a股10月31日 誰跟這波指數持續共振誰就是主線候選人
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
隨著政策利好作用逐步發揮，加上踏空資金加速跑步進場，本周大盤反彈有望更上一層樓，逢低積極輕指數做多熱點和個股。這種時候主線還是比較好選的，誰跟這波指數持續共振誰就是主線候選人，從目前的情況看選手如下：華為、醫藥，萬億。當然這裏麵要注意選股的分化還有各自行業的消息變化，這三個都有各自的行業邏輯具備基本麵的支撐。
不管是從增量資金入場打破負反饋的路徑來看，還是從預期自發性的修正、反轉的路徑來看，當前市場各項積極信號均在不斷累積。因此，傾向於四季度市場在當前的底部區域有望迎來修複機會。
展望四季度，當前經濟呈現底部企穩跡象，高景氣行業占比仍處於底部但已逐步迴升，因此建議進攻高景氣，紅利低波為底倉，布局庫存周期，沿三大主線布局。一是高景氣行業占比已在逐步提升，關注“118中觀景氣框架”中景氣度較高、邊際提升明顯的行業。一方麵，關注近期受益於政策推動、基本麵改善的周期（建材、化工、工業金屬、工程機械）、消費（紡織服裝、休閑食品、白酒）等價值板塊的修複機會；另一方麵，繼續把握高景氣成長（汽車、半導體、傳媒）等。二是經濟仍處於弱複蘇、外圍擾動尚存，建議仍以中長期確定性應對短期不確定性，布局紅利低波類資產，重點關注石油石化、運營商、保險、電力和交運；此外，港股電信運營商、能源（石油、煤炭）、公用事業等領域的優質央國企龍頭也具備較強的高股息配置價值。三是布局順周期，關注庫存周期領先的細分行業，主要包括可選消費板塊，即家用電器（廚電、白電）、汽車（商用車、汽車零部件）、輕工製造（家居用品、文娛用品）等；tmt板塊（出版、廣告營銷、光學光電子）以及軍工電子、裝修建材、化學纖維等。
當下不管是匯金公司，還是公募私募基金，或者是產業資本，乃至外資等各路大資金，全部都在積極抄底做多低位超跌的中國股市，種種跡象顯示，7月24日政策底出現後，經過三個月大幅度調整，a股近日已經走出市場底了，新一輪牛市或者說跨年大反攻行情接下來有望徐徐展開！
市場顯現積極變化，預期有望逐步改善，主要基於以下幾個方麵：1）匯金持續增持有助於扭轉資金麵負反饋；2）特別國債發行超出市場預期，投資者對穩增長政策關注度進一步抬升；3）估值風險已得到較多釋放，流動性獲得支持；4）中\/m.高層互動增多。綜合來看，在當前積極因素不斷累積的背景下，市場預期有望逐步改善，對於後續表現不必悲觀，市場下行空間十分有限，市場當前機會大於風險，四季度建議多關注階段性及結構性機會。
下麵來看板塊方麵:1）醫藥: 是這兩個催化因素疊加的，也是與指數共振反彈的最強板塊之一，由於沒有先手，暫時就不追了，後麵等分歧之後再找機會。
2）新能源: 標的可以留意：星源材質。
3）大科技:大科技一直是今年的主旋律。從上半年的ai、數字經濟，到前段時間的光刻機、衛星導航，再到周一強勢的消費電子、各種芯片\/算力等，都是大科技的範疇，
周一最強是消費電子，光弘科技領軍，卓勝微業績超預期漲停，晚上歐菲光出來業績也不錯，整個行業都是反轉的預期，另外周一爆炒的消費電子，也可能是因為炒的ai手機的預期。
很多人看不上ai，可能忌憚的是它的業績還沒有落地，而現在隨著三季報披露結束，個股暴雷風險解除，不排除ai在這個位置再起一波，這裏可以留一下ai應用前期人氣股：南方傳媒。
