a股6月20日複盤 目前處於博弈政策預期的階段
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
方向上，周二最強的機器人概念尤其是減速器分支，周二已經是全麵高潮，正常預期，明天南方精工 應該是繼續大單一字板才合理的，明天錨定南方精工15億+隔夜單，競價結束封單不低於8億，算是符合預期，這種情況下板塊可能走一個去弱留強的弱分歧走勢；反之如果南方不及預期，則分歧可能加大。周二身位龍中大力德在板塊高潮的情況下主動斷板示弱，是比較不及預期的走法，中大力德明天的表現可能會成為板塊分歧的導火索，如果中大被錘，那麽這邊的預期也整體降低，規避為主；
船舶軍工也好機器人也好表現都是相當不錯，然並卵，當前市場的目光全都被cpo光模塊吸引力，不停漲漲不停簡直停不下來，屬於當前的超級主升浪了。ai的賺錢效應可見一斑，所以一直強調今年要圍繞ai大方向不動搖。cpo已經屬於高位的籌碼博弈了，參與或者不參與已經和基本麵如何關係不大了，當前屬於是情緒的溢價。不用都盯著cpo光模塊了，還有其他的分支也是有不錯的機會，名字不同故事不同但走勢是類似的。
總體上無論如何，明天機器人的強度都不可能強過周二，往後麵再推一兩天也會是越來越弱的走勢；所以周二盤麵上第二強的軍工板塊，明天相對機器人來說會更好接一些，軍工這一波悄然走強有點超預期，後麵預計會有一定的延續性，可以保持觀察；
周二cpo板塊一度在開盤階段遭遇了集體迴調，較好的是盤中沒有個股湧現出恐慌賣壓，相關核心標的同樣沒有出現退潮信號，這也為後續資金迴流奠定了良好的基礎。尾盤階段隨著寒武紀帶動算力硬件方向再度走高，cpo概念股也因此獲益。光迅科技再度觸及漲停，中際旭創漲超6%，新易盛在盤中跌超6%的背景下，最終成功翻紅。整體來看cpo方向單日就完成了分歧轉一致的修複，再度印證了市場對於該方向的信心，在資金抱團的驅使下後續或仍具進一步衝高之空間。
ai算力這邊，cpo早盤走了預期內的分歧走勢，但下午流動性迴升又給拉迴來不少；總體上仍還是在高位，後麵如果兩市流動性能夠保持億量級，ai算力這邊還會反複有震蕩拉升機會，但如果兩市成交開始萎縮，這邊的獲利盤還是會接不住；如果想要穩健一點，還是需要多錘出一點空間出來才有賠率。真要參與，也就是找找板塊內的高低切機會了。
另外，正如昨日所言，cpo作為本輪ai領漲的核心方向具有錨定的價值，隻要相關的核心個股沒有在高位出現明顯的敗象，後續資金本輪ai行情或仍有望延續，後續可遵循主線ai內部的輪動的節奏，把握短線套利的機會。
周二三大股指漲跌不一，滬指依舊受權重拖累進行調整。創業板指和深成指雖然紅盤，但是短期都在60線附近。深成指雖然收盤站上，但是大概率不是有效站上，創業板指沒有觸及60線，但距離上方不遠。從概率上來說無論是哪個指數要第一次突破60線的概率都是很低，因此對於和指數同步，且個股和板塊本身麵臨阻力位置的品種並不值得去追漲。即便進入可操作區也應該利用後麵的調整，尋找強勢迴踩或者調整充分的品種。
從技術上看，長分時是否進入強勢區域對指數的影響周二比較明顯，大盤沒有進入強勢區域使得大盤周二短分時的調整延伸到了長分時，所以檢修著低開低走的調整態勢，但創業板雖然也在向長分時過渡，但體現出的就是橫盤振蕩的強勢振蕩，那明天就應關注的是創業板已經開始麵臨長分時是否進入調整的選擇，繼續注意振蕩的強弱，而大盤雖然這裏進入長分時的調整但還沒有跌破分時上的趨勢點，可關注3220點上方能否引發探底反彈的出現，如果強勢的話這裏不排除還有技術背離的出現；大盤明天關注3220點上方能否引發探底反彈的出現，而創業板關注長分時上的強弱選擇，是否還有衝擊60天線的動作出現。
