a股7月02日複盤 接下來一段時間，指數大概率會繼續震蕩
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
題材上，1.機器人這條線算是泛科技線的延續，而且最近密集有利好激發，減速器方向走強。減速器分支最強，板塊龍頭中馬傳動強勢1+6b，目前市場最高板，情緒卡位龍巨輪智能2連板，板塊中軍中大力德趨勢新高板，昊誌機電20cm漲停，南方精工補漲；漢宇集團10cm+助攻等等。最開始是因為行星減速器漲的，漲到現在諧波和rv減速器也不分彼此通通暴漲了。後麵進入高位後也是看圖炒作，低位的還可以關注。
2.華為產業鏈消息麵：華為開發者大會2023（cloud）大會將於7月7日在東莞拉開帷幕，主題演講議程正式公布，華為雲盤古大模型將迎來重大升級。華為曆屆開發者大會都出牛股，第五屆會是誰? 核心標的有3個：拓維信息，潤和軟件，常山北明。
3.從ai板塊割裂的走勢，可以看出市場還有一條條暗線：二季度業績預增方向。為什麽aigc方向下跌後隻是橫盤，而cpo下跌後卻反包走強呢？因為cpo是短期看得見的業績落地，而aigc更多的隻是講故事，起碼他們的業績幾乎無法在落地於中報。
在ai是全年主線的共識下，疊加現在進入7月，市場逐漸進入中報行情，ai的炒作熱度短期有下降趨勢，那麽此時最穩妥的交易模式必然是埋伏二季報有業績預增預期，且在ai板塊內，且最近沒有暴漲的個股。比如遊戲，周五調整，保守點的朋友可等這裏第一個公布業績的遊戲股出來後的走勢。但從遊戲一季報業績很好，隨著後期遊戲版號的發布，2季度業績也是很有想象力。
當前無論從情緒還是估值均處於底部位置，均不宜過度悲觀，7月份建議兼顧科技與穩增長主線。a股站在現在的位置沒有繼續大幅下跌的基礎。當前仍在震蕩築底中，是布局的好時機。我們認為在短期多空因素交織下，負麵情緒仍需時間充分釋放，市場窄幅震蕩，仍以結構性機會為主。具有長期增長動能的行業可創造穩健的業績，具有強抗風險能力，是7月配置主要方向。國內ai相關重磅應用、業績落地，將更加集中於“有業績的龍頭方向”，例如遊戲、軟件、計算機設備、影視等。重視迴調之後，具備高股息、低估值、國企改的上證50方向，包括銀行、白電、水電等。
無論指數節奏，還是熱點板塊的節奏都是明顯波段，是由經濟弱周期的這個大環境決定的，這才是需要投資者明確的。5月中字頭從領漲到領跌，6月從大漲到大跌，都是這樣的因素。近期有一些冷門熱點活躍，但並不是都適合博弈，有些脈衝後迴落，很難操作，所以一些小行業實質推動的更有博弈機會。7月行情，無論平均值，還是漲跌次數，都並不是那麽突出，更多地出現的是小漲小跌的格局，將7月份定義為翻身之月有些牽強，定義為平衡之月比較貼切。之所以能夠形成一個平衡，主要還是政策與資金麵的關係較大。具體到2023年，對於7月的冷門股和政策刺激因素給予重視。
市場階段性跳水現象很明顯，隨後是反彈的修複。如5.9、5.23、6.19等是典型，這也是市場的節奏，“跳水——修複”的循環，所以我們不能說市場隻跌不漲，或者看到反彈就說大行情來了，還是需要從整體角度思考。而且7月很可能是高點和低點還會有下移，但這種指數節奏和熱點切換規律才是關鍵。既要承認市場是弱勢，階段性跳水頻現，也要明確市場階段性就有冷門股和超跌股活躍，包括超跌中字頭就是護盤重要力量，幾次局部反彈中，都有它們的出力，我們也選擇其中一個子行業博弈，這樣專注行業本身更利於規避噪音。同時，針對政策刺激，也需要有新的思路來符合2023年業績因素。
心理預期上一級市場又開始賠錢，二級市場更是連連賠錢。那麽沒有賺錢效應，人們去買彩票，也不入股市了。雖然老胡買股票買基金的消息被熱炒，有分析說這是一個股市走牛的信號。那麽就說一句話，沒人敢讓股市大漲而導致15年的悲劇重演。所以管漲不管跌，控製指數在箱體裏震蕩，繼續發新可能還是老套路。但是這樣長期下去，當人們識破了這個伎倆之後。入世的人會越來越少。股市的重心必然持續下移，最後會影響到新股的發行。
總之，融資端大發展是下半年行情的主流，順勢而為方能保值升值。建議關注不易受到宏觀經濟擾動且已經走出明確產業趨勢的板塊，如智能駕駛、機器人、氫能源等，同時建議逢低繼續關注ai板塊。7月組合（\/非\/薦\/股\/）：海亮股份、誌邦家居、士蘭微、英洛華、新雷能、康冠科技、長久物流、佳禾食品、三維天地。（\/非\/薦\/股\/）金山辦公、滬電股份、樂歌股份、浙江仙通、中國鐵建、鹽津鋪子、恩捷股份、恆立液壓、中興通訊（通信）、奧飛娛樂（傳媒互聯網及海外）、巨子生物（新消費（社零\\u0026美護））、兗礦能源（能源）、寶信軟件（通信）、賽輪輪胎（化工）、致遠互聯（計算機）。北京人力（\/非\/薦\/股\/）
