及中國外需增長情況都有很大不確定性。在對2024年.經.濟增速的預測中，基準情景下，預測2024年中國gdp增速初步在5.3%左右，全年.經.濟走勢為前低後高。預計第一季度gdp增速為5.0%左右，第二季度為5.3%左右，第三季度為5.5%左右，第四季度為5.4%左右。
9、外資公募吹響指數投資號角！摩根最新迴應來了:在日前集體上報中證a50 etf的10家公募機構中，摩根資產管理(中國)作為唯一的外資獨資公募機構，受到了市場的廣泛關注。1月9日，摩根資產管理(中國)獨家迴應中國證券報記者表示，公司會繼續加大對被動化投資的布局，將全球智慧和本土經驗相結合，不斷豐富etf產品譜係。結合海外市場的先進經驗來看，相關研究團隊認為，我國etf產品規模占比明顯偏低，在市場規模、產品豐富度等方麵仍有較大的發展空間。
10、重慶：到2027年全市集成電路封測產業營收突破200億元:重慶市印發《重慶市集成電路封測產業發展行動計劃（2023—2027年）》。到2027年，全市集成電路封測產業營收突破200億元；新增集成電路封測企業10家以上，其中營收超過5億元的企業2家以上；化合物半導體、功率半導體、矽光芯片、mems傳感器封測水平全國領先；集成電路封測能力對支柱產業的支撐能力顯著增強，建成具有重要國際影響力的集成電路封測產業集群。
點評：零部件國產替代空間廣闊，關注細分賽道領跑者。半導體零部件市場規模約為設備市場規模的50%-55%，測算，2022 年中國大陸半導體設備零部件市場規模約為1061 億元。半導體零部件種類繁多，行業碎片化特征顯著，目前國產化率普遍較低，晶圓擴產疊加設備國產化加速，半導體零部件國產替代空間廣闊。關注正帆科技（gasbox） 、漢鍾精機（ 真空泵）、英傑電氣（ 射頻電源） 、美埃科技（ 潔淨裝備及耗材） 等。
11、蔚來首批10座v2g目充站投入運營車網互動產業鏈望加速爆發:據蔚來官微，1月9日蔚來首批10座v2g目充站正式於上海投入運營。除了在園區、辦公樓宇、商場等典型場景探索有序充電放電模式外，此次蔚來與上海電網攜手在奉賢地區試點了居民社區的有序充放電。蔚來官方表示，v2g即vehicle-to-grid（車輛到電網），稱為雙向逆變式充電技術。即電動車不僅可以從電網獲取電力充電，還可將車載電池中的電能反饋到電網中去。簡單地說，v2g支持電動車反向給電網送電。在電量最低時充電，電量最高時向外放電，同時電動車車主有一定的.經.濟迴報。
12、廣東加快發展綠色石化產業集群力爭2025年規模超2萬億:廣東省工信廳聯合多部門日前印發《廣東省發展綠色石化戰略性支柱產業集群行動計劃（2023-2025年）》。其中提到，力爭到2025年基本形成世界級綠色石化產業集群，實現產業規模超2萬億元，工業增加值超4800億元，企業利潤總額超千億元。據《行動計劃》，到2025年，廣東省將形成煉油9000萬噸\/年、乙烯900萬噸\/年、芳烴500萬噸\/年以上的生產能力，五大煉化一體化基地和化工園區的規模更大、優勢更明顯。企業主營收入超百億元、千億元的骨幹企業分別達到15家、4家以上，煉化深加工產品占比提升到35%以上，規上企業研發投入占主營收入的比重力爭達1.7%。綠色安全顯著提高，產業耦合進一步加強。
熱點分析：目前各大電商、生鮮平台、超市、餐飲門店均在線上線下平台推出“預製菜類年夜飯”。隨著預製菜在年夜飯市場的升溫，最近一個月以來，互動平台上圍繞著“年夜飯”“預製菜”的話題也隨之增多，多家上市公司積極布局預製菜，搶灘年夜飯大市場。近年來，我國預製菜市場發展迅速，根據紅餐產業研究院對2019年至2026年中國預製菜市場規模與預測，2022年中國預製菜行業規模達4196億元，2026年預製菜市場規模將達萬億元。不少上市公司在預製菜品類上不斷推陳出新。養殖和食品加工企業溫氏股份、餐飲企業全聚德、大型商業零售企業武商集團等，在產業鏈上下遊各施所長，為消費者提供了豐富的菜品選擇。不少上市公司在預製菜品類上不斷推陳出新。養殖和食品加工企業溫氏股份、餐飲企業全聚德、大型商業零售企業武商集團等，在產業鏈上下遊各施所長，為消費者提供了豐富的菜品選擇。
短線來看，上交易日盤麵出現了一些積極的現象。例如同花順、財富趨勢、大智慧等證券服務類個股跳水。有意思的是，這類代表性個股在2023年10月23日也出現了集體跳水，正是在這一天之後，市場迎來了一波反彈。其次是本輪引領創業板持續下跌的主要力量——光伏板塊，充當了護盤的主力。由於以光伏為代表的板塊跌破了支撐位，同時對之前大漲的陽線進行了深度迴調，因此，上交易日的反彈還不足以判斷見底，仍會反複。
午後，醫藥、醫療、半導體等板塊走弱，汽車零部件、電力設備、汽車整車、食品加工等板塊走強，股指維持震蕩走勢。從全天市場表現看，光伏持續強勢，大消費板塊展開反彈。北向資金全天以整理為主，開盤15分鍾淨流出20億元，此後震蕩迴流，全天小幅流入。
個股方麵，高度板長白山放量漲停晉級7連板，不過連板梯隊出現斷層，昨5連板大連聖亞、昨4連板思進智能皆晉級失敗，後排個股開始掉隊，表明市場活躍資金風險偏好出現下降。板塊方麵，新能源賽道反複活躍，尚緯股份9天6板、金龍羽4天3板、宏盛華源5天3板，德業股份漲停累積反彈超50%，長江證券研報表示，歐洲光伏市場加速去庫存，相關企業上調出貨預期；大消費板塊午後崛起，惠發食品、良品鋪子等個股漲停，消息麵上，1月10日午間三隻鬆鼠稱，分銷全係列標品禮盒\/禮包產品全線售罄。
大盤早上開盤後繼續下殺，擊破上交易日低點後反彈，不過反彈過程中沒有得到成交量的支持，短時紅盤後再次迴落。儲能、消費類帶不動大盤，市場需要更有力度的板塊出力。現在股指就在2900點下方震蕩，跌幅不算大，但明顯沒有起動信號，很像是在磨出被動斬倉的籌碼。一個好消息是高盛預計msci中國指數和滬深300指數2024年的迴報率分別為17%和19%，老牌金融機構的判斷是有參考價值的。
