a股7月03日複盤 ai退潮期即將過去,而且第一個表現的板塊會是


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    雖然從指數上來看,周一市場呈現價量齊升的態勢,但站在個股的角度而言,一些熱門題材的個股出現了集體殺跌。首當其衝的便是遊戲板塊,姚記科技、電魂網絡、世紀華通跌停。遊戲股周一的集體下挫本質上而言延續的是ai應用端退潮。在此前ai的炒作中,市場或已部分透支對於遊戲板塊業績兌現預期,在市場風險偏好下降的背景下,資金選擇高低位的切換。因此可以看到在ai集體陷入整理的背景下,沉寂已久的賽道、消費、\/中\/特.\/*\/.估\/.等方向再度開始活躍。


    機器人概念股出現了明顯分化,襄陽軸承晉升4板,而中大力德、鳴誌電器跌停,綠的諧波得超10%,機器人方向在短線連續高潮後遭遇強分化也在情理之中,故明日的走勢較為關鍵,當明日能夠快速獲得資金迴流修複時,那麽本輪機器人的主升行情仍有望得以延續,相反一旦虧錢效應進一步擴大,則需留意該方向的退潮的風險。


    ai大麵積迴調,無論負反饋是從上遊傳導到下遊還是反過來傳導都不改全麵退潮的事實,一次兩次是調整,三次四次就是全麵退潮積重難返了,上周五說了當前的ai處於一個異常關鍵的位置,現在已經給出了答案,可以說調整成這種狀態相當於裏麵的資金無論是公募基金也好還是一直在煎熬的其它熱錢也好終於還是頂不住於是用腳投票了。而周一全麵上漲的這些板塊名字,全是以前風光無限而今年被打趴下不得翻身的,固然有各自的利好消息,但本質上還是因為ai不行了它們才得以行,並且周一是跟指數共振向上,就跟指數一樣向上依然有空間但也經不得任何的風吹雨打。


    數字ai雖然近幾個交易日已經進入休整狀態,但另一方麵卻是盤麵上個股賺錢效應迴暖。技術心理分析的角度來看,說明之前強勢的數字ai題材炒作已經較大程度激活了場內的資金情緒。迴顧今年上半年,\/中\/特.\/*\/.估\/.、數字ai是兩條最重要的主線,而基於大主線是大量的資金參與介入推動的,因此隻要這兩大主線隻要還能維持高位運行,那麽全市場的情緒就有望有延續。


    上證指數周一強勢放量上漲,那麽如何解讀呢?明日策略如何研判呢?首先,還是趨勢先行,下個交易日ma5就會金叉ma10,但是ma10仍然向下。也就是說多頭逐步成立,但是上漲趨勢的有效確立仍需幾個交易日。其次,根據我們的雙龍趨勢戰法,ma5金叉ma10,參與點就是縮量迴到ma5附近布局,那麽明日的主思路就是縮量迴調進場。


    再次,k線以及形態上,周一放量上漲,那麽也就是說周一的中陽線就是標誌性k線,不能有效跌破,一旦有效跌破周一低點3209.16(結合ma5就是3204),那麽周一的放量上漲就是誘多。同時,周一放量突破前期ma5死叉ma10的死叉點(3231),那麽該點位就由壓力轉化為支撐,縮量迴調就是布局機會。最後,壓力的角度,近期高點就是6月19日形成的看跌k線形態——傾盆大雨,縮量進入該壓力就是短線減倉機會。對於上證指數,目前整體趨勢逐步轉為上漲趨勢,就以迴調逐步入場為主策略,但是必須嚴格倉位,防止行情再次反轉。


    心理預期上看,pmi的走好為基本麵奠定了向上攻擊的基礎。而且媒體上還發出了老胡炒股應該不應該進行報道的分析。同時,還有4、5個知名基金經理再度出手。北向資金也有所表現。那麽這些都為股市進一步好轉打下了基礎。但是一定要清楚,後市能不能上漲,要看無形之手對大盤上漲的包容度,也就是說能不能改變靠發新股來控製指數和管漲不管跌的控盤手法。這才是問題的根本所在。比如盤中又對6個漲停的個股發出了追問,說你的漲停是轉型還是炒作?那麽2億股民要問,連續跌停的個股為什麽不追問?因此究竟大盤能不能改變箱體震蕩收割的態勢,那還要看允許不允許市場上漲,還要看能不能改變15年形成的懼怕上漲的恐懼心裏,能不能徹底摒棄一朝被蛇咬,十年怕井繩的不良心態?因為市場缺的從來不是錢,而是信心。


    相信周一ai投資者應該很悲觀,市場真的拋棄ai了嗎?可以明確的說:沒有!而且轉折點馬上就要到了!這一波ai迴調,第一個帶崩板塊情緒的元兇“超訊通信”已經止跌了:標準w底位置止跌,一旦市場確認支撐,有再次上行預期,同時第二個引爆板塊下挫的龍頭昆侖萬維也止跌了。整個aigc板塊是在這波ai反彈中唯一沒有表現的!


    ai退潮期即將過去,而且第一個表現的板塊會是aigc!其中aigc+超跌+止跌企穩+業績預期預期會最收到資金青睞。除此之外,符合aigc+超跌+止跌企穩還有昆侖萬維、超訊通信、金橋信息,都可以重點關注。


    再看下賽道,先說汽車這裏,周末公布6月的銷量數據很好,整車漲的強勢,但零部件這表現一般對於這個方向, 看法是等分歧,看長做短的思路。要知道賽道最開始漲的是寶明,再是愛旭,鈞達,最後才是其他,現在龍頭調整。


    而銅箔光儲這,前麵說的英聯股份、寶明科技等連板,但n型電池的鈞達股份、愛旭股份卻開始調整,那麽從情緒上來講,周一漲的這些靠後排的持續性就要打一個問號?取決於龍頭能否在調整後企穩。那麽後續判斷資金是否選擇這裏,知道看哪個核心了嗎?


