a股6月26日早盤近期a股內外因素均出現了一些積極變化
閱讀蘊藏著無盡可能,有益於明理、增信、崇德、力行,讓今人生綻放光彩。
市場信息:工\/信\/部印發工業互聯網專項工作組2023年工作計劃(涉科大智能、智微智能等);全國中成藥采購聯盟集中帶量采購擬中選結果公布,63家企業、68個報價代表品中選,中選率達71.6%,中選品種平均降幅49.36%;國\/資\/委支持央企牽頭建立更多的創新聯合體;工\/信\/部稱將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點(涉亞太股份、華陽集團、恆帥股份、索菱股份等)(\/非\/薦\/股\/);全國多地遭遇持續高溫;儲能安全新國標7月起實行(涉國安達、同飛股份、奧特佳等)(\/非\/薦\/股\/);全國實施汽車國六b排放標準(涉萬通智控、艾可藍等);多地開展燃氣安全隱患排查(涉友發集團、真蘭儀表、金洲管道等(\/非\/薦\/股\/));北京市出台支持農村點狀配套設施用地新政(涉音飛儲存、中糧科工等)(\/非\/薦\/股\/);上海推動市場主體開展aigc工具平台研發;非洲豬\/瘟\/疫苗研發有序推進(涉普萊柯、中牧股份、科前生物等)(\/非\/薦\/股\/);7月華為雲盤古大模型將有重大升級,開發者生態加速。
熱點題材:1、燃氣管網腐蝕、老化,智能化程度不夠,是造成燃氣安全事故的主要原因。據應急管理部,我國已有近10萬公裏(總管道長度的10%)的天然氣管道出現不同程度的老化,手動排查效率極低。對管網進行廣泛的智能化改造,利用物聯網、人工智能等技術對城市燃氣管網安全數據進行實時監控、診斷分析能夠實現問題的及時發現、資源的快速調度,是安全事故防範、預測、監控、救助的重要手段。
2、全國多地遭遇持續高溫、兩維度關注結構性機會: 近期,全國多地連續發布高溫預警,部分地區最高氣溫超過40。根據區域高溫天氣過程強度模型評估顯示,北京、天津、河北21-24日區域高溫天氣過程綜合強度級別均為特強(最高級別),其中北京區域高溫過程強度指數達2000年以來最高,與2010年7月2-8日持平;河北、天津排曆史第二強,僅次於2002年7月8日至17日過程。從6月27日開始,新一輪高溫又將上線,提升京津冀地區“炎值”,預計北京、天津、河北南部還會出現40以上的超高溫天氣,局地氣溫還有可能破極值。
全國用電負荷再創新高,關注電力it高景氣。根據電力企業聯合會官方公眾號,6月中旬以來,全國多地普遍迎來高溫天氣,部分地區打破曆史同期高溫極值紀錄。今年目前南方電網今年最高負荷達2.22億千瓦,接近曆史最高,其中廣西、海南用電負荷多次創曆史新高;國家電網經營區域用電負荷也持續走高,近期最大用電負荷已達8.9億千瓦。可關注配網智能化四方股份()(\/非\/薦\/股\/)、虛擬電廠國電南自()(\/非\/薦\/股\/)等。
熱點分析:節前市場表現不佳,上證指數出現明顯破位,節後需觀察多頭的抵抗力度。操作上,由於上證指數跌破防守位,是需要調低倉位的。預計產業趨勢與政策周期共振催化的成長風格節後仍占優。可持續關注數字經濟、ai與\/中\/特.\/*\/.估\/.三大主線中的部分細分機會,比如半導體、運營商、中船係、算力、數據要素等;此外,工業母機、新能源車(充電樁)、儲能等也持續享受政策支持與業績高增,會反複表現。短線繼續留意汽配、機器人概念以外,同時注意農業等大消費的細分領域。
