a股7月19日兩市的成交額持續下降,短線情緒較為低迷


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    隨著兩市的成交額持續下降,短線情緒較為低迷,兩市漲超7%的個股僅50餘家,連板股更僅剩1檔。在此背景下,部分短線資金選擇抱團於頭部標的之中。比如整車方向的眾泰汽車與江鈴汽車、汽配方向的中馬傳動與興民智通、存儲芯片中的華海誠科、以及零售股中的中央商場與人人樂。這些前排標的都逐步脫離於板塊整體,形成了較為獨立的趨勢性行情。因此如果後續市場延續當前這樣的弱勢格局的話,人氣高標抱團或仍將延續。當然對於高標的短線博弈操作難度較大,如果站在資金安全的角度考量,不妨耐心等待指數止跌,情緒出現冰點修複後再行進場更為穩妥。


    技術上看,指數全天探底迴升,但迴拉幅度相對一般。分時上黃白兩線糾結前行後白線領漲黃線,權重有所活躍。不過成交量並未有效放大,這個位置能否反攻還不確定,當下僅能定義下方支撐還在有效中。創業板指相對低迷再度向下跌漏34日均線,接下來留意平台下沿的支撐情況。上證50走出孕線形態,止跌意義明顯,但畢竟成交量繼續萎縮能否企穩反攻還需跟蹤觀察。科創50短期繼續承壓5日均線,不過日線結構呈現連陰非梯量,接下來有企穩的預期。整體看各大指數均呈現上有壓力下有支撐的格局,短期或將震蕩延續。


    周三上午再次縮量下挫,下午又自然收迴,可以看出市場是跌不動的。就目前的估值和不斷出台的政策來看,市場沒什麽係統性風險,但確實缺乏向上發動的積極性,隻能在3200點附近徘徊。熱點快速切換,缺乏主線。


    恆大巨虧可能讓市場擔憂房地產和銀行的債務問題,大盤對此也已經提前反應了,周三房地產及相關板塊走強。匯率再次下行,也對這兩天的大盤產生一定壓力。一季度經濟數據全麵超預期,二季度數據偏弱,市場隨之進入調整狀態。上半年的數據總體來說是緩慢複蘇,但增速打了個折扣。三季度是傳統的趕進度重要時間窗口,可以更樂觀一點。七月末有年中重要會議,市場大概率也在等待進一步的政策明朗,等待有超預期因素出現。風險可控,值得等待。


    關於市場的方向:大科技板塊1、從外圍看,最近英偉達、微軟等股價先後創新高,對市場也有正麵的引導作用。一旦確認行業的景氣度,那麽時機成熟,國內相應的公司也會得到資金認可隨時走出拉升行情。消息上:微軟宣布office 365 copilot的定價,同時比機構預計的要高出40%+,這個變向在講ai應用在軟件上的落地實錘。所以刺激ai+軟件以及erp概念股大漲,比如板塊內具備辨識度的鼎捷軟件、新致軟件、漢得信息等全天保持強勢。若是他們明日在5日線分歧能企穩,是不是會再次成為機會呢?那麽其他的領域的應用呢?


    還先後強調的是存儲芯片→封測→pcb以及麵板、算力等也會有較高的預期,其看好的邏輯在前麵多次強調過。負麵影響:短期最大的不確定是2季報。很多科技公司2季度報表都不會太好看,應收是到2季度最後一月才有表現,那麽反饋的是3季報數據了,等這個因素化解後邏輯會更順暢。已經出了業績預告較好就重點去關注。


    3、再說下汽車,市場總龍頭浙江世寶午後也跳水,但尚在10日均線,形態沒有徹底走壞,還有反包預期。午後就剩下眾泰汽車,這個強趨勢的汽車,走了出來。所以趨勢這塊,尤其是邏輯正、業績好的,可以留意下,比如前麵午盤說的:均勝電子,趨勢+業績品種。