技術上看，周三指數並未延續周二下午的迴暖格局，反而再度向下打出階段低點。之前情緒麵雖有所迴暖但持續性不夠，並未衝重迴2900之上。分時上黃白兩線由分歧轉為糾結前行，市場賺錢效應並不明顯。日線級別上並未走出重心上移格局，反而再度進入弱平衡狀態。不過從當下盤麵看市場抵抗力量不斷增強，走出底部的概率還是比較大的，但接下來要留意5日線的支撐。創業板指相對稍強一些，走出連陽格局，但上方依舊受製於5日線，趨勢快速扭轉也不太現實，還要走一步看一步。科創50也是弱勢格局，新低後有修複但力度不強，關注止跌企穩信號的形成以及屆時資金的配合情況。
從個股層麵來看，由於指數尚未明確的止跌企穩信號，市場的風險偏好較低，資金高低切的痕跡同樣明顯。3板以上的個股僅留下7板的長白山以及4板的愛仕達兩隻標的。而清源股份、雅博股份、歐亞集團等人氣高標被核至跌停，而萬泰生物、思進智能也於午後跳水。此外從周三盤麵可以觀察到，消費股領漲個股更偏向於短線題材炒作，後續重點留意核心高標長白山，當其能夠進一步向上開拓市場空間後，消費板塊中後排個股或仍具補漲機會。而光伏概念股或更偏向於趨勢，逆變器與輔材等部分個股先行走出了較強的延續性，在資金模仿效應下，後續可重點留意那些趨勢剛剛轉強的個股機會。
2023年大小盤風格切換頻繁，但總體上小盤風格相對大盤風格占優。展望2024年，國內.經.濟持續穩定恢複，利好價值股，\/m\/.聯.儲\/.降息預期升溫，下半年有望開啟降息，美債利率下降、\/.中\/.m\/利差收窄，均有助於對利率更敏感的成長股占優；國內宏觀流動性維持相對寬鬆，預計m2同比增速維持高位、m1同比增速震蕩、m1-m2增速差收窄幅度有限，伴隨國內宏觀.經.濟修複，成長股與價值股增速差預計呈縮小趨勢，相對利好價值股。2024年a.股.震蕩向上概率較大，但當前國際地緣因素擾動不斷。綜合分析，2024年上半年成長價值風格相對均衡，但隨著海外貨幣政策轉向，下半年成長股占優可能性逐步上升。
整體上來看，一些階段性指標來看，行情已經有超跌反彈的需求，但從題材表現、以及整體資金介入的力度來看，這裏不少投資者還是選擇觀望為主。重點關注一下最近是否會有大級別的政策引導市場情緒，隻要有增量資金進場確認，當前的負麵情緒才會有望得到切斷。建議關注，一是右側題材短平快為主，二是機構資金護盤比較明確的方向（例如一些新能源方向）。
市場又創了新低，弱勢借著弱勢，這就是常態。北向資金是關鍵嗎？並非如此，因為近期有過北向流入的節點，市場也是低迷的；而市場自身因素，有一個關鍵來自於基金贖迴潮的負向循環。如今市場有護盤的，也有群體調整。所以，如果股民沒有進行倉位管理，還有資產配置應對行情，大概率是熬不過冬天，更談不到冬天過去才有的春天。如今兩市量能不足8000億元，這意味著8000億元成為一個天量位置了，說白了，大行情需要大的量能，而市場從四季度開始就沒有這方麵的條件。
大a博弈的特征還是很重，在2023 年下半年新能源被基金所拋棄的背景下，賣新能源似乎成為了常規操作，不管標的本身的競爭力和壁壘如何，短期就是殺。看到了一批機構重倉股的新低，這些品種到了12.28日，也有對應的反彈，不過不能由此看做反轉，實際上，行業問題沒改變的，後期依然有壓力。也不是說看得清楚，或這樣清醒的認知，而是因為從2022年下半年至今，新能源指數走勢就是典型，多少次中陽誘惑，結果都是新低，這就是震蕩市最常見的。也是《先糾錯，然後才有超跌機會的挖掘》中提醒過的，必須要解決問題，才有超跌博弈的機會。
在a.股.進行長期投資，不是一件容易的事情，要建立合理的預期。a.股.波動很大，牛短熊長，持有體驗很不好，尤其是高位入場，需要經曆很大的迴撤，非常考驗投資者的投資組合和資產配置豐富性。同時認知兩點：沒有什麽資產可以一直活躍和強勢；各類品種無論多麽低迷，也都會有對應的活躍周期。
綜合分析：上證指數、深成指、創業板等主要指數持續調整，而紅利主流指數卻逆勢上漲，在開年連漲4個交易日後，本周一出現小幅調整，周二又繼續上漲。截至周二收盤，年內紅利指數（上證）累計上漲3.65%，中證紅利指數漲2.11%。今年以來，高股息股票迎來“開門紅”，紅利指數表現遙遙領先，煤炭、高速公路等板塊逆勢上漲，中國神華、宇通客車等多隻高股息股票走勢亮眼。無論是在美股還是a.股.，長期來看紅利策略都是有效的，體現為股息率較高的組合表現優於股息率較低的組合，原因主要有三點，即低估值因子在a.股.市場上長期有效，企業高分紅行為的背後是充沛穩定的現金流，企業高分紅行為可持續性強、線性外推有效性高。
1、萬勝智能：2023年淨利同比預增68.65%-88.63%，萬勝智能（）發布業績預告，預計2023年淨利潤2.28億元-2.55億元，同比增長68.65%-88.63%。報告期內，公司做強做優智慧計量和信息采集產業，加強智慧物聯和配網數字化產品開發力度，積極探索綜合能源管理係統產業。持續加大上述產業的新產品開發和推廣力度，從而帶動全年業績大幅增長。
2、九號公司：擬3億元-5億元迴購股份九號公司（）公告，公司擬以3億元-5億元迴購股份，用於股權激勵計劃或員工持股計劃。迴購價格不超過58.00元\/股。
3、智光電氣：控股孫公司中標1.42億元epc總承包項目，智光電氣（002169）公告，公司控股孫公司廣州華躍電力工程設計有限公司近日收到中標通知，廣州華躍電力工程設計有限公司中標廣州發展龍川龍母二期第一階段80mw林光互補項目epc總承包項目，中標金額為1.42億元。
4、長白山：目前公司的冰雪項目收入在公司整體收入中占比較小長白山（）發布股票交易嚴重異常波動公告稱，公司生產經營情況正常，公司於2023年10月末托管和平滑雪場，此項托管業務對2023年整體收入貢獻不足1%，目前公司的冰雪項目收入在公司整體收入中占比較小，公司主營業務仍是旅遊客運業務和酒店業務，公司基本麵無其他重大變化。