在4月、5月連續兩個月淨賣出後,6月以來,北向資金淨買入逾200億元,據券商研報統計,近期電子和食品飲料成為外資配置盤重點加倉方向。在摩根士丹利基金、景順投資高級基金、聯博基金等多家外資機構看來,經曆前期的迴調後,中國資產的估值在全球範圍內更具備吸引力,在多重利好因素推動下,外資迴流趨勢有望在下半年延續。
熱門中概股多數下跌,納斯達克中國金\/龍指數跌1.17%。蔚來跌近3%,嗶哩嗶哩、小鵬汽車跌超2%,百度、拚多多、京東、微博、阿裏巴巴跌超1%,唯品會、滿幫、網易小幅下跌。理想汽車漲超2%,騰訊音樂、富途控股漲超1%。
近期a股內外因素均出現了一些積極變化。內部方麵,在穩增長推進、消費出行持續恢複、政策加持以及科技周期等因素驅動下,中遊設備、消費\/出行以及信息技術部分行業景氣度仍然較高,或有邊際改善跡象。外部方麵,m聯儲7月繼續加息概率降低,緊縮的外部流動性環境對a股的邊際影響開始弱化,a股也開始逐漸企穩反彈,預計市場將會圍繞業績增速最高和改善斜率最大的方向進行進攻。從大的產業趨勢來看,圍繞ai+、數字經濟、先進製造、自主可控等領域機會仍將層出不窮。
假期最重磅的消息莫過於大俄發生了內部叛亂,瓦格納雇傭兵公司發起了兵變,一度進軍到了距離俄首都隻有兩百公裏的地方。然後一夜之間,雇傭兵集團首領接受了白俄總統的提議,退軍返營,這場兵變在短短一天之內便偃旗息鼓。 慶幸的是,大a因為卡著周日多放了一天,不然指不定又要為這場“鬧劇”買單。
現在再來看看題材和個股:1、人工智能:周三跌的最慘,被豬隊友害慘了,兩大龍頭浪潮信息和昆侖萬維全部暴雷,尤其是昆侖萬維。昆侖直接低開-10%,隨後一路殺跌到尾盤,收盤20cm跌停,成功帶崩板塊,其實本質還是因為漲多了,大漲的板塊每一次殺跌都會傷的比較深。昆侖萬維創始人前妻擬減持22億 ,重現賈躍亭在樂視經典操作,容易引發高位個股震蕩。
對於板塊整體性的機會還沒結束,本周看修複,但每年五六月是業績的真空期,利於沒有業績支撐但有充足的想象力的板塊去炒作,ai在五六月的爆發力也是肉眼可見的,隨著要公布業績來證偽,就開始逐漸的轉弱,所以ai的炒作後續也是更加關注業績方向。
賽道:節前盤麵調整的時候逆勢走強,光伏新技術和機器人領漲,周三最強分支是pet銅箔,先鋒龍頭雙星新材一字板漲停,因為新簽訂單刺激,產業化推進加速,又是一字定方向,隨後辨識度最高的寶明科技高開上板,真正有帶動作用的其實還是寶明,這算是目前賽道比較強的分支,後邊還是新技術方向。l3 標準預計 6 月底出台,催化劑密集有條件持續活躍。奔馳和微軟宣布,兩家公司正在合作測試車載\/ chat\/gpt\/. 人工智能,新產品利好預期刺激下,概念股有潛力持續大漲。
今年以來對消費場景的限製大幅減少,服務消費、線下消費逐步恢複。隨著“降息”靴子落地,市場對財政增量政策的關注和期待增多,各地區各部門把恢複和擴大消費擺在優先位置。消費需求有望得到集中釋放,消費盈利有望實現較快增長,相關行業實現較快複蘇。另一方麵,“互聯網+”“數字+”等消費新模式快速發展,綠色消費、健康消費、文化消費較為活躍,也為消費行業提供了大量的增長點。由此可見我們應該持續關注消費行業的未來發展態勢。
真蘭儀表(\/非\/薦\/股\/): 公司主營產品智能燃氣表基於nb-iot物聯網技術應用,可實現燃氣用戶的用氣數據、用氣工況等相關信息自動上傳至管理平台。此外,公司基於智慧燃氣等數字經濟政策開發了超聲波智能燃氣表、無線燃氣報警器、數據采集器等產品。
華脈科技(\/非\/薦\/股\/):上周人工智能方向的情緒核心,股東變更,大佬入局,有借殼整合預期。如果周一繼續一字大單頂死,可以考慮間接持股的新華傳媒做套利。持有兩天看看,無論是否被挖掘都要及時出局!
