a股9月04日 當前市場風險收益比更佳，是積極入場的時點
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們早上好，時間是9月04日星期一。\/中\/央\/商場（\/非\/薦\/股\/）： 零售+房地產方向，日內龍頭，傳統百貨向購物中心化轉型。主營百貨零售業以及部分房地產開發業務。主要從事百貨零售以及便利店業務,同時兼有部分房地產開發業務。消息麵上：2025年在全國打造500個左右的縣域商業“領跑縣”。 新零售 電商概念參股銀行。消息麵上：2023國\/家將恢複和擴大消費擺在優先位置，個稅+房貸新政出台，或提振消費意願。（低價人氣股，前麵的6連板積累了大量的人氣）。流通市值52.02億，全天成交3.13億，換手率6.12%。龍虎榜前五買家共買入5438萬，占比17.37%，其中華鑫上海買入1538萬，上海黃陂南路買入1174萬，益田路買入941萬。（老麵孔的反抽都當成套利）。
金鷹重工（\/非\/薦\/股\/）： \/一\/帶\/一\/路\/.方向，（公司作為“\/一\/帶\/一\/路\/.”和高鐵“走出去”踐行者）；主要從事軌道工程裝備產品的研發、生產、銷售與維修業務,主要產品包括大型養路機械、軌道車輛及接觸網作業車。為客戶提供線路、橋隧、接觸網等軌道基礎設施施工、養護所需的工程裝備類定製化產品,央企改革 工程機械概念 \/一\/帶\/一\/路\/. 鐵路基建
國光連鎖（\/非\/薦\/股\/）： 大消費+零售方向，日內龍二，江西本土領先的連鎖經營企業之一。以生鮮、食品為核心品類的零售企業。主要從事百貨商場、連鎖超市的運營業務。消息麵上：2023國\/家將恢複和擴大消費擺在優先位置，個稅+房貸新政出台，或提振消費意願。電商概念，新零售 。（助攻，20分鍾內，西部牧業、人人樂、中興商業、國芳集團等漲停，較強的板塊效應）。老麵孔的反抽都當成套利）。
開開實業(\/非\/薦\/股\/) : 中藥+醫療耗材+spd方向，全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司穩步推進區域化spd項目，完成區域內相關醫療機構spd項目所涉及的物流erp、wms信息係統、平台運行p、bi係統等開發與測試工作和部分產品的實質運行。開開實業有二波預期，不過資金明顯是在做套利，沒有積極性。（做個反抽的套利盤，有就有，沒有就破最近的低點走人。策略上可以做這樣的布局，這是防守的思路。）
正和生態（\/非\/薦\/股\/）： 基建+環保方向，主營業務涵蓋水環境治理、生態保護、生態修複、生態景觀建設及規劃設計服務, 核汙染防治方向，消息麵上，正和生態公告，目前不涉及核廢水處理的相關業務。（做個反抽的套利盤，有就有，沒有就破最近的低點走人。策略上可以做這樣的布局，這是防守的思路。）
001360南礦集團（\/非\/薦\/股\/）： 次新+\/一\/帶\/一\/路\/.方向，主營業務為砂石骨料和金屬礦山相關的破碎、篩分設備的研發、設計、生產、銷售及後市場服務,是國內技術領先的中高端礦機裝備供應服務商之一。貿易概念 \/一\/帶\/一\/路\/. 次新股。
大湖股份（\/非\/薦\/股\/）： 核廢水概念+水產養殖方向，汙染防治核心，方向主要業務;,醫療服務;食品生產，飲料生產，健康產品的生產與銷售業務，食品銷售;消息麵上：海\/關\/總\/署決定自24日起全麵暫停日本水產品。 日本開始排放核汙染水；（做個反抽的套利盤，有就有，沒有就破最近的低點走人。策略上可以做這樣的布局，這是防守的思路。）