5、公元股份：2023年淨利同比預增360%-410%，公元股份（002641）發布業績預告，預計2023年淨利潤3.74億元-4.15億元，同比增長360%-410%。公司業績變動的主要原因是主要樹脂原料價格同比下降、銷量增加以及本期應收款項計提減值同比減少。
6、貝達藥業：預計2023年淨利潤同比增長120%-154%，貝達藥業（）公告，預計2023年淨利潤3.2億元-3.7億元，同比增長120.05%-154.43%。報告期內，公司藥品銷售穩中有升。
7、深桑達a：預計2023年淨利3億元-3.5億元同比扭虧，深桑達a（000032）公告，預計2023年淨利潤3億元-3.5億元，上年同期虧損1.62億元。2023年度高科技產業服務業務合同額穩定增長，帶動產業服務板塊營業收入及經營業績持續增長。
8、鴻博股份：預計2023年淨利潤3740萬元–5610萬元同比扭虧，鴻博股份（002229）公告，預計2023年淨利潤3740萬元–5610萬元，上年同期虧損7506.95萬元。報告期內，公司實現扭虧為盈、營業收入同比大幅增長，主要係自2022年起公司積極尋找新的業務增長點，開拓人工智能領域業務，報告期內全資子公司北京英博數科科技有限公司圍繞agi全棧生態服務平台的市場定位，取得了優異成績。
9、新鳳鳴：子公司擬約200億元投建差別化聚酯纖維材料和聚酯膜材料項目新鳳鳴（）公告，全資子公司中鴻新材料擬投資建設年產250萬噸差別化聚酯纖維材料、10萬噸聚酯膜材料項目，總投資約200億元人民幣。
10、樂鑫科技：2023年淨利同比增長31.67%，樂鑫科技（）發布業績快報，2023年實現營業總收入14.36億元，同比增長12.94%；淨利潤1.28億元，同比增長31.67%。基本每股收益1.6元。由於公司近年來不斷拓展產品矩陣，次新類的高性價比產品線esp32-c3和高性能產品線esp32-s3在本年度順利進入了快速增長階段，這些產品能夠滿足更廣泛的客戶應用需求。公司的開發者生態也發揮了積極的作用，為公司的產品和軟件方案進行口碑傳播和推廣，助力公司成功拓展新的客戶與業務，最終實現了整體營收的增長。
002820桂發祥（\/非\/薦\/股\/）: 公司重點針對春節、端午等節日旺季，對傳統年節禮品類產品進行升級、推新。公司對電商渠道進行調整優化，對電商渠道主打休閑產品思路，開發更多休閑類麻花、新式休閑糕點產品專攻線上，蓄勢待發。公司加大對旅遊商圈經銷網點扶持和開發布點，密集覆蓋旅遊熱點區域，完成古文化街門店、意風街門店的改造提升，積極開拓北京、上海等外埠區域。公司近年來推出的“嘎巴菜”“茶湯”等產品是迎合市場方便速食的熱點，將天津特色“原汁原味”方便化、速食化。
亞輝龍（\/非\/薦\/股\/）: 與中國科學院物理研究所合作開發的cd146是一個全新的阿爾茨海默症檢測指標，臨床驗證工作在積極推進;的中老年癡呆診斷性核素藥物18f-apn-1607正在進行臨床試驗。
鐵建重工（\/非\/薦\/股\/）: 主營產品為掘進機，產品係列還包括部分軌交設備、特種專業設備;
三隻鬆鼠（\/非\/薦\/股\/）: 公司是國內知名的休閑零食電商品牌，主營堅果、幹果係列產品。公司“高端性價比”戰略成效初步顯現，線上業務收入開始迴暖。經改革調整後，線上渠道運營模式從過往店鋪為中心的流量運營方式轉向打造優質單品的模式，同時加強電商新流量的投入力度，打造“抖音+n”的線上布局。通過“單品打造+客群運營+中腰部達播”的方式跑通短視頻電商平台，獲取線上增長新動力。
中國通號（\/非\/薦\/股\/）: 是全球領先的軌道交通控製係統服務商，國內高速鐵路及城市軌道交通市占率穩居龍頭地位。
盤前消息，高盛預計msci中國指數和滬深300指數2024年的迴報率分別為17%和19%，因企業盈利將增長約10%。高盛是世界著名金融機構，它的預判對於今年的市場有積極參考作用。大盤周三繼續低位震蕩，向上翻不過2900點整數關口，向下也沒什麽下殺動力，下午股指低位橫盤，未破上午低點。市場明顯處於萎靡狀態，缺乏流動性，隻有局部熱點，交易清淡。
與此相對應的是實業資本的活躍，迴購繼續在頻繁出現。華泰證券發布關於迴購a.股.股份注銷實施公告，與上交易日的南山鋁業是同樣操作。此類迴購對於提升公司股價和保護普通投資者的利益具有積極的影響。
目前股指離2022年低點2863點咫尺之遙，完全有可能短時下破。不過現在空頭也已經是發揮到極致了，砸盤沒什麽力度。需要注意的是，不但有煤炭這種主分紅板塊護盤，銀行板塊元旦後走勢也明顯強於大盤，如果聯想一下節前收盤時集合競價興業銀行異動且節後不大跌的情況，銀行值得注意。如果銀行發力，大盤就穩了。
科技股依然是最有望帶領大盤走出困境的主線之一，原因一方麵是在\/m\/.聯.儲\/.今年將降息大背景下，美股等外圍市場都是科技股在走牛主導行情，另一方麵是持續大跌後，半導體芯片、消費電子、人工智能、華為鴻蒙概念、機器人等科技股已經體現出較低估值水平，而產業趨勢卻是高景氣高增長的，接下來有望成為市場重新反彈的主要推動力！
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，招商，信達，中信，華泰，民生，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2024.01.11
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是1月11日星期四。周三共38股漲停，連板股總數12隻，14股封板未遂，封板率為73%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，冰雪產業的長白山7板，光伏板塊尚緯股份9天6板、宏盛華源5天3板、愛康科技2板，機器人概念股愛仕達4板、公元股份2板，零售+東北本地股的中興商業3板，鋰電池板塊金龍羽4天3板、德新科技2板，煤化工的丹化科技6天3板，氫能概念股康普頓2板。周三收漲個股1122隻，收跌個股3770隻。
