a股8月01日前瞻 8月的重點是在低位尋找確定性增量
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
8月的重點是在低位尋找確定性增量。隨著近期政策頻發，助力我國經濟在新常態下保持平穩運行的良好態勢，疊加宏觀經濟預期迴暖，提振投資者信心。實質性利好有望帶動增量資金進入市場，結束a股磨底，市場震蕩向上。在政策利好的驅動下，提振投資者情緒，市場有望震蕩向上。具有長期增長動能的行業可創造穩健的業績，好業績是不褪色的投資理念。在低位找確定性增量，即業績持續複蘇+受益於政策利好是8月配置主要方向。投資策略應當聚焦受益於政策助力板塊裏的低估值價值股+成長型價值股。8月建議戰略性布局\/中\/特.\/*\/.估\/.、數字經濟、消費等板塊裏的價值股。
既然行情定性為中線轉向，那意味著這一輪的反彈行情可能是季度級別的，就會有季度級別的主導多行業方向。因此，從當前強勢表現的方向中，或者是有資金流入成為潛在接力方向的行業，將會是目前主要關注的。從資金參與的情況來看，認為地產鏈目前是比較強勢力的，再結合資金流表現預計下半場接力機會可能會出現在家電；另一個則是汽車鏈，可能會延續6月份無人駕駛炒作休整到位之後，汽車鏈同樣會有望走出中線行情。
當前，銀行板塊pb估值及機構持倉比例均處於曆史低位，股息率較高，使得安全邊際較高。7月下旬，重要部門會議提出“要活躍資本市場，提振投資者信心。”股市情緒有望明顯好轉。此外，重要部門會議提出，適時調整優化房地產政策，房地產政策或進一步放鬆，有望提振按揭需求，緩解銀行的房企貸款不良壓力。2023年初以來，銀行股價表現分化較大，招行、寧波以及江浙優質銀行股價表現相對低迷，估值處於近年低位。寧波等城商行按揭貸款占比較低，受可能的存量按揭利率下調影響小，此外，江浙城投債務擔憂小。積極看多估值處於低位、高roe且成長性突出的優質銀行。
市場明顯升溫了，一反前兩個月的低迷狀態，連續拉升。繼上周的重要會議提出“活躍資本市場”之後，各種利好消息不斷配合出台，沒反應就繼續出利好，行情終於出現了。政策底、估值底、情緒底、經濟底，幾個底共振，隻要市場信心恢複，向上爆發的力度就不會太小。上周一個缺口，周一早盤又是一個缺口，盤中調整，留了一個點沒完全迴補。周一的上影線較長，不排除明天順勢迴補早盤缺口的可能性，但上周那個缺口，大概率是個突破型缺口，如果市場已經升溫，這個缺口估計不會馬上迴補了。
市場的悲觀情緒正在改變，盤麵量價齊升，如果是一輪像樣的行情，股指可能會迴調確認，但不會逗留太久。石油、豬肉價格最近異動，豬油聯動會推動cpi上行，實際利率下降有利於a股行情向上展開。忽略大盤的短線波動，坐穩。
經濟有望築底反彈，庫存周期對經濟有支撐。需求端低點已過，金九銀十決定恢複斜率。海外緊縮收尾，m聯儲9月暫停加息的概率較大，後續人民幣貶值壓力有望進一步緩和，三季度國內貨幣與信用“雙寬”可期。尋找積極因素，布局進攻品種，券商+\/中\/特.\/*\/.估\/.+tmt。券商是活躍資本市場最為受益的領域；\/中\/特.\/*\/.估\/.後續催化將明顯增多，包括國企改革方案發布、第三屆\/一\/帶\/一\/路\/.峰會、三\/中\/全會等。8月首選行業為非銀金融、建築裝飾、電子。
水羊股份（\/非\/薦\/股\/）： 公司所屬板塊是美容護理，核心概念題材是跨境電商、化妝品概念、醫療美容、網紅直播。產品品牌主要包括“禦泥坊”“小迷糊”“大水滴”“禦”“花瑤花”“vaa”“hph”等，產品品類覆蓋麵膜、水乳膏霜等化妝品領域。深股通淨買入1.11億，兩機構分別淨買入4071萬，2131萬，3日榜；
