a股9月06日 預計順周期概念仍將在有著較為亮眼的表現
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們早上好，時間是9月06日星期三。上個交易日，三大股指低開後受到地產鏈、金融板塊拖累持續走弱，全天維持低位震蕩。華為產業鏈以及光伏板塊輪番活躍，勉強維持市場人氣不散。滬深兩市成交額8039億，較前日縮量810億。1）華為產業鏈衝高迴落現分歧，捷榮技術5連板，華映科技4天3板，同益股份、合力泰、奧普家居等多股漲停。光伏板塊盤中爆發對該板塊形成一定資金分流，但華為產業鏈目前仍是維係科技方向人氣的主要力量，不少標的形成一定資金抱團，後期仍有望獲得反複關注。
bc電池為首的光伏板塊異軍突起，帝爾激光、英諾激光、廣信材料、愛旭股份、永和智控漲停，時創能源、裕興股份漲超10%。消息麵上，周三隆基綠能宣布以bc電池作為公司主要技術路線。該公司認為，目前bc的技術路線已經成熟，相信它會逐步取代topcon。3）芯片產業鏈維持活躍態勢，躍嶺股份、藍箭電子漲停，華力創通、波長光電大漲超10%。消息麵上，工信部、財政部近日聯合印發《電子信息製造業2023—2024年穩增長行動方案》。其中提出，落實《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若幹政策》及各項細則，落實集成電路企業增值稅加計抵減政策。
4）電力板塊中的火電細分盤中異動，豫能控股4天2板，杭州熱電、大連熱電、建投能源、華電國際等漲幅靠前，超臨界火電概念股青達環保收漲15%。電價總體重心向上有利火電企業盈利改善，後續關注工業需求以及冬季取暖季用電需求對後續業績增厚的利好程度。
截至9月5日，上交所融資餘額報7803.37億元，較前一交易日增加12.32億元；深交所融資餘額報6975.92億元，較前一交易日增加5.94億元；兩市合計.29億元，較前一交易日增加18.26億元。昨日市場重迴整理格局，三大指數再度全線收跌，量能也再度萎縮，但較好的是，目前大盤依舊保持著沿5日線震蕩向上的反彈結構，就短線而言或有望進一步向上挑戰3190~3220之間的壓力區間。
上交易日滬深股指仍收於5日、10日均線之上，兩市合計成交8039億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均失守5小時均線，60分鍾macd指標仍保持金叉狀態；從形態來看，市場並未延續上個交易日的升勢，主要是因為以當前成交水平不足以去突破重要壓力位，從滬深股指看，滬指的短線阻力，一是exp55日線所在的3188點；二是上周一開盤點位3219點一帶，與exp55周線接近。不過，上證50指數的表現抗跌，一方麵該指數當天的震蕩依然在周一中陽線的合理範圍內；另一方麵該指數在當天震蕩的過程中，量能方麵也出現了一定的萎縮。如果在反彈過程中，該指數出現了上漲放量，而下跌縮量跡象的話，則表明該指數到目前為止的反彈格局並沒有出現變化。因此從這個角度而言，即使在當天上證50指數出現了一定幅度的震蕩，但是該指數對於整個市場的托底作用依然明顯。短線來看，上交易日上證指數跌破了3160點，如果周三這個位置還不能有效收迴的話，就要懷疑這波反彈有結束的跡象了。雖然目前還不敢貿然下反彈將結束這種判斷，但已經到了要留意的時候，需要有心理準備及做好應對措施。上證指數60分鍾k線級別向下迴踩缺口的概率不小。當然，前期一係列政策利好仍需要市場參與者耐心消化，後續利好工具仍有待繼續推出，市場將會在猶豫中震蕩之後選擇方向。