亞華電子（\/非\/薦\/股\/）： 次新+智慧養老+智能醫療+數據要素+醫療可視化+國內病房智能交互領域龍頭，公司子公司開發長頸貓老人陪護機器人，5日線附近低吸，高開太多放棄等迴踩。
我樂家居（\/非\/薦\/股\/）： 業績+房地產產業鏈+全屋定製方向。定製家具行業領先品牌之一，淨利同比增長48.26%，業務涵蓋項目策劃與公關服務、諮詢策劃服務、會議及展覽服務;家居裝飾;新型建築材料(輕質高強多功能牆體材料、高檔環保型裝飾裝修材料，家具、廚房衛生間用具、非居住房地產租賃;物業管理、品牌管理、企業形象策劃等，專注從事全屋定製家具產品的研發、銷售，生產、設計、整體廚櫃及相關服務。消息麵上：央行、金融監管總局表示9月25日起可申請降低存量首套住房貸款利率。（刺激消費，大頭是房地產，其次是汽車）。我樂家居5連板，一字板加速了。帶動裝修建材有一定的反抽，都屬於大消費的反抽，（沒想到5天印花稅行情走出了一個我樂家居）。主線效應不一定要在我樂家居上麵進行錨定，主要還是看板塊的漲停梯隊。
夢天家居（\/非\/薦\/股\/）： 家具裝飾方向， 主要從事牆、板櫃類、木門等定製化木質家具的研發、生產、設計和銷售,為客戶提供家居的整體空間解決方案。消息麵上：央行、金融監管總局表示9月25日起可申請降低存量首套住房貸款利率。（刺激消費，大頭是房地產，其次是汽車）。
002336人人樂（\/非\/薦\/股\/）： 大消費+零售方向，主營業務為商品零售連鎖經營,擁有人人樂購電子商務平台與全球商品跨境采購平台功能。業務涵蓋農副產品的購銷及其它國內商業、普通貨運,信息服務業務;貨物專用運輸(集裝箱運輸，物資供銷業，滋補藥材銷售。 主要通過直營連鎖店開展業務經營,實體門店主要以租賃為主。地攤經濟 新零售 國企改革 電商概念。消息麵上：2023國\/家將恢複和擴大消費擺在優先位置，個稅+房貸新政出台，或提振消費意願。（周五全市場一共有25家漲停，其中大消費有9家，人人樂也是大消費的人氣股了，資金記憶度較高）。流通市值60.34億，全天成交2.74億，換手率4.64%。龍虎榜前五買家共買入8348萬，占比30.46%，其中華鑫上海陸家嘴買入2595萬，華鑫上海買入1391萬，華鑫成都交子大道買入1564萬，華鑫佛山海五路買入1185萬。新零售 電商概念，國企改革 地攤經濟 。老麵孔的反抽都當成套利）。
002902銘普光磁（\/非\/薦\/股\/）： cpo+芯片+5g，前期高辨識度人氣股，且板塊先於指數止跌，並砸出黃金坑，所有有輪動機會，周一高開2%以內可以考慮低吸，高開太多等迴踩，不要追。
000923河鋼資源（\/非\/薦\/股\/）： 鋼鐵+鐵礦石方向，上市公司自身為控股型公司,不從事采礦生產業務。主要從事業務為銅、鐵礦石的加工、開采、銷售,國基本金屬。企改革 。四機構分別淨買入3994萬，3167萬，2769萬，2186萬，一機構淨賣出1486萬；
世紀鼎利（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+ 大科技（通信服務）方向，通信業務:公司為通信運營商、係統設備商、主營業務包括職業教育業務，通信及物聯網業務。終端廠商等提供專業的網絡測試、優化、建設、運維等。消息麵上:華為mate 60 pro 3日全麵開售，天貓等渠道的部分顏色mate 60 pro手機在發售數秒內即售罄，其餘渠道官方旗艦店的各顏色mate 60 pro手機也在一分鍾內售罄。世紀鼎利已取得華為海思芯片icd授權。 uwb概念 職業教育 電子車牌，工業互聯 華為概念 5g概念 。