000510新金路(\/非\/薦\/股\/): 公司為了盡快推進安徽天兵電子科技股份有限公司收購事項,完善公司產業鏈布局,經協商,公司決定終止發行股份及支付現金購買資產事宜,而采用以現金方式收購。公司擬以.62萬元,收購天兵科技合計53.55%的股權,收購後,天兵科技將成為公司控股子公司。目前,公司以氯堿化工為核心業務,通過此次交易,公司將置入盈利能力較強的優質資產,主營業務將拓展至軍工電子新領域。
001339智微智能(\/非\/薦\/股\/): 人工智能應用端+東數西算+機器人,熱門題材疊加比較多,股性比較活躍,近期迴踩缺口企穩,有二波啟動跡象,關注分時低吸機會,20日線防守!
拓爾思(\/非\/薦\/股\/):6.29日拓天大模型即將發布,繼續看好,周一如果是高開有先手的朋友可以先減倉,如果是低開,迴踩10日線\/20日線附近繼續低吸!
森泰股份(\/非\/薦\/股\/): 近日公司控股孫公司耐特美國與\/fortress\/ iron,\/ l.p.,dba \/fortress\/ building \/products\/等相關方簽署《戰略交易意向書》,擬設立境外子公司收購fortres在北美區域內的相關經營資產(北美區域內的高性能木塑複合材料的銷售業務)。初定收購價格約為450萬美元。fortress為公司在北美區域的獨家代理客戶,2022年1-6月進入當期前五大客戶。如最終順利完成此次收購,公司將獲得fortress在北美區域的銷售渠道業務、相關經營資產,有利於進一步開拓北美銷售市場業務。
002595豪脈科技(\/非\/薦\/股\/):上周人工智能方向的情緒核心,股東變更,大佬入局,有借殼整合預期。如果周一繼續一字大單頂死,可以考慮間接持股的新華傳媒做套利。持有兩天看看,無論是否被挖掘都要及時出局!
春暉智控(\/非\/薦\/股\/): 公司“燃氣預警安全檢測解決方案”產品服務,可為客戶提供更高效、更安全的全生命產品周期管理平台。
綜合來看,大盤在端午節前最後一天,呈現加速下跌態勢。考慮端午節屬於小假,對於流動性影響不大;市場走弱,很大程度與人民幣近期持續走弱相關性較大,年線在多次震蕩收複後又再次失守,增加了短線風險信號。但是即便a股整體走弱,由於健康的內在結構,運行節奏正常,個股表現相對活躍,後市預計依然不缺乏結構性賺錢機會。
機會方向上,中長期看,雖然數字科技與新能源車產業鏈年內仍將是高頻率輪動熱點,但是市場短期內整體走弱,熱點暫時熄火,依然需要適當注意短線風險,不建議擇股邏輯以追熱點題材為主導,建議關注各大板塊中逆市上漲的低估值、短線強勢龍頭股。
注:(免責申明)本文僅為個人筆記,內含個股僅僅是作為分析參考,部分數據來源(東財,同花,財聯,申萬,安信,開源,華西,,匯通等)不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!
天賜我一雙翅膀,就應該展翅翱翔,滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘,車水馬龍,不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫!股運長虹!順風順水!感謝諸君關注.點讚.評論.轉發!!!