不過站在盤麵的角度而言，雖然近期題材熱點層出不窮，但真正走出延續性的卻寥寥無幾。以上交易日的華為產業鏈為例，盡管依舊保持著較高的活躍度，但上交易日的賺錢效應進一步延伸擴散。此外，隨著盤中bc電池概念的異軍突起，華為產業鏈內部分歧明顯加劇，如華映科技、庚星股份等多隻前排股也遭遇炸板。無疑對於那些想要進行題材接力的資金的做多信心又一沉重打擊。不過華為產業鏈目前仍是維係科技方向人氣，並且華為後續還將在2023年9月12日舉行新品發布會，在市場預期下，對於華為概念以及其延伸的消費電子、半導體等科技方向，仍存在著反複博弈的可能，因此重點留意華為產業鏈前排標的迴踩低吸的機會。
上交易日隨著盤中隆基綠能宣布以bc電池作為公司主要技術路線後，bc電池概念異軍突起。此次隆基的明確表態很大程度上消除了市場對隆基在電池技術路線選擇上搖擺不定、不及預期的擔憂。也驗證了光伏行業在過剩狀態下技術進步趨於加速，而技術迭代則是龍頭企業擴大競爭優勢、板塊投資機會湧現的重要源泉。因此光伏板塊能否借助本次技術革新迎來一波跌深反彈仍是後續關注的重點。
而從產業邏輯上而言，bc電池加速擴產有望帶動設備企業訂單增長，所帶動的激光的增量最為明確，受益擴產最為確定。按照目前主流的兩種bc路線，hpbc的單gw激光價值量在3千萬左右，abc在5千萬左右，n型激光引用價值量更有提升，拿到量產訂單的激光設備公司直接受益。此外，有望與其他工藝相疊加（topcon、hjt、鈣鈦礦），因此在資金延伸炒作下，整個光伏新技術方向同樣值得持續留意。
最後，站在指數維度，當前最為值得關注是順周期方向，因為周一指數的放量上漲的過程中，順周期板塊是與指數形成明顯共振的，此外周期股內部存在著較多權重藍籌，有利於是市場人氣的聚集，綜合而言，指數若想進一步向上衝壓，預計順周期概念仍將在有著較為亮眼的表現。
市場信息：央行召開加強支付受理終端及相關業務管理工作會；一線城市認房不認貸後，發改委詢問樓市價格等情況；兩部門發文到2027年知識產權強鏈護鏈能力進一步提升；工信部推動光伏、鋰電等國際產能和應用合作進程；工信部發文支持視聽產業發展（涉數碼視訊、國光電器等）；市場監管總局開展個體工商戶信用監管數據質量提升試點；中國服務進出口規模連續9年世界第二；廣東擬全麵實施個人養老金製度；深圳市加快推進供應鏈創新與發展三年行動計劃印發；微信刷掌支付在廣州首次社會麵應用（涉雄帝科技、遠方信息等）；我國科學家研發出新方法，引導新型類腦芯片設計（涉浙大網新、新智認知等）；隆基綠能全力推進bc電池技術，30gw產能年底或達產（涉賽伍技術、海優新材等）；茅台“醬香拿鐵”銷售超預期 未來將成常設產品；醋酸價格創年內新高。
上交易日沒有公司發布減持公告；華峰鋁業、眾望布藝將迎來超七成以上解禁；廣東嚴厲查處“高票價”，執法約談張學友等明星演唱會；7連板我樂家居公告，公司股票價格短期波動較大，存在估值較高的風險；德邦證券分析師指出，9月資金需求壓力巨大，基礎貨幣缺口約為3000億；國\/家藥監局提前終止信邦製藥燈盞花素滴丸中藥品種保護；沙特、俄羅斯延長減產措施，布倫特原油期貨時隔10個月突破90美元\/桶。
美股三大指數集體收跌，道指跌0.56%，標普500指數跌0.42%，納指跌0.08%。大型科技股多數上漲，特斯拉漲超4%，奈飛漲約2%，微軟、meta漲超1%，蘋果、英偉達、穀歌小幅上漲；亞馬遜小幅下跌。vinfast跌超11%，連跌五日，較上周一高點跌幅約66%。曼聯adr收跌18%，創該公司美國ipo以來最差單日表現。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金\/龍指數收跌2.08%，瑞幸咖啡美股粉單市場漲約5%，較曆史地位反彈超34倍，公司與茅台聯名推出的醬香拿鐵單品首日銷售額突破1億元，理想汽車跌超5%，愛奇藝跌超3%，百度、嗶哩嗶哩、知乎跌超2%。