002855捷榮技術（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子（結構件）方向，主要業務為麵向 3c 行業客戶提供精密結構件。機電一體化產品、精密模具、電子醫療產品、電子專用測試儀器及高外觀需求組合組件的設計。製造、銷售服務和研發、消息麵上:華為mate 60 pro 3日全麵開售，天貓等渠道的部分顏色mate 60 pro手機在發售數秒內即售罄，其餘渠道官方旗艦店的各顏色mate 60 pro手機也在一分鍾內售罄。
杭州園林（\/非\/薦\/股\/）： 杭州亞運會+基建方向，該公司擁有全國首批風景園林工程設計專項甲級資質，主要提供以整體性解決方案為核心的風景園林設計服務和工程總承包服務。工程諮詢服務。並同時具有建築設計甲級資質、城鄉規劃編製乙級資質等。園林設計具體包括擴初設計、施工圖設計、施工配合、方案設計、前期設計等。。消息麵上：杭州亞運會9月23日開幕。流通市值25.62億，全天成交3.17億，換手率13.15%。龍虎榜前五買家共買入9059萬，占比28.57%，其中桑田路買入2839萬，上塘路買入2413萬，中山東路買入1798萬。 杭州亞運會，新型城鎮化
002095生意寶（\/非\/薦\/股\/）： 數據要素方麵，大宗商品數據。國內最大行業b2b電子商務運營商和領先的綜合b2b運營商之一。旗下包括電商平台（生意寶）、交易平台（網盛大宗）、數據平台（生意社）、支付平台（生意通）等。電子商務的高新企業,專業從事互聯網信息服務、專業搜索引擎，計算機軟硬件，網絡設備銷售及輔助設備批發;企業應用軟件開發、廣告設計、計算機軟硬件及輔助設備零售; （這k線圖，技術派看了多少有點心動）。流通市值66.12億，全天成交6.66億，換手率10.36%。龍虎榜前五買家共買入1.29億，占比19.37%，其中成都交子大道買入5691萬，華鑫上海買入3823萬，江門萬達廣場買入1220萬。電商概念 數據要素 互聯金融 跨境電商 。
綜合來看，市場當前處於極端底部區域，利好政策不斷推出，當前或為性價比較高的入場時點。進入9月份，天風證券的行業配置模型將開始轉入對困境反轉行業的重視，當前建材和醫藥處於估值極低水平，或將逐步進入布局時點。主題方麵，tmt板塊方麵，各細分指數當前都進入弱勢震蕩走勢，具備數據資產屬性的計算機板塊或仍有機會。同時市場關注度較高的金融地產板塊中券商行業，上周一呈現利好兌現，或在縮量後再次反彈。當前重點關注建材、計算機，分批布局醫藥。
展望後市，政策近期密集出台，後續料還會不斷加力，直至經濟走弱和預期轉弱的趨勢徹底扭轉。同時，市場基本消化了政策底及市場底後最後一輪賣盤壓力，當前市場底部區域特征更加清晰，風險收益比更佳，是積極入場的時點，市場將迎接“金九”行情。
具體而言，此前四種資金行為共振形成賣壓，當下已經被市場基本消化：一是博弈政策的資金行為在政策長時間醞釀和集中出台後已集中兌現；二是“贖主觀，買被動”的資金行為存在時間差並造成一定短期波動，但反映的是對市場的樂觀預期；三是北上資金階段性流出規模已達曆史極值，政策迅速密集落地見效後趨勢或逆轉；四是活躍交易型資金對量化存在誤解和忌憚，加強量化交易監控會緩解其焦慮。
當前市場風險收益比更佳，是積極入場的時點：一是預計政策還會不斷發力，直至經濟走弱和預期轉弱的趨勢徹底扭轉；二是政策的效果會很快顯現，人民幣匯率趨勢有望逆轉；三是當下市場風險收益比更佳，底部區域特征更加清晰。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.04