截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.55%，創業板指跌0.43%。北向資金全天淨買入6.9億，其中滬股通淨買入2.57億元，深股通淨買入4.33億元。滬深股通周三小幅淨買入，藥明康德淨買入居首，長江電力淨賣出居首。板塊主力資金方麵，電新板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ic合約多頭加倉數量大於空頭。龍虎榜方麵，智微智能獲買入超5000萬，亞華電子獲買入超4000萬；延華智能遭機構賣出6000萬；機泰爾股份遭機構賣出超5000萬；金龍羽和愛康科技均獲一家一線遊資席位買入；宏盛華源獲兩家量化席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多。買入方麵，藥明康德淨買入居首，陽光電源和智飛生物淨買入居次席。淨賣出方麵，長江電力淨賣出居首，貴州茅台和隆基綠能淨賣出分居二、三位，其中隆基綠能年後7個交易日全部遭北向資金淨賣出。
龍虎榜機構活躍度有所提升，買入方麵，兩隻鴻蒙概念股獲機構買入，其中智微智能獲買入超5000萬，亞華電子獲買入超4000萬；光伏次新股艾羅能源獲機構買入1.1億，買入金額占該股流通市值比例超5%；跌停的中藥股達仁堂遭機構激烈博弈。賣出方麵，鴻蒙概念股延華智能遭機構賣出6000萬；機器人概念股泰爾股份遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度顯著下降，固態電池概念股金龍羽和光伏概念股愛康科技均獲一家一線遊資席位買入。量化資金活躍度逆勢提升，光伏次新股宏盛華源獲兩家量化席位買入，該股上交易日也獲兩家量化席位買入。氫能源次新股天元智能遭兩家量化席位賣出。
上交易日市場一波三折，終於迎來了2024年第一紅，雖然走勢有點無力，也不及股民預期，還不足以確認2878.41點是否真正見底了，但從個股超3400隻上漲、外資風向標迴流、成交量觸底迴升等多重利好信號來看，市場最艱難時刻已經過去了，上交易日的止跌企穩是行情迴暖第一步，接下來大盤有望逐步震蕩重迴上升通道！
因此，繼續保持耐心和信心，堅定看好後市大盤反彈行情，積極把握2900點下方黃金坑低吸機遇！板塊方麵，近日，光伏產業鏈為代表的新能源賽道股已經取代煤炭等高股息資產成為拉動指數反彈的重要主線，接下來如果市場風險偏好提升，加上有增量資金進場接力，有望進一步走強。
1月10日上午10點10分後，富時中國a50指數期貨、msci中國a50互聯互通指數期貨突然直線拉升，漲幅均擴大至1%。與此同時，港股市場主要指數集體翻紅，a.股.市場滬深300指數、創業板指數等亦快速跟隨，白酒、醫美、鋰電池板塊表現強勁。那麽，究竟發生了什麽？
三大指數均在盤中創出階段新低，相對而言創指稍強。多方對底部結構有較大共識，新低出現並未打消市場做多信心。目前來看，大盤反彈力度雖有不足，但多方護底意誌比較堅決。
市場全天震蕩調整，三大指數盤中均續創階段新低。盤麵上，大消費股集體逆勢走強，食品、酒店、冰雪、零售等多個方向表現活躍，麥趣爾、惠發食品、太平鳥、中興商業、長白山等多股漲停。光伏等新能源賽道股一度反彈，德業股份、愛康科技、尚緯股份等漲停。醫美概念股盤中拉升，金發拉比、悅心健康漲停。下跌方麵，mr概念股陷入調整，億道信息跌停。總體上個股跌多漲少，全市場超3800隻個股下跌。滬深兩市周三成交額6470億，較上個交易日縮量272億。板塊方麵，酒店、食品、醫美、預製品等板塊漲幅居前，mr、鴻蒙概念、傳媒、數據要素等板塊跌幅居前。
供光伏板塊周三繼續強者恆強，宏盛華源、愛康科技、公元股份、德業股份、尚緯股份等漲停，艾羅能源漲超15%。消息麵上，根據pvinfolink統計，光伏組件全球排產48.66gw，環比降11.97%，國內組件排產42gw，環比降13%，供需改善幅度強於預期，頭部企業和二三線企業分化明顯，國內top9組件廠開工率68%，行業加速出清，電池各家生產企業在12月份開始陸續出台perc產線的減產規劃，部分n型新擴項目出現暫緩與終止的現象。
由於目前國內光伏組件價格已經跌破1元\/瓦，使得對非歐美市場出口量環比激增，其中印度市場出口量環比增幅近七成，中信證券預期今年全年非歐美海外市場光伏組件需求也有望同比增長超三成。可見光伏板塊的反彈已經從前期的估值修複轉向實質性的基本麵改善邏輯驅動。
再來關注機器人概念。上交易日開盤階段機器人概念股一度全線爆發，但市場的認可度並不及預期，跟進追漲的買盤較少，對於情緒端帶動也相對有限。截至收盤而言，機器人板塊內部個股呈現分化態勢，前排股依舊維持著較高的漲幅，但後排標的迴落明顯，所以仍先以普通輪動熱點看待即可。
光伏板塊上交易日再度迎來反彈，由於其自身包含大量的權重成分股所以可視為與指數綁定非常緊密的一個方向。當指數後續想要延續反彈的話，光伏概念股或仍有望發揮重要的作用。此外就短線炒作而言，資金高低切的痕跡較為明顯，上交易日高位的清源股份被核至跌停，而以愛康科技為代表的首板光伏概念股明顯增多，後續可重點關注在底部出現連續放量的一些個股。
鋰電池板塊周三跟隨光伏展開積極修複，金龍羽、深中華a、德新科技、威領股份、中銀絨業、永太科技等多股漲停。消息麵上，韓國研究機構sne research發布最新動力電池統計數據，去年前11個月全球動力電池裝機總量為624.4 gwh，同比增長41.8%。ggii研究預測，受雙碳戰略及區域能源結構影響，東南亞、中東、南亞、澳洲、南非、南美等地的當前儲能需求也在持續增長。預計2024年全球表前裝機仍將高於出貨增速，裝機量將突破130gwh。儲能係統(表前和表後)全球出貨將突破160gwh，儲能電池全球出貨量將突破200gwh。