23q2消費總體收入、歸母淨利增速分別為5.5%、1.7%，\/疫\/後\/消費複蘇如期推進。環比看q2收入增速放緩2.9pcts，利潤增速放緩35.4pcts，q1存在部分積壓需求推動，q2迴歸常態。目前消費總體仍在弱複蘇通道中，市場對消費長期趨勢的擔憂尚未消除，但隨著政策的持續加碼，消費修複的預期將改善。而當前消費估值迴落至相對低位，配置價值顯現，建議積極配置。
熱點分析：華w低調推出mate 60係列手機之後，多隻“華w概念股”大漲。多家公司紛紛跳出來披露與華w手機的業務關係。華w概念股5日走勢活躍，截至收盤，同益股份、藍箭電子20%漲停，瀛通通訊、合力泰、捷榮技術等漲停，其中捷榮技術已連續5個交易日漲停，華映科技4日斬獲3板。華w mate 60 pro發布有望加速帶動中國智能手機迴暖，加速產業鏈上下遊景氣度恢複。建議關注華w手機硬件、盤古大模型及鴻蒙係統相關產業鏈廠商。其中南芯科技、美芯晟、聖邦股份、卓勝微、唯捷創芯、韋爾股份、歐菲光、艾為電子、匯頂科技、順絡電子、兆易創新、通富微電、長電科技、聯建光電以及甬矽電子等個股均值得關注。
對於未來a股市場投資機會，目前，“市場底”已現，人民幣匯率貶值壓力緩解，市場具備上漲動力。然而，無論是基本麵還是流動性恢複均總體偏弱，較難突破上方壓力，故以“區間寬幅震蕩”為主，不宜追高。靜待國內經濟進入“被動去庫”階段，市場方有望收獲較大的上漲行情。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.06
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們早上好，時間是9月06日星期三。上個交易日，三大股指低開後受到地產鏈、金融板塊拖累持續走弱，全天維持低位震蕩。華為產業鏈以及光伏板塊輪番活躍，勉強維持市場人氣不散。滬深兩市成交額8039億，較前日縮量810億。1）華為產業鏈衝高迴落現分歧，捷榮技術5連板，華映科技4天3板，同益股份、合力泰、奧普家居等多股漲停。光伏板塊盤中爆發對該板塊形成一定資金分流，但華為產業鏈目前仍是維係科技方向人氣的主要力量，不少標的形成一定資金抱團，後期仍有望獲得反複關注。
bc電池為首的光伏板塊異軍突起，帝爾激光、英諾激光、廣信材料、愛旭股份、永和智控漲停，時創能源、裕興股份漲超10%。消息麵上，周三隆基綠能宣布以bc電池作為公司主要技術路線。該公司認為，目前bc的技術路線已經成熟，相信它會逐步取代topcon。3）芯片產業鏈維持活躍態勢，躍嶺股份、藍箭電子漲停，華力創通、波長光電大漲超10%。消息麵上，工信部、財政部近日聯合印發《電子信息製造業2023—2024年穩增長行動方案》。其中提出，落實《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若幹政策》及各項細則，落實集成電路企業增值稅加計抵減政策。
4）電力板塊中的火電細分盤中異動，豫能控股4天2板，杭州熱電、大連熱電、建投能源、華電國際等漲幅靠前，超臨界火電概念股青達環保收漲15%。電價總體重心向上有利火電企業盈利改善，後續關注工業需求以及冬季取暖季用電需求對後續業績增厚的利好程度。