目前處於博弈政策預期的階段，政策刺激帶來預期迴升有望帶動股市反彈行情的展開，後續股市的反彈幅度和持續時間主要由政策調節的力度和效果來決定，需要我們持續跟蹤。在增量資金較有限的環境下，我們認為結構性機會更加重要。穩增長政策進一步發力有望帶動經濟預期和國內需求的上行，供需結構更優的內需板塊可能會有更好的盈利彈性，近期市場表現也有向與經濟內需關聯密切板塊切換的跡象。
從政策端看，年初以來，相關部門陸續發布重磅政策文件，涉及公共領域電動化、充電基礎設施支持新能源汽車下鄉等，充電樁行業迎來密集的政策催化；從需求端看，隨著新能源汽車保有量的逐漸增長、高壓快充車型對大功率充電的需求，充電樁進入加速建設期。在政策與需求雙重刺激下，充電樁產業鏈上下遊公司有望受益。推薦兩條投資主線：1）設備端——充電樁建設加速帶來需求釋放；2）運營端——充電利用率提升帶來盈利改善。
心裏預期看，雖然貸款利率lpr下降，但是作為利空算是出幾盡了。那麽以銀行板塊為首的\/中\/特.\/*\/.估\/.創出了新低，明天會不會帶頭兒反彈值得期待。但是市場上仍然有3隻吞金獸直接融資超千億的利空還沒有出盡，所以導致了大盤裹足不前。加上小長假即將來臨，資金避險的態度非常堅決。監管大喊要增強投資者信心，如果僅僅是為了發行新股，那麽一旦發行完畢，市場將重迴箱體震蕩的老路。日本、印度甚至越南的股市，包括老米的股市也即將接近曆史性曆史高位。這大a可真是相形見絀，指望著走牛更是奢望。
002031巨輪智能（\/非\/薦\/股\/）: 炒作機器人方向，廣東省首批機器人骨幹企業，表示rv減速器已進入產業化階段。消息麵上，華為成立極目機器人公司；有公司表示新型減速機配套產品已送樣至特斯拉。流通市值68.65億，全天成交13.60億，換手率20.83%。龍虎榜前五買家共買入2.11億，占比15.53%，其中外資買入7020萬，成都交子大道買入4976萬，上海楊高南路買入3545萬。
昆船智能（\/非\/薦\/股\/）: 中船係+工業4.0+人工智能，第一波新高調整後開始修複，周二放量突破，有二波跡象，有機會摸一下前高，這種走趨勢的票適合低吸；
000063中興通訊（\/非\/薦\/股\/）: 炒作算力方向，該公司計劃今年底推出會支持大帶寬的chatgpt的gpu服務器，會自研ai加速芯片。流通市值高達1738億，全天成交100.54億，換手率5.98%。龍虎榜前五買家共買入13.15億，占比13.09%，其中上海源深路買入3.11億，上海江蘇路買入1.47億，上海塔城路買入1.38億。
002261拓維信息（\/非\/薦\/股\/）: 炒作算力+華為方向，該公司在人工智能領域與華為全麵合作，攜手華為參與全國各地的人工智能計算中心建設。子公司湘江鯤鵬研發製造並銷售基於華為鯤鵬主板的自主品牌的服務器整機，先後發布ai推理、ai訓練、智能邊緣等數十款兆瀚ai產品。流通市值228億，全天成交68.75億，換手率29.99%。龍虎榜前五買家共買入4.81億，占比6.99%，其中廈門湖濱南路買入1.08億，上海靖宇東路買入8724萬，西湖國貿買入7243萬。邏輯不想說了，應該說了不下十次
拓爾思（\/非\/薦\/股\/）: 拓天大模型6月份即將發布，繼續看好，明天如果是高開或者小幅低開往上拉升，有先手的朋友先兌現，盤中急跌迴踩5日線再低吸！
002281光迅科技（\/非\/薦\/股\/）：炒作光通信方向，該公司產品光模塊是雲計算數據中心的核心器件，已有cpo相關技術儲備。驅動力：消息稱800g需求上修，中科院光計算處理器研發獲突破。流通市值238億，800g光模塊產品仍處客戶送樣驗證及小批量出貨階段；
002792 通宇通訊\/非\/薦\/股\/）:中國星網正計劃發1.2萬-1.4萬個衛星 地麵還需要配套眾多相應基站。