在鋰鹽價格持續表現低迷之際，澳洲鋰礦企業core lithium宣布暫停旗下finniss鋰項目的采礦作業，拉開了本輪澳礦減停產的序幕，可見目前鋰電池上遊原材料仍呈現供大於求態勢。因此鋰鹽價格的持續走低反而帶動了此前受製於成本壓力的電化學儲能項目的放量，其中一些光儲逆變器標的的強勢與儲能項目的景氣度反轉也緊密相關。
大消費板塊全天逆勢走強，中興商業、國芳集團、全聚德、惠發食品、麥趣爾、良品鋪子等多股漲停，三隻鬆鼠漲超15%。消息麵上，、記者在各大電商平台和實體超市看到，鼠年春節的預製菜已經上新，眾多品牌、各式各樣的年夜飯預製菜定製禮盒都在熱賣中。其中，淘寶平台上，一款售價500元左右的佛跳牆預製菜品的銷售量已經超過了1萬份。此前全國商務工作會議強調，2024年要推動消費持續擴大，完善市場和流通體係；以“消費促進年”為主線，辦好各類促消費活動。
在冰雪產業熱度持續擴散下，長白山晉級7連板向上打開高度空間，而疊加業績預增的中興商業連續兩日一字漲停晉級3連板，帶動周三大消費板塊熱度再上台階，與旅遊、商業零售、預製菜等行業恰逢消費旺季，行業內龍頭企業業績預期良好直接相關。不過長白山周三出現巨量分歧，或對與一些中位高標股形成一定負反饋壓力。
嬰童概念早盤異軍突起，通達創智、悅心健康、金發拉比漲停，孩子王、漢商集團、美吉姆、莎普愛思等漲幅靠前。消息麵上，甘肅省醫保局網站1月8日公布通知，從2月1日起，該省將取卵術等12個治療性輔助生殖類醫療服務項目納入基本醫療保險和工傷保險基金支付範圍。此前2023年7月1日起，北京將16項治療性輔助生殖技術項目正式納入北京市醫保、工傷保險支付範圍。此外，包括廣西、河南、陝西等多地也在積極推進輔助生殖技術納入醫保。
隨著多地相繼將輔助生殖技術納入醫保，加上下周發布人口數據這一時間窗口將要來臨，在政策和消息麵形成共振之下，成為資金熱捧多胎概念的主要原因。不過迴顧以往多胎概念的行情演繹，若板塊內無法出現連板個股提振人氣，其持續性仍然存疑。
綜合來看，周三兩市成交跌破6500億元的同時，上漲個股家數仍僅有1000家出頭，不過指數在上交易日完成弱反彈後，周三再度出現低位弱分歧，也在情理之中。盡管新能源和大消費賽道盤中逆勢走強，但板塊內部仍呈現較為嚴重的分化態勢。不過與此前有所不同的是，例如尚緯股份、惠發食品、金龍羽等斷板或退潮的前期人氣龍頭股周三走出積極的反包漲停走勢，可見市場短線\/做\/.空\/.動能已經釋放相對充分，不排除高標股分歧後湧現新的與指數共振的熱點的可能。
3、金融監管總局公司治理司：推進重大違法違規股東公開常態化:金融監管總局公司治理司發文指出，緊抓公司治理“牛鼻子”。強化公司治理領域問題整改督導力度，推動形成“風險預警—問題整改—早期幹預”的工作閉環。緊盯“關鍵人”“關鍵事”，推進重大違法違規股東公開常態化，嚴肅市場紀律。防範化解保險集團特有風險。督促保險集團加強保險主業資產負債匹配管理，避免業務端盲目激進擴張，防範利差損和信保等重點業務風險。
4、充電樁再迎利好：全國開展示範縣、鄉鎮申報:1月9日，國.家.能源局官網發布《關於組織開展“充電基礎設施建設應用示範縣和示範鄉鎮”申報工作的通知》，旨在推動新能源汽車充電基礎設施的快速發展，以支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。
點評：2024年充電樁板塊的主線將圍繞“高壓快\/超充”進行展開，建議關注高壓快充趨勢下帶來的結構性變化和技術變革。個股方麵，建議持續關注整樁企業：盛弘股份、道通科技、炬華科技、香山股份。
5、四部門發文支持福建探索海峽兩岸融合發展:商務部、\/.中\/.央\/台辦、國.家.發展改革委、工業和信息化部聯合印發《關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若幹措施的通知》。其中提到，支持福建對台合作平台建設。支持高質量建設海峽兩岸集成電路產業合作試驗區。支持福建台商投資區等建設，打造台灣優勢產業集聚發展的重點功能園區。支持在福建條件成熟的地區設立海峽兩岸中小企業合作區。支持福建擴大對台開放合作。推動福建自貿試驗區對台先行先試，支持福建用好《區域全麵.經.濟夥伴關係協定》（rcep）規則，支持福建加強對台招商引資。支持福建對台貿易高質量發展。深化閩台優勢產業融合發展。助力在閩台企融入國內大循環。
6、引領規範作用建設雲計算綜合標準化體係:據工業和信息化部1月9日消息，為充分發揮標準對雲計算產業的引領規範作用，持續完善標準體係，工業和信息化部組織有關單位編製完成了《雲計算綜合標準化體係建設指南》（征求意見稿）。根據征求意見稿，目標到2025年，雲計算標準體係更加完善。開展雲原生、邊緣雲、混合雲、分布式雲等重點技術與產品標準研製，製定一批新型雲服務標準，麵向製造、軟件和信息技術服務、信息通信、金融、政務等重點行業領域開展應用標準建設。到2027年，製定雲計算國.家.標準和行業標準達50項以上，基本覆蓋基礎、技術與產品、服務、應用、管理、安全等各類研製方向，有效滿足我國產業標準化新階段需求。
7、我國將適度超前開展鐵路投資:1月9日，2024年中國國.家.鐵路集團有限公司工作會議在京召開。會議提出，要強化綜合交通通道、樞紐、網絡跨區域跨方式融合，持續擴大鐵路有效投資，適度超前開展鐵路基礎設施投資，創新投融資機製，著力推動鐵路轉型升級。“\/十\/三\/五\/.”期間全國鐵路固定資申萬宏源指出，產年均投資額達到7980億元，較“十二五”期間提升934億元。預計鐵路“\/十\/四\/五\/.”固定資產投資總規模與“\/十\/三\/五\/.”相當，“\/十\/四\/五\/.”的後三年，平均每年需要完成8467億元。