目前已經跌到了年線附近，年線防守的話，空間也不大，性價比還是不錯的。明天如果潤達醫療繼續連板，很可能會帶動ai應用前期人氣股反彈，如南方傳媒、久遠銀海等。
算力連續大漲後開始分化，利通電子一字新的先鋒龍頭，分化不是結束，後麵繼續看好。繼續看好衛星，還有預期差。看好的人不多，沒有一致過，但是不斷在走強，板塊指數周一突破了新高。這個板塊比較容易機構共振，因為想象力夠大。
衛星也是容易形成機構抱團的方向之一，有基本麵，能按業績，從0到1，產業推進，無法證偽， 各種關鍵詞基本都是給機構量身定做，繼續漲的話機構會不斷出來路演形成新的合力。
標的方麵：龍洲繼續漲停，但是其他水利股都崩了，就是因為疊加了衛星屬性。20厘米龍頭天銀機電，規避異動，很完美的走勢，其他一些分支也陸續有票走趨勢新高了，上海瀚訊，萌生電子，佳緣科技等等。信維通信中軍，之前買了很多的大佬還在加倉，整體看板塊非常良性，並且越走越強。做到一致為止吧，隻要看好的人不夠多，就不會加速，就還能繼續。現在還有很多人完全看不上衛星。
冷知識：剔除新股和一字板的高新發展，本月漲幅前五名分別是：聖龍股份、真視通、龍洲股份、天銀機電、光弘科技，其中後三者都帶衛星屬性。低位的關聯標的就看：華脈科技。總之，如果行情轉好，要選方向的話，盡量要選擇相對低位的，這樣反彈的空間會更大。看好指數反彈就關注券商，老情人：首創證券。
南方傳媒（\/非\/薦\/股\/）： 上一波人氣股，高位調整充分，基本攔腰砍半，目前已經跌到了年線附近，年線防守的話，空間也不大，性價比還是不錯的，可以考慮少量潛伏。
周末還有一個消息：m國交通部宣布，中國到m國的直達航班，從每周48班提升至70班。這可以當做兩個經濟體之間關係的一個風向標，疊加其它消息，確實有些緩和的信號在出現。從提出“活躍資本市場”開始，限製減持、減緩ipo、降低印花稅、降低傭金、降低融資保證金、密集迴購、國\/家隊抄底等各種措施落地，現在可能就缺個外資的動向來佐證。
從周四開始，創業板、科創50就在走強，周一明顯強於主板行情，這是市場風險偏好在提升的表現，但單靠小盤股的上漲，更像是超跌反彈的特征。午後大盤股起動讓人心安，從近期的行情觀察，這波是有做多資金進入的，引導市場自身的力量起動。
雙11第一輪數據出來了，數據亮眼，增幅大超預期。中國內需消費的潛力果然不容忽視。現在政策底、市場底、經濟底正在傳導，連續三個交易日收陽線，而且成交量不斷增加，行情預期有升溫的跡象。明天就是十月收盤，月線如果收盤在3000點上方，可能進入一個反彈的時間窗口。
機會方向上，當下依然是題材市，華為產業鏈核心主線還大有可為；此外萬億特別國債發行利好的新型工業化、基建水利、房地產等相關板塊也有望繼續走強；最後，超跌新能源、醫藥（減肥藥、阿爾茨海默概念等）、次新股等板塊修複反彈行情也值得期待！
又來到了經典的指數搭台題材唱戲的階段了，到了周一就不用再說逼空這種話，這都已成定局了還馬後炮說什麽，關於行情能不能參與早在上周就已經跟大家反複強調了，指數連續大跌之後就是參與震蕩段的熱點炒作最好的機會，尤其上周五就跟你們非常明確過了，最近的大盤是持續超預期的，短期來說當然是最好的窗口期，至於是不是曆史大底還是反彈行情，操這麽多心幹嘛呢。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.10.31
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