各大指數下跌風險不大，仍可以繼續關注結構性機會。方向上，現階段數字ai細分、機器人和自動駕駛等輪動走強，已經形成了一定的賺錢效應。配置上，穩增長方向在短線調整後更具性價比，重點關注釀酒、食品、旅遊酒店、新能源車等消費股的輪動修複；中期看，具備產業趨勢與政策周期共振催化的成長風格仍會占優，可持續關注數字經濟與\/中\/特.\/*\/.估\/.方向的結構性機會，比如半導體、運營商、算力、數據要素等。
大盤周二有利好，包括昨天盤後的重要接見和lpr下降，但沒有走出強勢行情。主要原因還是端午小長假產生的資金壓力。周二賣明天能取錢，明天賣可以避開周四周五外盤的風險，所以今明兩天的拋壓是比較大的。但隻要能頂住這個賣壓，不出現大的下跌，節後反而容易來個小紅包行情。周二盤麵走勢不弱，維持了橫盤整理，對於節後行情的預期可以樂觀一點。
大盤越是震蕩指數越是顛簸，賺錢效應就越集中，這兩天羨煞所有人的cpo光模塊我們從兩個月前就開始強調了，該說的都說了，到了這個階段是非常典型的超級主升浪加速段了，是最大化的收益與最大化的風險並存的階段，這個時候其實談什麽基本麵邏輯就有點扯淡了，現在的故事都是為了讓所有人進來買單的，已是高位間的籌碼博弈了。看多的人是有問題的，這個位置如果出一點的幺蛾子譬如晚間出個什麽利空效應那明天上來可能就是大踩踏。看空的人是有問題的，如果裏麵的主力就是不賣，無論大盤怎麽顛簸反正有成本優勢偏偏就是不賣那請問閣下該如何應對？於是眼下這麽多的人風中淩亂，是上也上不踏實錯過更是焦慮。
很多人擔心cpo光模塊要是崩掉了怎麽辦，市場還有沒有機會？這種擔心是多餘的，因為cpo當前的漲法和以前的鋰電池鋰礦新能源並無區別，玩法是類似的名字和故事不同而已。當前的中際旭創（非薦股）其實已經給了極好的示範，眼下就還有不少類似的機會，這裏稍微提示一下無論是遊戲還是其它的ai下遊都有好多走的穩健的趨勢個股，隨時可能爆發隨時可能加速。強勢股的關鍵還是在於資金的集中與趨勢的維持。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，華泰，廣發，西部，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！
2023.06.20
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
方向上，周二最強的機器人概念尤其是減速器分支，周二已經是全麵高潮，正常預期，明天南方精工 應該是繼續大單一字板才合理的，明天錨定南方精工15億+隔夜單，競價結束封單不低於8億，算是符合預期，這種情況下板塊可能走一個去弱留強的弱分歧走勢；反之如果南方不及預期，則分歧可能加大。周二身位龍中大力德在板塊高潮的情況下主動斷板示弱，是比較不及預期的走法，中大力德明天的表現可能會成為板塊分歧的導火索，如果中大被錘，那麽這邊的預期也整體降低，規避為主；
船舶軍工也好機器人也好表現都是相當不錯，然並卵，當前市場的目光全都被cpo光模塊吸引力，不停漲漲不停簡直停不下來，屬於當前的超級主升浪了。ai的賺錢效應可見一斑，所以一直強調今年要圍繞ai大方向不動搖。cpo已經屬於高位的籌碼博弈了，參與或者不參與已經和基本麵如何關係不大了，當前屬於是情緒的溢價。不用都盯著cpo光模塊了，還有其他的分支也是有不錯的機會，名字不同故事不同但走勢是類似的。
總體上無論如何，明天機器人的強度都不可能強過周二，往後麵再推一兩天也會是越來越弱的走勢；所以周二盤麵上第二強的軍工板塊，明天相對機器人來說會更好接一些，軍工這一波悄然走強有點超預期，後麵預計會有一定的延續性，可以保持觀察；