截至9月5日，上交所融資餘額報7803.37億元，較前一交易日增加12.32億元；深交所融資餘額報6975.92億元，較前一交易日增加5.94億元；兩市合計.29億元，較前一交易日增加18.26億元。昨日市場重迴整理格局，三大指數再度全線收跌，量能也再度萎縮，但較好的是，目前大盤依舊保持著沿5日線震蕩向上的反彈結構，就短線而言或有望進一步向上挑戰3190~3220之間的壓力區間。
上交易日滬深股指仍收於5日、10日均線之上，兩市合計成交8039億元環比萎縮；60分鍾圖顯示，各股指均失守5小時均線，60分鍾macd指標仍保持金叉狀態；從形態來看，市場並未延續上個交易日的升勢，主要是因為以當前成交水平不足以去突破重要壓力位，從滬深股指看，滬指的短線阻力，一是exp55日線所在的3188點；二是上周一開盤點位3219點一帶，與exp55周線接近。不過，上證50指數的表現抗跌，一方麵該指數當天的震蕩依然在周一中陽線的合理範圍內；另一方麵該指數在當天震蕩的過程中，量能方麵也出現了一定的萎縮。如果在反彈過程中，該指數出現了上漲放量，而下跌縮量跡象的話，則表明該指數到目前為止的反彈格局並沒有出現變化。因此從這個角度而言，即使在當天上證50指數出現了一定幅度的震蕩，但是該指數對於整個市場的托底作用依然明顯。短線來看，上交易日上證指數跌破了3160點，如果周三這個位置還不能有效收迴的話，就要懷疑這波反彈有結束的跡象了。雖然目前還不敢貿然下反彈將結束這種判斷，但已經到了要留意的時候，需要有心理準備及做好應對措施。上證指數60分鍾k線級別向下迴踩缺口的概率不小。當然，前期一係列政策利好仍需要市場參與者耐心消化，後續利好工具仍有待繼續推出，市場將會在猶豫中震蕩之後選擇方向。
不過站在盤麵的角度而言，雖然近期題材熱點層出不窮，但真正走出延續性的卻寥寥無幾。以上交易日的華為產業鏈為例，盡管依舊保持著較高的活躍度，但上交易日的賺錢效應進一步延伸擴散。此外，隨著盤中bc電池概念的異軍突起，華為產業鏈內部分歧明顯加劇，如華映科技、庚星股份等多隻前排股也遭遇炸板。無疑對於那些想要進行題材接力的資金的做多信心又一沉重打擊。不過華為產業鏈目前仍是維係科技方向人氣，並且華為後續還將在2023年9月12日舉行新品發布會，在市場預期下，對於華為概念以及其延伸的消費電子、半導體等科技方向，仍存在著反複博弈的可能，因此重點留意華為產業鏈前排標的迴踩低吸的機會。
上交易日隨著盤中隆基綠能宣布以bc電池作為公司主要技術路線後，bc電池概念異軍突起。此次隆基的明確表態很大程度上消除了市場對隆基在電池技術路線選擇上搖擺不定、不及預期的擔憂。也驗證了光伏行業在過剩狀態下技術進步趨於加速，而技術迭代則是龍頭企業擴大競爭優勢、板塊投資機會湧現的重要源泉。因此光伏板塊能否借助本次技術革新迎來一波跌深反彈仍是後續關注的重點。
而從產業邏輯上而言，bc電池加速擴產有望帶動設備企業訂單增長，所帶動的激光的增量最為明確，受益擴產最為確定。按照目前主流的兩種bc路線，hpbc的單gw激光價值量在3千萬左右，abc在5千萬左右，n型激光引用價值量更有提升，拿到量產訂單的激光設備公司直接受益。此外，有望與其他工藝相疊加（topcon、hjt、鈣鈦礦），因此在資金延伸炒作下，整個光伏新技術方向同樣值得持續留意。
最後，站在指數維度，當前最為值得關注是順周期方向，因為周一指數的放量上漲的過程中，順周期板塊是與指數形成明顯共振的，此外周期股內部存在著較多權重藍籌，有利於是市場人氣的聚集，綜合而言，指數若想進一步向上衝壓，預計順周期概念仍將在有著較為亮眼的表現。