隨著政策利好作用逐步發揮，加上踏空資金加速跑步進場，本周大盤反彈有望更上一層樓，逢低積極輕指數做多熱點和個股。這種時候主線還是比較好選的，誰跟這波指數持續共振誰就是主線候選人，從目前的情況看選手如下：華為、醫藥，萬億。當然這裏麵要注意選股的分化還有各自行業的消息變化，這三個都有各自的行業邏輯具備基本麵的支撐。
不管是從增量資金入場打破負反饋的路徑來看，還是從預期自發性的修正、反轉的路徑來看，當前市場各項積極信號均在不斷累積。因此，傾向於四季度市場在當前的底部區域有望迎來修複機會。
展望四季度，當前經濟呈現底部企穩跡象，高景氣行業占比仍處於底部但已逐步迴升，因此建議進攻高景氣，紅利低波為底倉，布局庫存周期，沿三大主線布局。一是高景氣行業占比已在逐步提升，關注“118中觀景氣框架”中景氣度較高、邊際提升明顯的行業。一方麵，關注近期受益於政策推動、基本麵改善的周期（建材、化工、工業金屬、工程機械）、消費（紡織服裝、休閑食品、白酒）等價值板塊的修複機會；另一方麵，繼續把握高景氣成長（汽車、半導體、傳媒）等。二是經濟仍處於弱複蘇、外圍擾動尚存，建議仍以中長期確定性應對短期不確定性，布局紅利低波類資產，重點關注石油石化、運營商、保險、電力和交運；此外，港股電信運營商、能源（石油、煤炭）、公用事業等領域的優質央國企龍頭也具備較強的高股息配置價值。三是布局順周期，關注庫存周期領先的細分行業，主要包括可選消費板塊，即家用電器（廚電、白電）、汽車（商用車、汽車零部件）、輕工製造（家居用品、文娛用品）等；tmt板塊（出版、廣告營銷、光學光電子）以及軍工電子、裝修建材、化學纖維等。
當下不管是匯金公司，還是公募私募基金，或者是產業資本，乃至外資等各路大資金，全部都在積極抄底做多低位超跌的中國股市，種種跡象顯示，7月24日政策底出現後，經過三個月大幅度調整，a股近日已經走出市場底了，新一輪牛市或者說跨年大反攻行情接下來有望徐徐展開！
市場顯現積極變化，預期有望逐步改善，主要基於以下幾個方麵：1）匯金持續增持有助於扭轉資金麵負反饋；2）特別國債發行超出市場預期，投資者對穩增長政策關注度進一步抬升；3）估值風險已得到較多釋放，流動性獲得支持；4）中\/m.高層互動增多。綜合來看，在當前積極因素不斷累積的背景下，市場預期有望逐步改善，對於後續表現不必悲觀，市場下行空間十分有限，市場當前機會大於風險，四季度建議多關注階段性及結構性機會。
下麵來看板塊方麵:1）醫藥: 是這兩個催化因素疊加的，也是與指數共振反彈的最強板塊之一，由於沒有先手，暫時就不追了，後麵等分歧之後再找機會。
2）新能源: 標的可以留意：星源材質。
3）大科技:大科技一直是今年的主旋律。從上半年的ai、數字經濟，到前段時間的光刻機、衛星導航，再到周一強勢的消費電子、各種芯片\/算力等，都是大科技的範疇，
周一最強是消費電子，光弘科技領軍，卓勝微業績超預期漲停，晚上歐菲光出來業績也不錯，整個行業都是反轉的預期，另外周一爆炒的消費電子，也可能是因為炒的ai手機的預期。
很多人看不上ai，可能忌憚的是它的業績還沒有落地，而現在隨著三季報披露結束，個股暴雷風險解除，不排除ai在這個位置再起一波，這裏可以留一下ai應用前期人氣股：南方傳媒。
目前已經跌到了年線附近，年線防守的話，空間也不大，性價比還是不錯的。明天如果潤達醫療繼續連板，很可能會帶動ai應用前期人氣股反彈，如南方傳媒、久遠銀海等。