冰川網絡（\/非\/薦\/股\/）：技術麵有縮量企穩跡象，也可以留意低吸機會，
002139拓邦股份（\/非\/薦\/股\/）：炒作的是機器人方向，該公司主要產品高效電機廣泛應用於汽車電裝、工業設備及機器人等領域，有控製產品可用於掃地機器人、泳池清潔機器人、廚房小家電等產品。驅動力：《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023—2025年）》印發。（機器人承接了人工智能炒作的資金）流通市值137億，全天成交14.01億，換手率10.33%。龍虎榜前五買家共買入2.36億，占比16.87%，其中北京東城買入8313萬，兩家機構分別買入3529萬、3437萬。
貝斯特\/非\/薦\/股\/）：深耕精密零部件加工，進口設備進入交付、安裝期，首台套高端機床用滾動功能部件已下線，布局進度快。
中馬傳動（\/非\/薦\/股\/）：炒作汽車方向，該公司是國內皮卡變速器龍頭，主要產品為汽車變速器、新能源汽車減速器、電控分動器等。（減速器）消息麵上，機器人帶動傳動裝置需求；三部門公告減免購置稅。流通市值47.53億，全天成交10.11億，換手率21.53%。龍虎榜前五買家共買入1.15億，占比11.37%，其中金開大道一人買入6054萬，昆明人民中路買入2503萬，大連人民路買入942萬。
002896中大力德\/非\/薦\/股\/）：炒作機器人方向，該公司核心零部件減速器主要運用於工業機器人和工業自動化場景，包括rv、諧波減速器。消息麵上，《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023—2025年）》印發。流通市值69.80億，全天成交18.28億，換手率28.08%。龍虎榜前五買家共買入1.89億，占比10.32%，其中桑田路買入3938萬，華鑫深圳買入3798萬，機構買入3629萬。
恆立液壓\/非\/薦\/股\/）：高端液壓件國產替代領軍企業，重新瞄準滾珠絲杠市場國產化機遇，定位高端機床+工程機械，布局起點高。
000681視覺中國（\/非\/薦\/股\/）：aigc中少有的一季度預增，且業績能快速落地的個股，機構觀點，個股技術麵，從啟動以來持續沿著趨勢上行，最近迴調至迴踩趨勢線，止損位：日k實體跌破趨勢線。
002463 滬電股份（\/非\/薦\/股\/）： 交換機+英偉達概念，交換機是公司核心應用領域之一，在高階數據中心交換機領域，應用於pre800g的產品以批量生產。 滬電股份周五漲停，成交額21.25億，換手率5.46%，盤後龍虎榜數據顯示，深股通專用席位買入2.05億元並賣出2.01億元，一機構淨賣出2566.22萬元。
002031巨輪智能（\/非\/薦\/股\/）：炒作機器人方向，廣東省首批機器人骨幹企業，與藦卡機器人簽訂戰略合作協議，其計劃向公司分批次采購約套rv減速器。消息麵上，《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023—2025年）》印發。流通市值86.63億，全天就16.33億，換手率19.03%。龍虎榜前五買家共買入1.65億，占比10.10%，其中方新俠買入6017萬，外資買入4052萬，華鑫江蘇買入2236萬。
000837秦川機床\/非\/薦\/股\/）：工業母機產業國企改革典型標的，機床+零部件上下遊布局協同效應強，產品已率先應用於新能源汽車領域。
柳藥集團 （\/非\/薦\/股\/）：中藥，公司旗下仙茱製藥是專門從事中藥配方顆粒生產研發的現代中藥創新企業。柳藥集團周五漲停，成交額8.80億元，換手率9.93%，盤後龍虎榜數據顯示，滬股通專用席位買入6407.24萬元並賣出8115.15萬元，三機構淨買入1.82億元，二機構淨賣出5017.33萬元。
總體上，接下來一段時間，指數大概率會繼續震蕩。板塊上，數字經濟板塊比較大的機會在cpo，關注高端製造細分板塊比如pet銅箔、汽車零部件、機器人、工業母機、減速器等。在倉位上，逢低可適當加大倉位。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，中金，天風，華泰，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！ 2023.07.02