    目前行情是否可以在底部啟動,需要看提是否有資金做多能力,或者是資金情緒啟動。資金做多能力方麵,一是新基金發行改善,這在目前來看不明顯;二是存量機構倉位較低帶來的做多能力,暫時來看私募算是比較低的。而對於後者,一是政策預期帶來的資金信心改善,即情緒麵驅動,從目前來看匯率對外資的影響、對衝政策對內資的影響是存在的,但並不強烈(消費類的家電、商業連鎖、汽車有資金試探,工程機械、地產等基建穩經濟方麵有資金試探);二是行為主體上來看,決定風險偏好轉向的絕對收益類資金,如機構龍虎榜階段性處於降溫的狀態。而滬深股通的量級則是波動比較大,暫時還沒有中線扭轉的明確信號。


    如果說之前是電風扇行情,那上交易日的急速輪動過程已經導致電風扇爆掉了,這種極端的輪動速度已經讓人目不暇接,可偏偏周三還是電風扇繼續轉,想不到吧。 上午ai軟件板塊借著上交易日微軟的消息刺激出現高開,然後立刻被砸,然後是汽車,再度衝高迴落,傳媒娛樂也是一樣衝高乏力。下午的家居意欲何為,憑借的還是超跌輪動。當前甭管是哪個板塊都是帥不過半天。不用失望,非常合理,分歧走著走著才有可能達成一致。這些裏麵更強一些的還是汽車與芯片這兩個,畢竟能做到連續的衝高,還是連續幾日的衝高,哪怕當日迴落,也是值得高看一線。


    市場在7000億量能下,還是以板塊輪動為主,也就意味著漲幅榜上的板塊具有迷惑性,持續性可能較差,因此不能追著漲幅榜去做,部分強勢板塊迴踩5日線,倒是出現短線的低吸點,但要注意該板塊必須是具備較強基本麵支撐,以及具備良好業績預期的,否則在當前混亂的市場中,容易遭大幅殺跌,當前要追求穩妥的方向。不過,在政策、匯率均處於階段底部的情況下,指數重心是有支撐的,而市場能否迎來大轉變,重點在接下來即將召開的重磅會議,超預期政策或將成為新的行情“助推器”。


    修複行情中,把握均值迴歸是內核,也是跑贏指數的關鍵。市場短期麵臨的壓力整體上有所緩和,預計短期內市場走勢將較前期相對偏強勢。中報行情已經開始,業績預盈或經營改善是市場主流關注方向。方向上,一是業績線,8月中報披露結束前,業績方向都是繞不開的重點,二是當前核心熱點資金參與的無人駕駛等細分方向。總之,近期調整充分且有資金流入的熱線品種或是後期發力“排頭兵”。


    南方傳媒(\/非\/薦\/股\/): 這個是傳媒的核心,滬股通淨買入2553萬,一機構淨買入4194萬,滬股通淨賣出5400萬;


    朗特智能(\/非\/薦\/股\/): 公司電子煙客戶為uwell、youme、eigate等,公司主要向他們批量供應電子煙控製器,未來不排除向客戶提供整機組裝服務。 公司秉承“關愛、信任、誠信、專業、創新”的價值觀, 堅持以技術創新為發展戰略,打造了一支由深圳市領軍人才領銜的高素質、專業化研發團隊,並與科研院所建立了產學研合作機製,建立有智能家居、家電、消費電子、bldc控製器、 bms控製、機器人、電子煙、汽車及醫療等創新平台。現已擁有包括結構\/機械、電子線路設計、程序開發、evt\/dvt驗證中心以及emc測試中心在內的完整研發體係。


    000980眾泰汽車(\/非\/薦\/股\/): 汽車類(汽車整車);以汽車整車研發、製造及銷售為核心業務的汽車整車製造企業。眾泰汽車漲停,知名遊資現身龍虎榜,方新俠淨買入5129.15萬元。此外,華鑫證券深圳分公司、東方財富證券拉薩團結路第一證券營業部分別買入8086.15萬元、7435.52萬元;東方財富證券拉薩團結路第一證券營業部、東方財富證券拉薩東環路第一證券營業部分別賣出9888.10萬元、5359.89萬元。


    福昕軟件(\/非\/薦\/股\/): 微軟宣布office 365 copilot定價,超出預期260%,ai商業化空間打開。公司的主營業務是向各行各業的機構及個人提供pdf電子文檔軟件產品及服務。福昕軟件周三20cm漲停,盤後龍虎榜數據顯示,滬股通專用席位買入2601.80萬元,一機構專用席位淨買入1.02億元,四機構淨賣出1.82億元。