算力連續大漲後開始分化，利通電子一字新的先鋒龍頭，分化不是結束，後麵繼續看好。繼續看好衛星，還有預期差。看好的人不多，沒有一致過，但是不斷在走強，板塊指數周一突破了新高。這個板塊比較容易機構共振，因為想象力夠大。
衛星也是容易形成機構抱團的方向之一，有基本麵，能按業績，從0到1，產業推進，無法證偽， 各種關鍵詞基本都是給機構量身定做，繼續漲的話機構會不斷出來路演形成新的合力。
標的方麵：龍洲繼續漲停，但是其他水利股都崩了，就是因為疊加了衛星屬性。20厘米龍頭天銀機電，規避異動，很完美的走勢，其他一些分支也陸續有票走趨勢新高了，上海瀚訊，萌生電子，佳緣科技等等。信維通信中軍，之前買了很多的大佬還在加倉，整體看板塊非常良性，並且越走越強。做到一致為止吧，隻要看好的人不夠多，就不會加速，就還能繼續。現在還有很多人完全看不上衛星。
冷知識：剔除新股和一字板的高新發展，本月漲幅前五名分別是：聖龍股份、真視通、龍洲股份、天銀機電、光弘科技，其中後三者都帶衛星屬性。低位的關聯標的就看：華脈科技。總之，如果行情轉好，要選方向的話，盡量要選擇相對低位的，這樣反彈的空間會更大。看好指數反彈就關注券商，老情人：首創證券。
南方傳媒（\/非\/薦\/股\/）： 上一波人氣股，高位調整充分，基本攔腰砍半，目前已經跌到了年線附近，年線防守的話，空間也不大，性價比還是不錯的，可以考慮少量潛伏。
周末還有一個消息：m國交通部宣布，中國到m國的直達航班，從每周48班提升至70班。這可以當做兩個經濟體之間關係的一個風向標，疊加其它消息，確實有些緩和的信號在出現。從提出“活躍資本市場”開始，限製減持、減緩ipo、降低印花稅、降低傭金、降低融資保證金、密集迴購、國\/家隊抄底等各種措施落地，現在可能就缺個外資的動向來佐證。
從周四開始，創業板、科創50就在走強，周一明顯強於主板行情，這是市場風險偏好在提升的表現，但單靠小盤股的上漲，更像是超跌反彈的特征。午後大盤股起動讓人心安，從近期的行情觀察，這波是有做多資金進入的，引導市場自身的力量起動。
雙11第一輪數據出來了，數據亮眼，增幅大超預期。中國內需消費的潛力果然不容忽視。現在政策底、市場底、經濟底正在傳導，連續三個交易日收陽線，而且成交量不斷增加，行情預期有升溫的跡象。明天就是十月收盤，月線如果收盤在3000點上方，可能進入一個反彈的時間窗口。
機會方向上，當下依然是題材市，華為產業鏈核心主線還大有可為；此外萬億特別國債發行利好的新型工業化、基建水利、房地產等相關板塊也有望繼續走強；最後，超跌新能源、醫藥（減肥藥、阿爾茨海默概念等）、次新股等板塊修複反彈行情也值得期待！
又來到了經典的指數搭台題材唱戲的階段了，到了周一就不用再說逼空這種話，這都已成定局了還馬後炮說什麽，關於行情能不能參與早在上周就已經跟大家反複強調了，指數連續大跌之後就是參與震蕩段的熱點炒作最好的機會，尤其上周五就跟你們非常明確過了，最近的大盤是持續超預期的，短期來說當然是最好的窗口期，至於是不是曆史大底還是反彈行情，操這麽多心幹嘛呢。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非\/為\/薦\/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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