2023.06.26
閱讀蘊藏著無盡可能,有益於明理、增信、崇德、力行,讓今人生綻放光彩。
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熱點題材:1、燃氣管網腐蝕、老化,智能化程度不夠,是造成燃氣安全事故的主要原因。據應急管理部,我國已有近10萬公裏(總管道長度的10%)的天然氣管道出現不同程度的老化,手動排查效率極低。對管網進行廣泛的智能化改造,利用物聯網、人工智能等技術對城市燃氣管網安全數據進行實時監控、診斷分析能夠實現問題的及時發現、資源的快速調度,是安全事故防範、預測、監控、救助的重要手段。
2、全國多地遭遇持續高溫、兩維度關注結構性機會: 近期,全國多地連續發布高溫預警,部分地區最高氣溫超過40。根據區域高溫天氣過程強度模型評估顯示,北京、天津、河北21-24日區域高溫天氣過程綜合強度級別均為特強(最高級別),其中北京區域高溫過程強度指數達2000年以來最高,與2010年7月2-8日持平;河北、天津排曆史第二強,僅次於2002年7月8日至17日過程。從6月27日開始,新一輪高溫又將上線,提升京津冀地區“炎值”,預計北京、天津、河北南部還會出現40以上的超高溫天氣,局地氣溫還有可能破極值。
全國用電負荷再創新高,關注電力it高景氣。根據電力企業聯合會官方公眾號,6月中旬以來,全國多地普遍迎來高溫天氣,部分地區打破曆史同期高溫極值紀錄。今年目前南方電網今年最高負荷達2.22億千瓦,接近曆史最高,其中廣西、海南用電負荷多次創曆史新高;國家電網經營區域用電負荷也持續走高,近期最大用電負荷已達8.9億千瓦。可關注配網智能化四方股份()(\/非\/薦\/股\/)、虛擬電廠國電南自()(\/非\/薦\/股\/)等。
熱點分析:節前市場表現不佳,上證指數出現明顯破位,節後需觀察多頭的抵抗力度。操作上,由於上證指數跌破防守位,是需要調低倉位的。預計產業趨勢與政策周期共振催化的成長風格節後仍占優。可持續關注數字經濟、ai與\/中\/特.\/*\/.估\/.三大主線中的部分細分機會,比如半導體、運營商、中船係、算力、數據要素等;此外,工業母機、新能源車(充電樁)、儲能等也持續享受政策支持與業績高增,會反複表現。短線繼續留意汽配、機器人概念以外,同時注意農業等大消費的細分領域。
在4月、5月連續兩個月淨賣出後,6月以來,北向資金淨買入逾200億元,據券商研報統計,近期電子和食品飲料成為外資配置盤重點加倉方向。在摩根士丹利基金、景順投資高級基金、聯博基金等多家外資機構看來,經曆前期的迴調後,中國資產的估值在全球範圍內更具備吸引力,在多重利好因素推動下,外資迴流趨勢有望在下半年延續。
熱門中概股多數下跌,納斯達克中國金\/龍指數跌1.17%。蔚來跌近3%,嗶哩嗶哩、小鵬汽車跌超2%,百度、拚多多、京東、微博、阿裏巴巴跌超1%,唯品會、滿幫、網易小幅下跌。理想汽車漲超2%,騰訊音樂、富途控股漲超1%。
近期a股內外因素均出現了一些積極變化。內部方麵,在穩增長推進、消費出行持續恢複、政策加持以及科技周期等因素驅動下,中遊設備、消費\/出行以及信息技術部分行業景氣度仍然較高,或有邊際改善跡象。外部方麵,m聯儲7月繼續加息概率降低,緊縮的外部流動性環境對a股的邊際影響開始弱化,a股也開始逐漸企穩反彈,預計市場將會圍繞業績增速最高和改善斜率最大的方向進行進攻。從大的產業趨勢來看,圍繞ai+、數字經濟、先進製造、自主可控等領域機會仍將層出不窮。
假期最重磅的消息莫過於大俄發生了內部叛亂,瓦格納雇傭兵公司發起了兵變,一度進軍到了距離俄首都隻有兩百公裏的地方。然後一夜之間,雇傭兵集團首領接受了白俄總統的提議,退軍返營,這場兵變在短短一天之內便偃旗息鼓。 慶幸的是,大a因為卡著周日多放了一天,不然指不定又要為這場“鬧劇”買單。