8、中國科學院預測中心：2024中國.經.濟增速可達5.3%:中國科學院預測科學研究中心9日發布《2024中國.經.濟預測與展望》，預測2024年中國.經.濟將平穩運行，全年國內生產總值（gdp）增速為5.3%左右。展望2024年，預測中心副主任楊翠紅表示，中國.經.濟運行、國際.經.濟形勢發展，以及中國外需增長情況都有很大不確定性。在對2024年.經.濟增速的預測中，基準情景下，預測2024年中國gdp增速初步在5.3%左右，全年.經.濟走勢為前低後高。預計第一季度gdp增速為5.0%左右，第二季度為5.3%左右，第三季度為5.5%左右，第四季度為5.4%左右。
9、外資公募吹響指數投資號角！摩根最新迴應來了:在日前集體上報中證a50 etf的10家公募機構中，摩根資產管理(中國)作為唯一的外資獨資公募機構，受到了市場的廣泛關注。1月9日，摩根資產管理(中國)獨家迴應中國證券報記者表示，公司會繼續加大對被動化投資的布局，將全球智慧和本土經驗相結合，不斷豐富etf產品譜係。結合海外市場的先進經驗來看，相關研究團隊認為，我國etf產品規模占比明顯偏低，在市場規模、產品豐富度等方麵仍有較大的發展空間。
10、重慶：到2027年全市集成電路封測產業營收突破200億元:重慶市印發《重慶市集成電路封測產業發展行動計劃（2023—2027年）》。到2027年，全市集成電路封測產業營收突破200億元；新增集成電路封測企業10家以上，其中營收超過5億元的企業2家以上；化合物半導體、功率半導體、矽光芯片、mems傳感器封測水平全國領先；集成電路封測能力對支柱產業的支撐能力顯著增強，建成具有重要國際影響力的集成電路封測產業集群。
點評：零部件國產替代空間廣闊，關注細分賽道領跑者。半導體零部件市場規模約為設備市場規模的50%-55%，測算，2022 年中國大陸半導體設備零部件市場規模約為1061 億元。半導體零部件種類繁多，行業碎片化特征顯著，目前國產化率普遍較低，晶圓擴產疊加設備國產化加速，半導體零部件國產替代空間廣闊。關注正帆科技（gasbox） 、漢鍾精機（ 真空泵）、英傑電氣（ 射頻電源） 、美埃科技（ 潔淨裝備及耗材） 等。
11、蔚來首批10座v2g目充站投入運營車網互動產業鏈望加速爆發:據蔚來官微，1月9日蔚來首批10座v2g目充站正式於上海投入運營。除了在園區、辦公樓宇、商場等典型場景探索有序充電放電模式外，此次蔚來與上海電網攜手在奉賢地區試點了居民社區的有序充放電。蔚來官方表示，v2g即vehicle-to-grid（車輛到電網），稱為雙向逆變式充電技術。即電動車不僅可以從電網獲取電力充電，還可將車載電池中的電能反饋到電網中去。簡單地說，v2g支持電動車反向給電網送電。在電量最低時充電，電量最高時向外放電，同時電動車車主有一定的.經.濟迴報。
12、廣東加快發展綠色石化產業集群力爭2025年規模超2萬億:廣東省工信廳聯合多部門日前印發《廣東省發展綠色石化戰略性支柱產業集群行動計劃（2023-2025年）》。其中提到，力爭到2025年基本形成世界級綠色石化產業集群，實現產業規模超2萬億元，工業增加值超4800億元，企業利潤總額超千億元。據《行動計劃》，到2025年，廣東省將形成煉油9000萬噸\/年、乙烯900萬噸\/年、芳烴500萬噸\/年以上的生產能力，五大煉化一體化基地和化工園區的規模更大、優勢更明顯。企業主營收入超百億元、千億元的骨幹企業分別達到15家、4家以上，煉化深加工產品占比提升到35%以上，規上企業研發投入占主營收入的比重力爭達1.7%。綠色安全顯著提高，產業耦合進一步加強。
熱點分析：目前各大電商、生鮮平台、超市、餐飲門店均在線上線下平台推出“預製菜類年夜飯”。隨著預製菜在年夜飯市場的升溫，最近一個月以來，互動平台上圍繞著“年夜飯”“預製菜”的話題也隨之增多，多家上市公司積極布局預製菜，搶灘年夜飯大市場。近年來，我國預製菜市場發展迅速，根據紅餐產業研究院對2019年至2026年中國預製菜市場規模與預測，2022年中國預製菜行業規模達4196億元，2026年預製菜市場規模將達萬億元。不少上市公司在預製菜品類上不斷推陳出新。養殖和食品加工企業溫氏股份、餐飲企業全聚德、大型商業零售企業武商集團等，在產業鏈上下遊各施所長，為消費者提供了豐富的菜品選擇。不少上市公司在預製菜品類上不斷推陳出新。養殖和食品加工企業溫氏股份、餐飲企業全聚德、大型商業零售企業武商集團等，在產業鏈上下遊各施所長，為消費者提供了豐富的菜品選擇。
短線來看，上交易日盤麵出現了一些積極的現象。例如同花順、財富趨勢、大智慧等證券服務類個股跳水。有意思的是，這類代表性個股在2023年10月23日也出現了集體跳水，正是在這一天之後，市場迎來了一波反彈。其次是本輪引領創業板持續下跌的主要力量——光伏板塊，充當了護盤的主力。由於以光伏為代表的板塊跌破了支撐位，同時對之前大漲的陽線進行了深度迴調，因此，上交易日的反彈還不足以判斷見底，仍會反複。
午後，醫藥、醫療、半導體等板塊走弱，汽車零部件、電力設備、汽車整車、食品加工等板塊走強，股指維持震蕩走勢。從全天市場表現看，光伏持續強勢，大消費板塊展開反彈。北向資金全天以整理為主，開盤15分鍾淨流出20億元，此後震蕩迴流，全天小幅流入。
個股方麵，高度板長白山放量漲停晉級7連板，不過連板梯隊出現斷層，昨5連板大連聖亞、昨4連板思進智能皆晉級失敗，後排個股開始掉隊，表明市場活躍資金風險偏好出現下降。板塊方麵，新能源賽道反複活躍，尚緯股份9天6板、金龍羽4天3板、宏盛華源5天3板，德業股份漲停累積反彈超50%，長江證券研報表示，歐洲光伏市場加速去庫存，相關企業上調出貨預期；大消費板塊午後崛起，惠發食品、良品鋪子等個股漲停，消息麵上，1月10日午間三隻鬆鼠稱，分銷全係列標品禮盒\/禮包產品全線售罄。