市場信息：央行召開加強支付受理終端及相關業務管理工作會；一線城市認房不認貸後，發改委詢問樓市價格等情況；兩部門發文到2027年知識產權強鏈護鏈能力進一步提升；工信部推動光伏、鋰電等國際產能和應用合作進程；工信部發文支持視聽產業發展（涉數碼視訊、國光電器等）；市場監管總局開展個體工商戶信用監管數據質量提升試點；中國服務進出口規模連續9年世界第二；廣東擬全麵實施個人養老金製度；深圳市加快推進供應鏈創新與發展三年行動計劃印發；微信刷掌支付在廣州首次社會麵應用（涉雄帝科技、遠方信息等）；我國科學家研發出新方法，引導新型類腦芯片設計（涉浙大網新、新智認知等）；隆基綠能全力推進bc電池技術，30gw產能年底或達產（涉賽伍技術、海優新材等）；茅台“醬香拿鐵”銷售超預期 未來將成常設產品；醋酸價格創年內新高。
上交易日沒有公司發布減持公告；華峰鋁業、眾望布藝將迎來超七成以上解禁；廣東嚴厲查處“高票價”，執法約談張學友等明星演唱會；7連板我樂家居公告，公司股票價格短期波動較大，存在估值較高的風險；德邦證券分析師指出，9月資金需求壓力巨大，基礎貨幣缺口約為3000億；國\/家藥監局提前終止信邦製藥燈盞花素滴丸中藥品種保護；沙特、俄羅斯延長減產措施，布倫特原油期貨時隔10個月突破90美元\/桶。
美股三大指數集體收跌，道指跌0.56%，標普500指數跌0.42%，納指跌0.08%。大型科技股多數上漲，特斯拉漲超4%，奈飛漲約2%，微軟、meta漲超1%，蘋果、英偉達、穀歌小幅上漲；亞馬遜小幅下跌。vinfast跌超11%，連跌五日，較上周一高點跌幅約66%。曼聯adr收跌18%，創該公司美國ipo以來最差單日表現。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金\/龍指數收跌2.08%，瑞幸咖啡美股粉單市場漲約5%，較曆史地位反彈超34倍，公司與茅台聯名推出的醬香拿鐵單品首日銷售額突破1億元，理想汽車跌超5%，愛奇藝跌超3%，百度、嗶哩嗶哩、知乎跌超2%。
23q2消費總體收入、歸母淨利增速分別為5.5%、1.7%，\/疫\/後\/消費複蘇如期推進。環比看q2收入增速放緩2.9pcts，利潤增速放緩35.4pcts，q1存在部分積壓需求推動，q2迴歸常態。目前消費總體仍在弱複蘇通道中，市場對消費長期趨勢的擔憂尚未消除，但隨著政策的持續加碼，消費修複的預期將改善。而當前消費估值迴落至相對低位，配置價值顯現，建議積極配置。
熱點分析：華w低調推出mate 60係列手機之後，多隻“華w概念股”大漲。多家公司紛紛跳出來披露與華w手機的業務關係。華w概念股5日走勢活躍，截至收盤，同益股份、藍箭電子20%漲停，瀛通通訊、合力泰、捷榮技術等漲停，其中捷榮技術已連續5個交易日漲停，華映科技4日斬獲3板。華w mate 60 pro發布有望加速帶動中國智能手機迴暖，加速產業鏈上下遊景氣度恢複。建議關注華w手機硬件、盤古大模型及鴻蒙係統相關產業鏈廠商。其中南芯科技、美芯晟、聖邦股份、卓勝微、唯捷創芯、韋爾股份、歐菲光、艾為電子、匯頂科技、順絡電子、兆易創新、通富微電、長電科技、聯建光電以及甬矽電子等個股均值得關注。
對於未來a股市場投資機會，目前，“市場底”已現，人民幣匯率貶值壓力緩解，市場具備上漲動力。然而，無論是基本麵還是流動性恢複均總體偏弱，較難突破上方壓力，故以“區間寬幅震蕩”為主，不宜追高。靜待國內經濟進入“被動去庫”階段，市場方有望收獲較大的上漲行情。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.06