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們早上好，時間是9月04日星期一。\/中\/央\/商場（\/非\/薦\/股\/）： 零售+房地產方向，日內龍頭，傳統百貨向購物中心化轉型。主營百貨零售業以及部分房地產開發業務。主要從事百貨零售以及便利店業務,同時兼有部分房地產開發業務。消息麵上：2025年在全國打造500個左右的縣域商業“領跑縣”。 新零售 電商概念參股銀行。消息麵上：2023國\/家將恢複和擴大消費擺在優先位置，個稅+房貸新政出台，或提振消費意願。（低價人氣股，前麵的6連板積累了大量的人氣）。流通市值52.02億，全天成交3.13億，換手率6.12%。龍虎榜前五買家共買入5438萬，占比17.37%，其中華鑫上海買入1538萬，上海黃陂南路買入1174萬，益田路買入941萬。（老麵孔的反抽都當成套利）。
金鷹重工（\/非\/薦\/股\/）： \/一\/帶\/一\/路\/.方向，（公司作為“\/一\/帶\/一\/路\/.”和高鐵“走出去”踐行者）；主要從事軌道工程裝備產品的研發、生產、銷售與維修業務,主要產品包括大型養路機械、軌道車輛及接觸網作業車。為客戶提供線路、橋隧、接觸網等軌道基礎設施施工、養護所需的工程裝備類定製化產品,央企改革 工程機械概念 \/一\/帶\/一\/路\/. 鐵路基建
國光連鎖（\/非\/薦\/股\/）： 大消費+零售方向，日內龍二，江西本土領先的連鎖經營企業之一。以生鮮、食品為核心品類的零售企業。主要從事百貨商場、連鎖超市的運營業務。消息麵上：2023國\/家將恢複和擴大消費擺在優先位置，個稅+房貸新政出台，或提振消費意願。電商概念，新零售 。（助攻，20分鍾內，西部牧業、人人樂、中興商業、國芳集團等漲停，較強的板塊效應）。老麵孔的反抽都當成套利）。
開開實業(\/非\/薦\/股\/) : 中藥+醫療耗材+spd方向，全資子公司上海雷允上藥業西區有限公司穩步推進區域化spd項目，完成區域內相關醫療機構spd項目所涉及的物流erp、wms信息係統、平台運行p、bi係統等開發與測試工作和部分產品的實質運行。開開實業有二波預期，不過資金明顯是在做套利，沒有積極性。（做個反抽的套利盤，有就有，沒有就破最近的低點走人。策略上可以做這樣的布局，這是防守的思路。）
正和生態（\/非\/薦\/股\/）： 基建+環保方向，主營業務涵蓋水環境治理、生態保護、生態修複、生態景觀建設及規劃設計服務, 核汙染防治方向，消息麵上，正和生態公告，目前不涉及核廢水處理的相關業務。（做個反抽的套利盤，有就有，沒有就破最近的低點走人。策略上可以做這樣的布局，這是防守的思路。）
001360南礦集團（\/非\/薦\/股\/）： 次新+\/一\/帶\/一\/路\/.方向，主營業務為砂石骨料和金屬礦山相關的破碎、篩分設備的研發、設計、生產、銷售及後市場服務,是國內技術領先的中高端礦機裝備供應服務商之一。貿易概念 \/一\/帶\/一\/路\/. 次新股。
大湖股份（\/非\/薦\/股\/）： 核廢水概念+水產養殖方向，汙染防治核心，方向主要業務;,醫療服務;食品生產，飲料生產，健康產品的生產與銷售業務，食品銷售;消息麵上：海\/關\/總\/署決定自24日起全麵暫停日本水產品。 日本開始排放核汙染水；（做個反抽的套利盤，有就有，沒有就破最近的低點走人。策略上可以做這樣的布局，這是防守的思路。）