周二cpo板塊一度在開盤階段遭遇了集體迴調，較好的是盤中沒有個股湧現出恐慌賣壓，相關核心標的同樣沒有出現退潮信號，這也為後續資金迴流奠定了良好的基礎。尾盤階段隨著寒武紀帶動算力硬件方向再度走高，cpo概念股也因此獲益。光迅科技再度觸及漲停，中際旭創漲超6%，新易盛在盤中跌超6%的背景下，最終成功翻紅。整體來看cpo方向單日就完成了分歧轉一致的修複，再度印證了市場對於該方向的信心，在資金抱團的驅使下後續或仍具進一步衝高之空間。
ai算力這邊，cpo早盤走了預期內的分歧走勢，但下午流動性迴升又給拉迴來不少；總體上仍還是在高位，後麵如果兩市流動性能夠保持億量級，ai算力這邊還會反複有震蕩拉升機會，但如果兩市成交開始萎縮，這邊的獲利盤還是會接不住；如果想要穩健一點，還是需要多錘出一點空間出來才有賠率。真要參與，也就是找找板塊內的高低切機會了。
另外，正如昨日所言，cpo作為本輪ai領漲的核心方向具有錨定的價值，隻要相關的核心個股沒有在高位出現明顯的敗象，後續資金本輪ai行情或仍有望延續，後續可遵循主線ai內部的輪動的節奏，把握短線套利的機會。
周二三大股指漲跌不一，滬指依舊受權重拖累進行調整。創業板指和深成指雖然紅盤，但是短期都在60線附近。深成指雖然收盤站上，但是大概率不是有效站上，創業板指沒有觸及60線，但距離上方不遠。從概率上來說無論是哪個指數要第一次突破60線的概率都是很低，因此對於和指數同步，且個股和板塊本身麵臨阻力位置的品種並不值得去追漲。即便進入可操作區也應該利用後麵的調整，尋找強勢迴踩或者調整充分的品種。
從技術上看，長分時是否進入強勢區域對指數的影響周二比較明顯，大盤沒有進入強勢區域使得大盤周二短分時的調整延伸到了長分時，所以檢修著低開低走的調整態勢，但創業板雖然也在向長分時過渡，但體現出的就是橫盤振蕩的強勢振蕩，那明天就應關注的是創業板已經開始麵臨長分時是否進入調整的選擇，繼續注意振蕩的強弱，而大盤雖然這裏進入長分時的調整但還沒有跌破分時上的趨勢點，可關注3220點上方能否引發探底反彈的出現，如果強勢的話這裏不排除還有技術背離的出現；大盤明天關注3220點上方能否引發探底反彈的出現，而創業板關注長分時上的強弱選擇，是否還有衝擊60天線的動作出現。
目前處於博弈政策預期的階段，政策刺激帶來預期迴升有望帶動股市反彈行情的展開，後續股市的反彈幅度和持續時間主要由政策調節的力度和效果來決定，需要我們持續跟蹤。在增量資金較有限的環境下，我們認為結構性機會更加重要。穩增長政策進一步發力有望帶動經濟預期和國內需求的上行，供需結構更優的內需板塊可能會有更好的盈利彈性，近期市場表現也有向與經濟內需關聯密切板塊切換的跡象。
從政策端看，年初以來，相關部門陸續發布重磅政策文件，涉及公共領域電動化、充電基礎設施支持新能源汽車下鄉等，充電樁行業迎來密集的政策催化；從需求端看，隨著新能源汽車保有量的逐漸增長、高壓快充車型對大功率充電的需求，充電樁進入加速建設期。在政策與需求雙重刺激下，充電樁產業鏈上下遊公司有望受益。推薦兩條投資主線：1）設備端——充電樁建設加速帶來需求釋放；2）運營端——充電利用率提升帶來盈利改善。
心裏預期看，雖然貸款利率lpr下降，但是作為利空算是出幾盡了。那麽以銀行板塊為首的\/中\/特.\/*\/.估\/.創出了新低，明天會不會帶頭兒反彈值得期待。但是市場上仍然有3隻吞金獸直接融資超千億的利空還沒有出盡，所以導致了大盤裹足不前。加上小長假即將來臨，資金避險的態度非常堅決。監管大喊要增強投資者信心，如果僅僅是為了發行新股，那麽一旦發行完畢，市場將重迴箱體震蕩的老路。日本、印度甚至越南的股市，包括老米的股市也即將接近曆史性曆史高位。這大a可真是相形見絀，指望著走牛更是奢望。
002031巨輪智能（\/非\/薦\/股\/）: 炒作機器人方向，廣東省首批機器人骨幹企業，表示rv減速器已進入產業化階段。消息麵上，華為成立極目機器人公司；有公司表示新型減速機配套產品已送樣至特斯拉。流通市值68.65億，全天成交13.60億，換手率20.83%。龍虎榜前五買家共買入2.11億，占比15.53%，其中外資買入7020萬，成都交子大道買入4976萬，上海楊高南路買入3545萬。