000961中南建設（\/非\/薦\/股\/）： 看好地產方向，瞄準中南建設。公司主營業務是房地產開發和建築施工。主要產品是房地產開發、建築施工、酒店。消息麵上：重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。
信音電子（\/非\/薦\/股\/）： 超迭次新+消費電子+連接器+汽車，消息麵：（消費電子-工信部：繼續把恢複和擴大電子產品消費放在重要位置，更好地統籌擴大內需和深化供給側改革，著力推動消費電子產業高質量發展），技術麵有縮量企穩跡象，高開太多不追，穩健則等迴踩5日線可以低吸（具體臨盤決定）
002229鴻博股份（\/非\/薦\/股\/）： 炒作chatgpt+算力方向，北京ai創新賦能中心由鴻博股份與英偉達合作發起，鴻博股份全資子公司英博數科為唯一指定運營主體，該項目首期所配套的智算中心將為市場提供100p的高性能算力。流通市值164億，全天成交14.12億，換手率8.89%。龍虎榜前五買家共買入1.58億，占比11.20%，其中東莞河源買入3391萬，無錫永樂路買入3380萬，粉葛買入3159萬。
鴻博股份行業消息麵上：妙鴨相機成ai應用爆款。鴻博股份個股消息麵上：7月28日晚間的公告，全資子公司北京英博數科與紫光曉通簽訂《購銷合同》，英博數科向紫光曉通采購ai創新賦能中心所需的部分設備，金額高達4.94億元。
002719麥趣爾（\/非\/薦\/股\/）： 大消費方向，新疆第四大乳品企業。新疆板塊經濟複蘇概念小盤品種。四機構分別淨買入682萬，1048萬，831萬，681萬；
財富趨勢（\/非\/薦\/股\/）： 提供標注平台、數據比對平台，並研發了智能金融問答、公司圖譜等一係列特色ai功能。滬股通淨買入9251萬，兩機構分別淨買入2985萬，2948萬，滬股通淨賣出9865萬，一機構淨賣出4206萬；
000656金科股份（\/非\/薦\/股\/）： 看好地產方向，瞄準金科股份。公司是全國性社區地產商，住宅開發為主，消息麵上：重要部門會議指出提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閑、文化旅遊等服務消費。金科股份，上周四按照首分的思路平盤吸了一筆，周五賣的不好，隻吃了5個多點。周五中午覺得要相信市場，一咬牙買迴來了，天又給了一個板的溢價。
002146榮盛發展（（\/非\/薦\/股\/）： 炒作房地產方向，河北省房地產龍頭企業，預計上半年歸母淨利潤1億元-1.3億元，上年同期淨虧損22.53億元。流通市值92.74億，看好地產方向，瞄準榮盛發展，
信達證券（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，amc係券商，大股東為中國信達資產。流通市值52.99億，消息麵上，日前證\/監\/會召集了幾家頭部券商，就之前重要部門會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。一機構淨買入1.01億；（市場出現分歧））
房地產行業繼續大漲，漲停潮再次出現。政策驅動是引發資金關注房地產行業的主要原因。同時房地產板塊低迷已久，可謂調整充分，已具備趨勢性行情的技術機理。券商等金融股開盤衝高，板塊中一度有七隻券商個股漲停。但是炸板現象較突出。部分個股有迴封做多的意誌，但市場做多情緒的下降可見一斑。