    重點關注兩大方向:政策預期方向。7月有關於經濟工作的重磅會議,目前政策預期仍在穀底,穩經濟增長政策預計在7月份會繼續不斷推出,甚至加碼。穩增長的政策預期的落腳點會主要是在投資和消費這兩駕馬車上。消費方麵,重點關注有政策支持的汽車下鄉、家電下鄉帶來的行業機會,以及基建投資力度加大帶來的\/中\/特.\/*\/.估\/.主線上電力、有色、機械、建築等方向國央企的投資機會。


    業績預期方向。七月市場進入業績披露期,重點關注業績預期向好的行業,如家電、酒店餐飲、旅遊等消費複蘇行業,新能源賽道也是市場普遍預期景氣度高的行業,細分子行業中的鈉電池、逆變器等業績表現有望超預期,值得重點關注。


    上能電氣(\/非\/薦\/股\/): 深股通淨買入444萬,三機構分別淨買入9263萬,3372萬,2484萬,一機構淨賣出845萬;


    賽力斯(\/非\/薦\/股\/): (原名小康股份)炒作汽車方向,該公司與華為合作汽車。(合作進一步深化,成立聯合工作組,構建閉環營銷體係)驅動力:工\/信\/部等五部門印發《製造業可靠性提升實施意見》,聚焦機械、電子、汽車等行業。流通市值609億,全天成交31.72億,換手率5.37%。龍虎榜前五買家共買入3.50億,占比11.03%,其中外資買入1.31億,遊資方新俠買入9033萬,機構買入4324萬。


    華峰鋁業(\/非\/薦\/股\/): 滬股通淨買入1501萬,四機構分別淨買入3271萬,2670萬,2384萬,1434萬,滬股通淨賣出2278萬,一機構淨賣出2240萬。


    002031巨輪智能 (\/非\/薦\/股\/): 巨輪智能周一首盤上漲6.47%,榜單上深股通買入1.55億元,四家機構席位合計買入3.8億元;賣出榜上,方新俠賣出7000萬元,深股通賣出5500萬,三家東財拉薩營業部合計賣出1.17億元。巨輪智能周一放出46億的天量,作為機器人概念股早盤強勢漲停,但是盤中隨著其他機器人概念股下跌,不過從榜單看北向資金還在,方新俠部分獲利,短期積累較高漲幅,但目前還沒有出現明顯負反饋,對後期可以有一定預期,還會吸引短線資金進來,可以繼續留意。


    002992寶明科技(\/非\/薦\/股\/): 深股通淨買入3982萬,兩機構分別淨買入3370萬,1931萬,一機構淨賣出350萬,3日榜;


    超訊通信(\/非\/薦\/股\/): 標準w底位置止跌,一旦市場確認支撐,有再次上行預期,明天若有平盤或者綠盤可以低吸,高開太多等迴踩。


    一鯨落萬物生這六個字其實用過好多次,但每逢主線徹底隕落而非主線持續百花齊放的時候就顯得異常紮眼與合適,因為如果鯨不落那萬物是生不了的,是因果關係。五窮六絕七翻身,是誰窮是誰絕又是誰能翻身,看看周一全麵上漲的這些板塊簡直是絕配。誰都風光過好漢不提當年勇,沒有誰是永遠風光的也沒有誰是永遠落寞的,最完美是炒股票的狀態是什麽,是能吃到每個階段的每個泡沫的超額溢價,那何止是翻倍簡直富可敵國,而無所謂炒的名字是什麽,名字是表象,炒的永遠是資金的流動是籌碼的變化是人性的貪婪與恐懼。


    一切都是循環,中間最重要的機會成本是時間,炒股票炒的是什麽,我的看法一直沒有變過,長期來看炒的就是位置,一年又一年,哪有什麽絕對的價值投資,大部分的板塊大部分股票漲的高了就沒有價值,價值投資本質也是一種擊鼓傳花,越到高位越是經不起風吹草動。而低位的東西隻要不被st,那最大的成本就是時間,能不能守得雲開見月明也是很考驗人性的。而最好的切換時機是什麽,那就是至少等高位的確定不行了這是先行條件,而低位是不是開始行了,循環的本質永遠是高低位切換。


    短期看a股仍有望進一步向上拓展空間,暫可持股觀望。當前的市場已度過半年末流動性擾動拐點,市場利率明顯迴落,加上短期內各種消息偏暖,故a股應有望進一步上行。然而由經濟基本麵看,a股出現連續性上攻行情的概率暫時也不太大。指望市場進一步上攻,我覺得得有足以扭轉預期的重磅利好才成。6月pmi指數也隻是有輕微迴穩向好態勢,遠不足得出經濟加速迴升結論,所以算不上重磅利好。疊加一個半年節點後的資金迴流,周一市場就出現了一輪爆發行情。下半年美聯儲加息、人\/民\/幣匯率、cpi、ppi等可能會集體轉向,下半年的行情預期可以樂觀一些,不排除業績與預期同步提升,出現雙擊機會的可能性。如果判斷正確,先看順周期品種的熱度可持續性。


    注:(免責申明)本文僅為個人筆記,內含個股僅僅是作為分析參考,部分數據來源(東財,同花,財聯,申萬,中航,東吳,天風,,匯通等)不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!


    天賜我一雙翅膀,就應該展翅翱翔,滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘,車水馬龍,不負韶華不負君。


    祝大家腰纏萬貫!股運長虹!順風順水!感謝諸君關注.點讚.評論.轉發!!! 2023.07.03.

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