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
題材上，1.機器人這條線算是泛科技線的延續，而且最近密集有利好激發，減速器方向走強。減速器分支最強，板塊龍頭中馬傳動強勢1+6b，目前市場最高板，情緒卡位龍巨輪智能2連板，板塊中軍中大力德趨勢新高板，昊誌機電20cm漲停，南方精工補漲；漢宇集團10cm+助攻等等。最開始是因為行星減速器漲的，漲到現在諧波和rv減速器也不分彼此通通暴漲了。後麵進入高位後也是看圖炒作，低位的還可以關注。
2.華為產業鏈消息麵：華為開發者大會2023（cloud）大會將於7月7日在東莞拉開帷幕，主題演講議程正式公布，華為雲盤古大模型將迎來重大升級。華為曆屆開發者大會都出牛股，第五屆會是誰? 核心標的有3個：拓維信息，潤和軟件，常山北明。
3.從ai板塊割裂的走勢，可以看出市場還有一條條暗線：二季度業績預增方向。為什麽aigc方向下跌後隻是橫盤，而cpo下跌後卻反包走強呢？因為cpo是短期看得見的業績落地，而aigc更多的隻是講故事，起碼他們的業績幾乎無法在落地於中報。
在ai是全年主線的共識下，疊加現在進入7月，市場逐漸進入中報行情，ai的炒作熱度短期有下降趨勢，那麽此時最穩妥的交易模式必然是埋伏二季報有業績預增預期，且在ai板塊內，且最近沒有暴漲的個股。比如遊戲，周五調整，保守點的朋友可等這裏第一個公布業績的遊戲股出來後的走勢。但從遊戲一季報業績很好，隨著後期遊戲版號的發布，2季度業績也是很有想象力。
當前無論從情緒還是估值均處於底部位置，均不宜過度悲觀，7月份建議兼顧科技與穩增長主線。a股站在現在的位置沒有繼續大幅下跌的基礎。當前仍在震蕩築底中，是布局的好時機。我們認為在短期多空因素交織下，負麵情緒仍需時間充分釋放，市場窄幅震蕩，仍以結構性機會為主。具有長期增長動能的行業可創造穩健的業績，具有強抗風險能力，是7月配置主要方向。國內ai相關重磅應用、業績落地，將更加集中於“有業績的龍頭方向”，例如遊戲、軟件、計算機設備、影視等。重視迴調之後，具備高股息、低估值、國企改的上證50方向，包括銀行、白電、水電等。
無論指數節奏，還是熱點板塊的節奏都是明顯波段，是由經濟弱周期的這個大環境決定的，這才是需要投資者明確的。5月中字頭從領漲到領跌，6月從大漲到大跌，都是這樣的因素。近期有一些冷門熱點活躍，但並不是都適合博弈，有些脈衝後迴落，很難操作，所以一些小行業實質推動的更有博弈機會。7月行情，無論平均值，還是漲跌次數，都並不是那麽突出，更多地出現的是小漲小跌的格局，將7月份定義為翻身之月有些牽強，定義為平衡之月比較貼切。之所以能夠形成一個平衡，主要還是政策與資金麵的關係較大。具體到2023年，對於7月的冷門股和政策刺激因素給予重視。
市場階段性跳水現象很明顯，隨後是反彈的修複。如5.9、5.23、6.19等是典型，這也是市場的節奏，“跳水——修複”的循環，所以我們不能說市場隻跌不漲，或者看到反彈就說大行情來了，還是需要從整體角度思考。而且7月很可能是高點和低點還會有下移，但這種指數節奏和熱點切換規律才是關鍵。既要承認市場是弱勢，階段性跳水頻現，也要明確市場階段性就有冷門股和超跌股活躍，包括超跌中字頭就是護盤重要力量，幾次局部反彈中，都有它們的出力，我們也選擇其中一個子行業博弈，這樣專注行業本身更利於規避噪音。同時，針對政策刺激，也需要有新的思路來符合2023年業績因素。
心理預期上一級市場又開始賠錢，二級市場更是連連賠錢。那麽沒有賺錢效應，人們去買彩票，也不入股市了。雖然老胡買股票買基金的消息被熱炒，有分析說這是一個股市走牛的信號。那麽就說一句話，沒人敢讓股市大漲而導致15年的悲劇重演。所以管漲不管跌，控製指數在箱體裏震蕩，繼續發新可能還是老套路。但是這樣長期下去，當人們識破了這個伎倆之後。入世的人會越來越少。股市的重心必然持續下移，最後會影響到新股的發行。
總之，融資端大發展是下半年行情的主流，順勢而為方能保值升值。建議關注不易受到宏觀經濟擾動且已經走出明確產業趨勢的板塊，如智能駕駛、機器人、氫能源等，同時建議逢低繼續關注ai板塊。7月組合（\/非\/薦\/股\/）：海亮股份、誌邦家居、士蘭微、英洛華、新雷能、康冠科技、長久物流、佳禾食品、三維天地。（\/非\/薦\/股\/）金山辦公、滬電股份、樂歌股份、浙江仙通、中國鐵建、鹽津鋪子、恩捷股份、恆立液壓、中興通訊（通信）、奧飛娛樂（傳媒互聯網及海外）、巨子生物（新消費（社零\\u0026美護））、兗礦能源（能源）、寶信軟件（通信）、賽輪輪胎（化工）、致遠互聯（計算機）。北京人力（\/非\/薦\/股\/）