亞華電子（\/非\/薦\/股\/）： 次新+智慧養老+智能醫療+數據要素+醫療可視化+國內病房智能交互領域龍頭，公司子公司開發長頸貓老人陪護機器人，5日線附近低吸，高開太多放棄等迴踩。
我樂家居（\/非\/薦\/股\/）： 業績+房地產產業鏈+全屋定製方向。定製家具行業領先品牌之一，淨利同比增長48.26%，業務涵蓋項目策劃與公關服務、諮詢策劃服務、會議及展覽服務;家居裝飾;新型建築材料(輕質高強多功能牆體材料、高檔環保型裝飾裝修材料，家具、廚房衛生間用具、非居住房地產租賃;物業管理、品牌管理、企業形象策劃等，專注從事全屋定製家具產品的研發、銷售，生產、設計、整體廚櫃及相關服務。消息麵上：央行、金融監管總局表示9月25日起可申請降低存量首套住房貸款利率。（刺激消費，大頭是房地產，其次是汽車）。我樂家居5連板，一字板加速了。帶動裝修建材有一定的反抽，都屬於大消費的反抽，（沒想到5天印花稅行情走出了一個我樂家居）。主線效應不一定要在我樂家居上麵進行錨定，主要還是看板塊的漲停梯隊。
夢天家居（\/非\/薦\/股\/）： 家具裝飾方向， 主要從事牆、板櫃類、木門等定製化木質家具的研發、生產、設計和銷售,為客戶提供家居的整體空間解決方案。消息麵上：央行、金融監管總局表示9月25日起可申請降低存量首套住房貸款利率。（刺激消費，大頭是房地產，其次是汽車）。
002336人人樂（\/非\/薦\/股\/）： 大消費+零售方向，主營業務為商品零售連鎖經營,擁有人人樂購電子商務平台與全球商品跨境采購平台功能。業務涵蓋農副產品的購銷及其它國內商業、普通貨運,信息服務業務;貨物專用運輸(集裝箱運輸，物資供銷業，滋補藥材銷售。 主要通過直營連鎖店開展業務經營,實體門店主要以租賃為主。地攤經濟 新零售 國企改革 電商概念。消息麵上：2023國\/家將恢複和擴大消費擺在優先位置，個稅+房貸新政出台，或提振消費意願。（周五全市場一共有25家漲停，其中大消費有9家，人人樂也是大消費的人氣股了，資金記憶度較高）。流通市值60.34億，全天成交2.74億，換手率4.64%。龍虎榜前五買家共買入8348萬，占比30.46%，其中華鑫上海陸家嘴買入2595萬，華鑫上海買入1391萬，華鑫成都交子大道買入1564萬，華鑫佛山海五路買入1185萬。新零售 電商概念，國企改革 地攤經濟 。老麵孔的反抽都當成套利）。
002902銘普光磁（\/非\/薦\/股\/）： cpo+芯片+5g，前期高辨識度人氣股，且板塊先於指數止跌，並砸出黃金坑，所有有輪動機會，周一高開2%以內可以考慮低吸，高開太多等迴踩，不要追。
000923河鋼資源（\/非\/薦\/股\/）： 鋼鐵+鐵礦石方向，上市公司自身為控股型公司,不從事采礦生產業務。主要從事業務為銅、鐵礦石的加工、開采、銷售,國基本金屬。企改革 。四機構分別淨買入3994萬，3167萬，2769萬，2186萬，一機構淨賣出1486萬；
世紀鼎利（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+ 大科技（通信服務）方向，通信業務:公司為通信運營商、係統設備商、主營業務包括職業教育業務，通信及物聯網業務。終端廠商等提供專業的網絡測試、優化、建設、運維等。消息麵上:華為mate 60 pro 3日全麵開售，天貓等渠道的部分顏色mate 60 pro手機在發售數秒內即售罄，其餘渠道官方旗艦店的各顏色mate 60 pro手機也在一分鍾內售罄。世紀鼎利已取得華為海思芯片icd授權。 uwb概念 職業教育 電子車牌，工業互聯 華為概念 5g概念 。