大盤早上開盤後繼續下殺，擊破上交易日低點後反彈，不過反彈過程中沒有得到成交量的支持，短時紅盤後再次迴落。儲能、消費類帶不動大盤，市場需要更有力度的板塊出力。現在股指就在2900點下方震蕩，跌幅不算大，但明顯沒有起動信號，很像是在磨出被動斬倉的籌碼。一個好消息是高盛預計msci中國指數和滬深300指數2024年的迴報率分別為17%和19%，老牌金融機構的判斷是有參考價值的。
技術上看，周三指數並未延續周二下午的迴暖格局，反而再度向下打出階段低點。之前情緒麵雖有所迴暖但持續性不夠，並未衝重迴2900之上。分時上黃白兩線由分歧轉為糾結前行，市場賺錢效應並不明顯。日線級別上並未走出重心上移格局，反而再度進入弱平衡狀態。不過從當下盤麵看市場抵抗力量不斷增強，走出底部的概率還是比較大的，但接下來要留意5日線的支撐。創業板指相對稍強一些，走出連陽格局，但上方依舊受製於5日線，趨勢快速扭轉也不太現實，還要走一步看一步。科創50也是弱勢格局，新低後有修複但力度不強，關注止跌企穩信號的形成以及屆時資金的配合情況。
從個股層麵來看，由於指數尚未明確的止跌企穩信號，市場的風險偏好較低，資金高低切的痕跡同樣明顯。3板以上的個股僅留下7板的長白山以及4板的愛仕達兩隻標的。而清源股份、雅博股份、歐亞集團等人氣高標被核至跌停，而萬泰生物、思進智能也於午後跳水。此外從周三盤麵可以觀察到，消費股領漲個股更偏向於短線題材炒作，後續重點留意核心高標長白山，當其能夠進一步向上開拓市場空間後，消費板塊中後排個股或仍具補漲機會。而光伏概念股或更偏向於趨勢，逆變器與輔材等部分個股先行走出了較強的延續性，在資金模仿效應下，後續可重點留意那些趨勢剛剛轉強的個股機會。
2023年大小盤風格切換頻繁，但總體上小盤風格相對大盤風格占優。展望2024年，國內.經.濟持續穩定恢複，利好價值股，\/m\/.聯.儲\/.降息預期升溫，下半年有望開啟降息，美債利率下降、\/.中\/.m\/利差收窄，均有助於對利率更敏感的成長股占優；國內宏觀流動性維持相對寬鬆，預計m2同比增速維持高位、m1同比增速震蕩、m1-m2增速差收窄幅度有限，伴隨國內宏觀.經.濟修複，成長股與價值股增速差預計呈縮小趨勢，相對利好價值股。2024年a.股.震蕩向上概率較大，但當前國際地緣因素擾動不斷。綜合分析，2024年上半年成長價值風格相對均衡，但隨著海外貨幣政策轉向，下半年成長股占優可能性逐步上升。
整體上來看，一些階段性指標來看，行情已經有超跌反彈的需求，但從題材表現、以及整體資金介入的力度來看，這裏不少投資者還是選擇觀望為主。重點關注一下最近是否會有大級別的政策引導市場情緒，隻要有增量資金進場確認，當前的負麵情緒才會有望得到切斷。建議關注，一是右側題材短平快為主，二是機構資金護盤比較明確的方向（例如一些新能源方向）。
市場又創了新低，弱勢借著弱勢，這就是常態。北向資金是關鍵嗎？並非如此，因為近期有過北向流入的節點，市場也是低迷的；而市場自身因素，有一個關鍵來自於基金贖迴潮的負向循環。如今市場有護盤的，也有群體調整。所以，如果股民沒有進行倉位管理，還有資產配置應對行情，大概率是熬不過冬天，更談不到冬天過去才有的春天。如今兩市量能不足8000億元，這意味著8000億元成為一個天量位置了，說白了，大行情需要大的量能，而市場從四季度開始就沒有這方麵的條件。
大a博弈的特征還是很重，在2023 年下半年新能源被基金所拋棄的背景下，賣新能源似乎成為了常規操作，不管標的本身的競爭力和壁壘如何，短期就是殺。看到了一批機構重倉股的新低，這些品種到了12.28日，也有對應的反彈，不過不能由此看做反轉，實際上，行業問題沒改變的，後期依然有壓力。也不是說看得清楚，或這樣清醒的認知，而是因為從2022年下半年至今，新能源指數走勢就是典型，多少次中陽誘惑，結果都是新低，這就是震蕩市最常見的。也是《先糾錯，然後才有超跌機會的挖掘》中提醒過的，必須要解決問題，才有超跌博弈的機會。
在a.股.進行長期投資，不是一件容易的事情，要建立合理的預期。a.股.波動很大，牛短熊長，持有體驗很不好，尤其是高位入場，需要經曆很大的迴撤，非常考驗投資者的投資組合和資產配置豐富性。同時認知兩點：沒有什麽資產可以一直活躍和強勢；各類品種無論多麽低迷，也都會有對應的活躍周期。
綜合分析：上證指數、深成指、創業板等主要指數持續調整，而紅利主流指數卻逆勢上漲，在開年連漲4個交易日後，本周一出現小幅調整，周二又繼續上漲。截至周二收盤，年內紅利指數（上證）累計上漲3.65%，中證紅利指數漲2.11%。今年以來，高股息股票迎來“開門紅”，紅利指數表現遙遙領先，煤炭、高速公路等板塊逆勢上漲，中國神華、宇通客車等多隻高股息股票走勢亮眼。無論是在美股還是a.股.，長期來看紅利策略都是有效的，體現為股息率較高的組合表現優於股息率較低的組合，原因主要有三點，即低估值因子在a.股.市場上長期有效，企業高分紅行為的背後是充沛穩定的現金流，企業高分紅行為可持續性強、線性外推有效性高。
1、萬勝智能：2023年淨利同比預增68.65%-88.63%，萬勝智能（）發布業績預告，預計2023年淨利潤2.28億元-2.55億元，同比增長68.65%-88.63%。報告期內，公司做強做優智慧計量和信息采集產業，加強智慧物聯和配網數字化產品開發力度，積極探索綜合能源管理係統產業。持續加大上述產業的新產品開發和推廣力度，從而帶動全年業績大幅增長。
2、九號公司：擬3億元-5億元迴購股份九號公司（）公告，公司擬以3億元-5億元迴購股份，用於股權激勵計劃或員工持股計劃。迴購價格不超過58.00元\/股。
3、智光電氣：控股孫公司中標1.42億元epc總承包項目，智光電氣（002169）公告，公司控股孫公司廣州華躍電力工程設計有限公司近日收到中標通知，廣州華躍電力工程設計有限公司中標廣州發展龍川龍母二期第一階段80mw林光互補項目epc總承包項目，中標金額為1.42億元。