冰川網絡（\/非\/薦\/股\/）：技術麵有縮量企穩跡象，也可以留意低吸機會，
002139拓邦股份（\/非\/薦\/股\/）：炒作的是機器人方向，該公司主要產品高效電機廣泛應用於汽車電裝、工業設備及機器人等領域，有控製產品可用於掃地機器人、泳池清潔機器人、廚房小家電等產品。驅動力：《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023—2025年）》印發。（機器人承接了人工智能炒作的資金）流通市值137億，全天成交14.01億，換手率10.33%。龍虎榜前五買家共買入2.36億，占比16.87%，其中北京東城買入8313萬，兩家機構分別買入3529萬、3437萬。
貝斯特\/非\/薦\/股\/）：深耕精密零部件加工，進口設備進入交付、安裝期，首台套高端機床用滾動功能部件已下線，布局進度快。
中馬傳動（\/非\/薦\/股\/）：炒作汽車方向，該公司是國內皮卡變速器龍頭，主要產品為汽車變速器、新能源汽車減速器、電控分動器等。（減速器）消息麵上，機器人帶動傳動裝置需求；三部門公告減免購置稅。流通市值47.53億，全天成交10.11億，換手率21.53%。龍虎榜前五買家共買入1.15億，占比11.37%，其中金開大道一人買入6054萬，昆明人民中路買入2503萬，大連人民路買入942萬。
002896中大力德\/非\/薦\/股\/）：炒作機器人方向，該公司核心零部件減速器主要運用於工業機器人和工業自動化場景，包括rv、諧波減速器。消息麵上，《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023—2025年）》印發。流通市值69.80億，全天成交18.28億，換手率28.08%。龍虎榜前五買家共買入1.89億，占比10.32%，其中桑田路買入3938萬，華鑫深圳買入3798萬，機構買入3629萬。
恆立液壓\/非\/薦\/股\/）：高端液壓件國產替代領軍企業，重新瞄準滾珠絲杠市場國產化機遇，定位高端機床+工程機械，布局起點高。
000681視覺中國（\/非\/薦\/股\/）：aigc中少有的一季度預增，且業績能快速落地的個股，機構觀點，個股技術麵，從啟動以來持續沿著趨勢上行，最近迴調至迴踩趨勢線，止損位：日k實體跌破趨勢線。
002463 滬電股份（\/非\/薦\/股\/）： 交換機+英偉達概念，交換機是公司核心應用領域之一，在高階數據中心交換機領域，應用於pre800g的產品以批量生產。 滬電股份周五漲停，成交額21.25億，換手率5.46%，盤後龍虎榜數據顯示，深股通專用席位買入2.05億元並賣出2.01億元，一機構淨賣出2566.22萬元。
002031巨輪智能（\/非\/薦\/股\/）：炒作機器人方向，廣東省首批機器人骨幹企業，與藦卡機器人簽訂戰略合作協議，其計劃向公司分批次采購約套rv減速器。消息麵上，《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023—2025年）》印發。流通市值86.63億，全天就16.33億，換手率19.03%。龍虎榜前五買家共買入1.65億，占比10.10%，其中方新俠買入6017萬，外資買入4052萬，華鑫江蘇買入2236萬。
000837秦川機床\/非\/薦\/股\/）：工業母機產業國企改革典型標的，機床+零部件上下遊布局協同效應強，產品已率先應用於新能源汽車領域。
柳藥集團 （\/非\/薦\/股\/）：中藥，公司旗下仙茱製藥是專門從事中藥配方顆粒生產研發的現代中藥創新企業。柳藥集團周五漲停，成交額8.80億元，換手率9.93%，盤後龍虎榜數據顯示，滬股通專用席位買入6407.24萬元並賣出8115.15萬元，三機構淨買入1.82億元，二機構淨賣出5017.33萬元。
總體上，接下來一段時間，指數大概率會繼續震蕩。板塊上，數字經濟板塊比較大的機會在cpo，關注高端製造細分板塊比如pet銅箔、汽車零部件、機器人、工業母機、減速器等。在倉位上，逢低可適當加大倉位。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，中金，天風，華泰，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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