002855捷榮技術（\/非\/薦\/股\/）： 華為產業鏈+消費電子（結構件）方向，主要業務為麵向 3c 行業客戶提供精密結構件。機電一體化產品、精密模具、電子醫療產品、電子專用測試儀器及高外觀需求組合組件的設計。製造、銷售服務和研發、消息麵上:華為mate 60 pro 3日全麵開售，天貓等渠道的部分顏色mate 60 pro手機在發售數秒內即售罄，其餘渠道官方旗艦店的各顏色mate 60 pro手機也在一分鍾內售罄。
杭州園林（\/非\/薦\/股\/）： 杭州亞運會+基建方向，該公司擁有全國首批風景園林工程設計專項甲級資質，主要提供以整體性解決方案為核心的風景園林設計服務和工程總承包服務。工程諮詢服務。並同時具有建築設計甲級資質、城鄉規劃編製乙級資質等。園林設計具體包括擴初設計、施工圖設計、施工配合、方案設計、前期設計等。。消息麵上：杭州亞運會9月23日開幕。流通市值25.62億，全天成交3.17億，換手率13.15%。龍虎榜前五買家共買入9059萬，占比28.57%，其中桑田路買入2839萬，上塘路買入2413萬，中山東路買入1798萬。 杭州亞運會，新型城鎮化
002095生意寶（\/非\/薦\/股\/）： 數據要素方麵，大宗商品數據。國內最大行業b2b電子商務運營商和領先的綜合b2b運營商之一。旗下包括電商平台（生意寶）、交易平台（網盛大宗）、數據平台（生意社）、支付平台（生意通）等。電子商務的高新企業,專業從事互聯網信息服務、專業搜索引擎，計算機軟硬件，網絡設備銷售及輔助設備批發;企業應用軟件開發、廣告設計、計算機軟硬件及輔助設備零售; （這k線圖，技術派看了多少有點心動）。流通市值66.12億，全天成交6.66億，換手率10.36%。龍虎榜前五買家共買入1.29億，占比19.37%，其中成都交子大道買入5691萬，華鑫上海買入3823萬，江門萬達廣場買入1220萬。電商概念 數據要素 互聯金融 跨境電商 。
綜合來看，市場當前處於極端底部區域，利好政策不斷推出，當前或為性價比較高的入場時點。進入9月份，天風證券的行業配置模型將開始轉入對困境反轉行業的重視，當前建材和醫藥處於估值極低水平，或將逐步進入布局時點。主題方麵，tmt板塊方麵，各細分指數當前都進入弱勢震蕩走勢，具備數據資產屬性的計算機板塊或仍有機會。同時市場關注度較高的金融地產板塊中券商行業，上周一呈現利好兌現，或在縮量後再次反彈。當前重點關注建材、計算機，分批布局醫藥。
展望後市，政策近期密集出台，後續料還會不斷加力，直至經濟走弱和預期轉弱的趨勢徹底扭轉。同時，市場基本消化了政策底及市場底後最後一輪賣盤壓力，當前市場底部區域特征更加清晰，風險收益比更佳，是積極入場的時點，市場將迎接“金九”行情。
具體而言，此前四種資金行為共振形成賣壓，當下已經被市場基本消化：一是博弈政策的資金行為在政策長時間醞釀和集中出台後已集中兌現；二是“贖主觀，買被動”的資金行為存在時間差並造成一定短期波動，但反映的是對市場的樂觀預期；三是北上資金階段性流出規模已達曆史極值，政策迅速密集落地見效後趨勢或逆轉；四是活躍交易型資金對量化存在誤解和忌憚，加強量化交易監控會緩解其焦慮。
當前市場風險收益比更佳，是積極入場的時點：一是預計政策還會不斷發力，直至經濟走弱和預期轉弱的趨勢徹底扭轉；二是政策的效果會很快顯現，人民幣匯率趨勢有望逆轉；三是當下市場風險收益比更佳，底部區域特征更加清晰。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.04