券商股的走勢短期看市場流動性及風險偏好、中期看政策導向、長期則體現為公司戰略及執行所帶來的經營差異。持續看好政策積極信號催化券商板塊估值修複行情。需注意的是“牛市旗手”已缺乏跟風做多的意誌了。由於強勢股處在“自保”狀態中，滯漲股或難掀跟風行情。如果證券走不好，本次反彈將告一段落。迴踩確認是當前主要思路，應把握時機。大消費板塊盤中活躍，ai概念展開反彈。板塊輪動接力是當前市場保持強勢的主要動因。
無論你參與股市交易還是玩遊戲，都講究個大局觀和微操，甚至這兩者有時候從表象來說看上去有些矛盾，譬如你問當前行情好不好，明確的觀點從上周五就已經確立了，這都不叫牛市什麽才叫牛市？但牛市就意味著所有股票都會上漲或者說每天都會上漲麽，肯定不是這樣的。所以要注意對於大盤節奏與階段主線方向的選擇。從上周起就反複強調可以參考去年五六月份的那波中期反彈行情，中間肯定是有反複甚至是有大幅跳水的，但重點在於整體大勢的把握，去年的主線方向是汽車與新能源，目前的明確主線方向是三駕馬車的齊頭並進，不排除會有掉隊或者新的線補上的可能譬如接下來ai會不會卷土重來接棒？這是有可能的。還有不怕行情好就怕熱點多，眼花繚亂下也挺難選擇的。
上周五就是放量，周一又是大幅放量，周一上午北向資金再度流入百億，這已經不是近期第一次了，至少舞台是愈發穩健的，無非是舞台上的主角們的變化，過於一致不好過於分歧也不好，周一這個分歧過程迴落幅度也是蠻厲害的，不少人肯定追高被套了。但你問我能不能參與，答案是一定的，分歧之後還會走強。另外接下來要特別注意觀察的就是太平洋（非薦股）開板之後對於券商板塊甚至是對於大盤的影響，券商這種集體過於一致的表現本就不可持續，周一尾盤的天風跳水完全是預期之內，最好是製定個計劃。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，開源，華泰，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.07.31
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
8月的重點是在低位尋找確定性增量。隨著近期政策頻發，助力我國經濟在新常態下保持平穩運行的良好態勢，疊加宏觀經濟預期迴暖，提振投資者信心。實質性利好有望帶動增量資金進入市場，結束a股磨底，市場震蕩向上。在政策利好的驅動下，提振投資者情緒，市場有望震蕩向上。具有長期增長動能的行業可創造穩健的業績，好業績是不褪色的投資理念。在低位找確定性增量，即業績持續複蘇+受益於政策利好是8月配置主要方向。投資策略應當聚焦受益於政策助力板塊裏的低估值價值股+成長型價值股。8月建議戰略性布局\/中\/特.\/*\/.估\/.、數字經濟、消費等板塊裏的價值股。
既然行情定性為中線轉向，那意味著這一輪的反彈行情可能是季度級別的，就會有季度級別的主導多行業方向。因此，從當前強勢表現的方向中，或者是有資金流入成為潛在接力方向的行業，將會是目前主要關注的。從資金參與的情況來看，認為地產鏈目前是比較強勢力的，再結合資金流表現預計下半場接力機會可能會出現在家電；另一個則是汽車鏈，可能會延續6月份無人駕駛炒作休整到位之後，汽車鏈同樣會有望走出中線行情。
當前，銀行板塊pb估值及機構持倉比例均處於曆史低位，股息率較高，使得安全邊際較高。7月下旬，重要部門會議提出“要活躍資本市場，提振投資者信心。”股市情緒有望明顯好轉。此外，重要部門會議提出，適時調整優化房地產政策，房地產政策或進一步放鬆，有望提振按揭需求，緩解銀行的房企貸款不良壓力。2023年初以來，銀行股價表現分化較大，招行、寧波以及江浙優質銀行股價表現相對低迷，估值處於近年低位。寧波等城商行按揭貸款占比較低，受可能的存量按揭利率下調影響小，此外，江浙城投債務擔憂小。積極看多估值處於低位、高roe且成長性突出的優質銀行。