4、長白山：目前公司的冰雪項目收入在公司整體收入中占比較小長白山（）發布股票交易嚴重異常波動公告稱，公司生產經營情況正常，公司於2023年10月末托管和平滑雪場，此項托管業務對2023年整體收入貢獻不足1%，目前公司的冰雪項目收入在公司整體收入中占比較小，公司主營業務仍是旅遊客運業務和酒店業務，公司基本麵無其他重大變化。
5、公元股份：2023年淨利同比預增360%-410%，公元股份（002641）發布業績預告，預計2023年淨利潤3.74億元-4.15億元，同比增長360%-410%。公司業績變動的主要原因是主要樹脂原料價格同比下降、銷量增加以及本期應收款項計提減值同比減少。
6、貝達藥業：預計2023年淨利潤同比增長120%-154%，貝達藥業（）公告，預計2023年淨利潤3.2億元-3.7億元，同比增長120.05%-154.43%。報告期內，公司藥品銷售穩中有升。
7、深桑達a：預計2023年淨利3億元-3.5億元同比扭虧，深桑達a（000032）公告，預計2023年淨利潤3億元-3.5億元，上年同期虧損1.62億元。2023年度高科技產業服務業務合同額穩定增長，帶動產業服務板塊營業收入及經營業績持續增長。
8、鴻博股份：預計2023年淨利潤3740萬元–5610萬元同比扭虧，鴻博股份（002229）公告，預計2023年淨利潤3740萬元–5610萬元，上年同期虧損7506.95萬元。報告期內，公司實現扭虧為盈、營業收入同比大幅增長，主要係自2022年起公司積極尋找新的業務增長點，開拓人工智能領域業務，報告期內全資子公司北京英博數科科技有限公司圍繞agi全棧生態服務平台的市場定位，取得了優異成績。
9、新鳳鳴：子公司擬約200億元投建差別化聚酯纖維材料和聚酯膜材料項目新鳳鳴（）公告，全資子公司中鴻新材料擬投資建設年產250萬噸差別化聚酯纖維材料、10萬噸聚酯膜材料項目，總投資約200億元人民幣。
10、樂鑫科技：2023年淨利同比增長31.67%，樂鑫科技（）發布業績快報，2023年實現營業總收入14.36億元，同比增長12.94%；淨利潤1.28億元，同比增長31.67%。基本每股收益1.6元。由於公司近年來不斷拓展產品矩陣，次新類的高性價比產品線esp32-c3和高性能產品線esp32-s3在本年度順利進入了快速增長階段，這些產品能夠滿足更廣泛的客戶應用需求。公司的開發者生態也發揮了積極的作用，為公司的產品和軟件方案進行口碑傳播和推廣，助力公司成功拓展新的客戶與業務，最終實現了整體營收的增長。
002820桂發祥（\/非\/薦\/股\/）: 公司重點針對春節、端午等節日旺季，對傳統年節禮品類產品進行升級、推新。公司對電商渠道進行調整優化，對電商渠道主打休閑產品思路，開發更多休閑類麻花、新式休閑糕點產品專攻線上，蓄勢待發。公司加大對旅遊商圈經銷網點扶持和開發布點，密集覆蓋旅遊熱點區域，完成古文化街門店、意風街門店的改造提升，積極開拓北京、上海等外埠區域。公司近年來推出的“嘎巴菜”“茶湯”等產品是迎合市場方便速食的熱點，將天津特色“原汁原味”方便化、速食化。
亞輝龍（\/非\/薦\/股\/）: 與中國科學院物理研究所合作開發的cd146是一個全新的阿爾茨海默症檢測指標，臨床驗證工作在積極推進;的中老年癡呆診斷性核素藥物18f-apn-1607正在進行臨床試驗。
鐵建重工（\/非\/薦\/股\/）: 主營產品為掘進機，產品係列還包括部分軌交設備、特種專業設備;
三隻鬆鼠（\/非\/薦\/股\/）: 公司是國內知名的休閑零食電商品牌，主營堅果、幹果係列產品。公司“高端性價比”戰略成效初步顯現，線上業務收入開始迴暖。經改革調整後，線上渠道運營模式從過往店鋪為中心的流量運營方式轉向打造優質單品的模式，同時加強電商新流量的投入力度，打造“抖音+n”的線上布局。通過“單品打造+客群運營+中腰部達播”的方式跑通短視頻電商平台，獲取線上增長新動力。
中國通號（\/非\/薦\/股\/）: 是全球領先的軌道交通控製係統服務商，國內高速鐵路及城市軌道交通市占率穩居龍頭地位。
盤前消息，高盛預計msci中國指數和滬深300指數2024年的迴報率分別為17%和19%，因企業盈利將增長約10%。高盛是世界著名金融機構，它的預判對於今年的市場有積極參考作用。大盤周三繼續低位震蕩，向上翻不過2900點整數關口，向下也沒什麽下殺動力，下午股指低位橫盤，未破上午低點。市場明顯處於萎靡狀態，缺乏流動性，隻有局部熱點，交易清淡。
與此相對應的是實業資本的活躍，迴購繼續在頻繁出現。華泰證券發布關於迴購a.股.股份注銷實施公告，與上交易日的南山鋁業是同樣操作。此類迴購對於提升公司股價和保護普通投資者的利益具有積極的影響。
目前股指離2022年低點2863點咫尺之遙，完全有可能短時下破。不過現在空頭也已經是發揮到極致了，砸盤沒什麽力度。需要注意的是，不但有煤炭這種主分紅板塊護盤，銀行板塊元旦後走勢也明顯強於大盤，如果聯想一下節前收盤時集合競價興業銀行異動且節後不大跌的情況，銀行值得注意。如果銀行發力，大盤就穩了。
科技股依然是最有望帶領大盤走出困境的主線之一，原因一方麵是在\/m\/.聯.儲\/.今年將降息大背景下，美股等外圍市場都是科技股在走牛主導行情，另一方麵是持續大跌後，半導體芯片、消費電子、人工智能、華為鴻蒙概念、機器人等科技股已經體現出較低估值水平，而產業趨勢卻是高景氣高增長的，接下來有望成為市場重新反彈的主要推動力！
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，招商，信達，中信，華泰，民生，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2024.01.11