現在再來看看題材和個股:1、人工智能:周三跌的最慘,被豬隊友害慘了,兩大龍頭浪潮信息和昆侖萬維全部暴雷,尤其是昆侖萬維。昆侖直接低開-10%,隨後一路殺跌到尾盤,收盤20cm跌停,成功帶崩板塊,其實本質還是因為漲多了,大漲的板塊每一次殺跌都會傷的比較深。昆侖萬維創始人前妻擬減持22億 ,重現賈躍亭在樂視經典操作,容易引發高位個股震蕩。
對於板塊整體性的機會還沒結束,本周看修複,但每年五六月是業績的真空期,利於沒有業績支撐但有充足的想象力的板塊去炒作,ai在五六月的爆發力也是肉眼可見的,隨著要公布業績來證偽,就開始逐漸的轉弱,所以ai的炒作後續也是更加關注業績方向。
賽道:節前盤麵調整的時候逆勢走強,光伏新技術和機器人領漲,周三最強分支是pet銅箔,先鋒龍頭雙星新材一字板漲停,因為新簽訂單刺激,產業化推進加速,又是一字定方向,隨後辨識度最高的寶明科技高開上板,真正有帶動作用的其實還是寶明,這算是目前賽道比較強的分支,後邊還是新技術方向。l3 標準預計 6 月底出台,催化劑密集有條件持續活躍。奔馳和微軟宣布,兩家公司正在合作測試車載\/ chat\/gpt\/. 人工智能,新產品利好預期刺激下,概念股有潛力持續大漲。
今年以來對消費場景的限製大幅減少,服務消費、線下消費逐步恢複。隨著“降息”靴子落地,市場對財政增量政策的關注和期待增多,各地區各部門把恢複和擴大消費擺在優先位置。消費需求有望得到集中釋放,消費盈利有望實現較快增長,相關行業實現較快複蘇。另一方麵,“互聯網+”“數字+”等消費新模式快速發展,綠色消費、健康消費、文化消費較為活躍,也為消費行業提供了大量的增長點。由此可見我們應該持續關注消費行業的未來發展態勢。
真蘭儀表(\/非\/薦\/股\/): 公司主營產品智能燃氣表基於nb-iot物聯網技術應用,可實現燃氣用戶的用氣數據、用氣工況等相關信息自動上傳至管理平台。此外,公司基於智慧燃氣等數字經濟政策開發了超聲波智能燃氣表、無線燃氣報警器、數據采集器等產品。
華脈科技(\/非\/薦\/股\/):上周人工智能方向的情緒核心,股東變更,大佬入局,有借殼整合預期。如果周一繼續一字大單頂死,可以考慮間接持股的新華傳媒做套利。持有兩天看看,無論是否被挖掘都要及時出局!
000510新金路(\/非\/薦\/股\/): 公司為了盡快推進安徽天兵電子科技股份有限公司收購事項,完善公司產業鏈布局,經協商,公司決定終止發行股份及支付現金購買資產事宜,而采用以現金方式收購。公司擬以.62萬元,收購天兵科技合計53.55%的股權,收購後,天兵科技將成為公司控股子公司。目前,公司以氯堿化工為核心業務,通過此次交易,公司將置入盈利能力較強的優質資產,主營業務將拓展至軍工電子新領域。
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綜合來看,大盤在端午節前最後一天,呈現加速下跌態勢。考慮端午節屬於小假,對於流動性影響不大;市場走弱,很大程度與人民幣近期持續走弱相關性較大,年線在多次震蕩收複後又再次失守,增加了短線風險信號。但是即便a股整體走弱,由於健康的內在結構,運行節奏正常,個股表現相對活躍,後市預計依然不缺乏結構性賺錢機會。
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注:(免責申明)本文僅為個人筆記,內含個股僅僅是作為分析參考,部分數據來源(東財,同花,財聯,申萬,安信,開源,華西,,匯通等)不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!
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2023.06.26