市場明顯升溫了，一反前兩個月的低迷狀態，連續拉升。繼上周的重要會議提出“活躍資本市場”之後，各種利好消息不斷配合出台，沒反應就繼續出利好，行情終於出現了。政策底、估值底、情緒底、經濟底，幾個底共振，隻要市場信心恢複，向上爆發的力度就不會太小。上周一個缺口，周一早盤又是一個缺口，盤中調整，留了一個點沒完全迴補。周一的上影線較長，不排除明天順勢迴補早盤缺口的可能性，但上周那個缺口，大概率是個突破型缺口，如果市場已經升溫，這個缺口估計不會馬上迴補了。
市場的悲觀情緒正在改變，盤麵量價齊升，如果是一輪像樣的行情，股指可能會迴調確認，但不會逗留太久。石油、豬肉價格最近異動，豬油聯動會推動cpi上行，實際利率下降有利於a股行情向上展開。忽略大盤的短線波動，坐穩。
經濟有望築底反彈，庫存周期對經濟有支撐。需求端低點已過，金九銀十決定恢複斜率。海外緊縮收尾，m聯儲9月暫停加息的概率較大，後續人民幣貶值壓力有望進一步緩和，三季度國內貨幣與信用“雙寬”可期。尋找積極因素，布局進攻品種，券商+\/中\/特.\/*\/.估\/.+tmt。券商是活躍資本市場最為受益的領域；\/中\/特.\/*\/.估\/.後續催化將明顯增多，包括國企改革方案發布、第三屆\/一\/帶\/一\/路\/.峰會、三\/中\/全會等。8月首選行業為非銀金融、建築裝飾、電子。
水羊股份（\/非\/薦\/股\/）： 公司所屬板塊是美容護理，核心概念題材是跨境電商、化妝品概念、醫療美容、網紅直播。產品品牌主要包括“禦泥坊”“小迷糊”“大水滴”“禦”“花瑤花”“vaa”“hph”等，產品品類覆蓋麵膜、水乳膏霜等化妝品領域。深股通淨買入1.11億，兩機構分別淨買入4071萬，2131萬，3日榜；
000961中南建設（\/非\/薦\/股\/）： 看好地產方向，瞄準中南建設。公司主營業務是房地產開發和建築施工。主要產品是房地產開發、建築施工、酒店。消息麵上：重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。
信音電子（\/非\/薦\/股\/）： 超迭次新+消費電子+連接器+汽車，消息麵：（消費電子-工信部：繼續把恢複和擴大電子產品消費放在重要位置，更好地統籌擴大內需和深化供給側改革，著力推動消費電子產業高質量發展），技術麵有縮量企穩跡象，高開太多不追，穩健則等迴踩5日線可以低吸（具體臨盤決定）
002229鴻博股份（\/非\/薦\/股\/）： 炒作chatgpt+算力方向，北京ai創新賦能中心由鴻博股份與英偉達合作發起，鴻博股份全資子公司英博數科為唯一指定運營主體，該項目首期所配套的智算中心將為市場提供100p的高性能算力。流通市值164億，全天成交14.12億，換手率8.89%。龍虎榜前五買家共買入1.58億，占比11.20%，其中東莞河源買入3391萬，無錫永樂路買入3380萬，粉葛買入3159萬。
鴻博股份行業消息麵上：妙鴨相機成ai應用爆款。鴻博股份個股消息麵上：7月28日晚間的公告，全資子公司北京英博數科與紫光曉通簽訂《購銷合同》，英博數科向紫光曉通采購ai創新賦能中心所需的部分設備，金額高達4.94億元。
002719麥趣爾（\/非\/薦\/股\/）： 大消費方向，新疆第四大乳品企業。新疆板塊經濟複蘇概念小盤品種。四機構分別淨買入682萬，1048萬，831萬，681萬；