    朗威股份(\/非\/薦\/股\/): 低位次新+人工智能+數據中心+ 液冷服務器,周末提示35日進場,獲利10%,繼續看好,迴踩5日線附近還可以低吸。


    凱格精機(\/非\/薦\/股\/): 半導體植球機可應用於半導體領域晶圓wafer印刷+植球工藝,半導體印刷設備可應用於先進封裝的存儲器、lcd驅動器、射頻器件、邏輯器件等領域。電路電子印刷焊。有封測廠生產線,也算是半導體裏的專精特新企業。目前公司產品錫膏印刷設備、點膠設備和柔性自動化設備都可應用於相關生產製造環節。兩機構分別淨賣出1316萬,1357萬;


    002292奧飛娛樂(\/非\/薦\/股\/): 炒作\/chat\/gpt\/方向,與小冰公司達成戰略合作協議,共同推進“ip+ai”產業化落地;參股公司圖靈機器人發布首個兒童版\/chat\/gpt\/、代號“智娃”,支持多模態ai交互和插件係統。流通市值109億,全天成交11.27億,換手率10.62%,龍虎榜前五買家共買入1.63億,占比14.48%,其中廈門湖裏大道買入5193萬,廈門嘉禾路買入2462萬,外資買入3403萬。驅動力:微軟ai辦公產品定價超預期,股價大漲。


    002400省廣集團(\/非\/薦\/股\/): 宣布成為meta中國區官方授權代理商。蘇南幫與勞動路合力拉升,勞動路4800萬元封板


    岱美股份(\/非\/薦\/股\/): 新能源汽車,汽車零部件。滬股通淨買入2920萬,四機構分別淨買入7469萬,6185萬,2892萬,2225萬,滬股通淨賣出4964萬,三機構分別淨賣出3436萬,2508萬,2113萬,3日榜;


    甬矽電子(\/非\/薦\/股\/): 主要從事高端ic(集成電路)的封裝和測試, 兩機構分別淨買入3291萬,1347萬;fowlp-特斯拉dojo超級計算平台7月即將量產,實力比肩英偉達,核心競爭力包括info_sow,其中扇出型晶圓級封裝(fowlp)是最關鍵技術


    上交易日北向流出百億,周三再度大幅流出,這是當前市場跌跌不休的主要原因嗎?北向資金流出是因為匯率的變化,如此這般刨根問底。人們總喜歡要一個解釋,無論是上漲還是下跌,就好情侶分手時,戀人背叛時總喜歡問一個理由,愛與不愛都需要理由,可其實愛或者不愛在問之前就已經相互明白了。可理由真的重要嗎?市場漲跌的解釋真的重要嗎,何況一千個人眼裏有一千個哈姆雷特,所謂的解釋原因也未必是真的驅動原因。那真正重要的是什麽?在我看來是對於過程變化本身的及時觀察,在市場走強或者走弱的時候要及時的觀察與反應,至少要先做到第一時間知其然,再判斷接下來兩天的行情概率。


    基本上不用到周三,對於這兩天發生的都無需意外,這波弱勢行情在本周一就已經確立了頹勢信號了,上周四上周五其實還可以的,上周四突破上周五小幅震蕩都屬正常,但本周一這個跳空低開就非常不對勁了。所以本周一就一直在唿籲對於風險的提防。不要預測不要腦補,如果有小漲也未必是好事,如果有暴跌也未必是壞事。整體趨勢的反轉至少需要一個明確的信號。


    能明顯感覺到整個市場的參與者都很疲憊,對於反彈都信心不足,但也是明顯跌不動了,這種時候反而有機會來一個至少是情緒上的大的反彈,周三這個尾盤情緒其實已經好起來了,周三這個尾盤的拉升我個人是覺著很不錯的......準備好大反彈的到來。


    注:(免責申明)本文僅為個人筆記,內含個股僅僅是作為分析參考,部分數據來源(東財,同花,財聯,上海,中銀,中信,天風,華泰,國海,國金,匯通等)不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!


    天賜我一雙翅膀,就應該展翅翱翔,滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘,車水馬龍,不負韶華不負君。


    祝大家腰纏萬貫!股運長虹!順風順水!感謝諸君關注.點讚.評論.轉發!!!2023.07.19

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