財富趨勢（\/非\/薦\/股\/）： 提供標注平台、數據比對平台，並研發了智能金融問答、公司圖譜等一係列特色ai功能。滬股通淨買入9251萬，兩機構分別淨買入2985萬，2948萬，滬股通淨賣出9865萬，一機構淨賣出4206萬；
000656金科股份（\/非\/薦\/股\/）： 看好地產方向，瞄準金科股份。公司是全國性社區地產商，住宅開發為主，消息麵上：重要部門會議指出提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閑、文化旅遊等服務消費。金科股份，上周四按照首分的思路平盤吸了一筆，周五賣的不好，隻吃了5個多點。周五中午覺得要相信市場，一咬牙買迴來了，天又給了一個板的溢價。
002146榮盛發展（（\/非\/薦\/股\/）： 炒作房地產方向，河北省房地產龍頭企業，預計上半年歸母淨利潤1億元-1.3億元，上年同期淨虧損22.53億元。流通市值92.74億，看好地產方向，瞄準榮盛發展，
信達證券（\/非\/薦\/股\/）： 炒作大金融方向，amc係券商，大股東為中國信達資產。流通市值52.99億，消息麵上，日前證\/監\/會召集了幾家頭部券商，就之前重要部門會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。一機構淨買入1.01億；（市場出現分歧））
房地產行業繼續大漲，漲停潮再次出現。政策驅動是引發資金關注房地產行業的主要原因。同時房地產板塊低迷已久，可謂調整充分，已具備趨勢性行情的技術機理。券商等金融股開盤衝高，板塊中一度有七隻券商個股漲停。但是炸板現象較突出。部分個股有迴封做多的意誌，但市場做多情緒的下降可見一斑。
券商股的走勢短期看市場流動性及風險偏好、中期看政策導向、長期則體現為公司戰略及執行所帶來的經營差異。持續看好政策積極信號催化券商板塊估值修複行情。需注意的是“牛市旗手”已缺乏跟風做多的意誌了。由於強勢股處在“自保”狀態中，滯漲股或難掀跟風行情。如果證券走不好，本次反彈將告一段落。迴踩確認是當前主要思路，應把握時機。大消費板塊盤中活躍，ai概念展開反彈。板塊輪動接力是當前市場保持強勢的主要動因。
無論你參與股市交易還是玩遊戲，都講究個大局觀和微操，甚至這兩者有時候從表象來說看上去有些矛盾，譬如你問當前行情好不好，明確的觀點從上周五就已經確立了，這都不叫牛市什麽才叫牛市？但牛市就意味著所有股票都會上漲或者說每天都會上漲麽，肯定不是這樣的。所以要注意對於大盤節奏與階段主線方向的選擇。從上周起就反複強調可以參考去年五六月份的那波中期反彈行情，中間肯定是有反複甚至是有大幅跳水的，但重點在於整體大勢的把握，去年的主線方向是汽車與新能源，目前的明確主線方向是三駕馬車的齊頭並進，不排除會有掉隊或者新的線補上的可能譬如接下來ai會不會卷土重來接棒？這是有可能的。還有不怕行情好就怕熱點多，眼花繚亂下也挺難選擇的。
上周五就是放量，周一又是大幅放量，周一上午北向資金再度流入百億，這已經不是近期第一次了，至少舞台是愈發穩健的，無非是舞台上的主角們的變化，過於一致不好過於分歧也不好，周一這個分歧過程迴落幅度也是蠻厲害的，不少人肯定追高被套了。但你問我能不能參與，答案是一定的，分歧之後還會走強。另外接下來要特別注意觀察的就是太平洋（非薦股）開板之後對於券商板塊甚至是對於大盤的影響，券商這種集體過於一致的表現本就不可持續，周一尾盤的天風跳水完全是預期之內，最好是製定個計劃。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，開源，華泰，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.07.31