昆船智能（\/非\/薦\/股\/）: 中船係+工業4.0+人工智能，第一波新高調整後開始修複，周二放量突破，有二波跡象，有機會摸一下前高，這種走趨勢的票適合低吸；
000063中興通訊（\/非\/薦\/股\/）: 炒作算力方向，該公司計劃今年底推出會支持大帶寬的chatgpt的gpu服務器，會自研ai加速芯片。流通市值高達1738億，全天成交100.54億，換手率5.98%。龍虎榜前五買家共買入13.15億，占比13.09%，其中上海源深路買入3.11億，上海江蘇路買入1.47億，上海塔城路買入1.38億。
002261拓維信息（\/非\/薦\/股\/）: 炒作算力+華為方向，該公司在人工智能領域與華為全麵合作，攜手華為參與全國各地的人工智能計算中心建設。子公司湘江鯤鵬研發製造並銷售基於華為鯤鵬主板的自主品牌的服務器整機，先後發布ai推理、ai訓練、智能邊緣等數十款兆瀚ai產品。流通市值228億，全天成交68.75億，換手率29.99%。龍虎榜前五買家共買入4.81億，占比6.99%，其中廈門湖濱南路買入1.08億，上海靖宇東路買入8724萬，西湖國貿買入7243萬。邏輯不想說了，應該說了不下十次
拓爾思（\/非\/薦\/股\/）: 拓天大模型6月份即將發布，繼續看好，明天如果是高開或者小幅低開往上拉升，有先手的朋友先兌現，盤中急跌迴踩5日線再低吸！
002281光迅科技（\/非\/薦\/股\/）：炒作光通信方向，該公司產品光模塊是雲計算數據中心的核心器件，已有cpo相關技術儲備。驅動力：消息稱800g需求上修，中科院光計算處理器研發獲突破。流通市值238億，800g光模塊產品仍處客戶送樣驗證及小批量出貨階段；
002792 通宇通訊\/非\/薦\/股\/）:中國星網正計劃發1.2萬-1.4萬個衛星 地麵還需要配套眾多相應基站。
各大指數下跌風險不大，仍可以繼續關注結構性機會。方向上，現階段數字ai細分、機器人和自動駕駛等輪動走強，已經形成了一定的賺錢效應。配置上，穩增長方向在短線調整後更具性價比，重點關注釀酒、食品、旅遊酒店、新能源車等消費股的輪動修複；中期看，具備產業趨勢與政策周期共振催化的成長風格仍會占優，可持續關注數字經濟與\/中\/特.\/*\/.估\/.方向的結構性機會，比如半導體、運營商、算力、數據要素等。
大盤周二有利好，包括昨天盤後的重要接見和lpr下降，但沒有走出強勢行情。主要原因還是端午小長假產生的資金壓力。周二賣明天能取錢，明天賣可以避開周四周五外盤的風險，所以今明兩天的拋壓是比較大的。但隻要能頂住這個賣壓，不出現大的下跌，節後反而容易來個小紅包行情。周二盤麵走勢不弱，維持了橫盤整理，對於節後行情的預期可以樂觀一點。
大盤越是震蕩指數越是顛簸，賺錢效應就越集中，這兩天羨煞所有人的cpo光模塊我們從兩個月前就開始強調了，該說的都說了，到了這個階段是非常典型的超級主升浪加速段了，是最大化的收益與最大化的風險並存的階段，這個時候其實談什麽基本麵邏輯就有點扯淡了，現在的故事都是為了讓所有人進來買單的，已是高位間的籌碼博弈了。看多的人是有問題的，這個位置如果出一點的幺蛾子譬如晚間出個什麽利空效應那明天上來可能就是大踩踏。看空的人是有問題的，如果裏麵的主力就是不賣，無論大盤怎麽顛簸反正有成本優勢偏偏就是不賣那請問閣下該如何應對？於是眼下這麽多的人風中淩亂，是上也上不踏實錯過更是焦慮。
很多人擔心cpo光模塊要是崩掉了怎麽辦，市場還有沒有機會？這種擔心是多餘的，因為cpo當前的漲法和以前的鋰電池鋰礦新能源並無區別，玩法是類似的名字和故事不同而已。當前的中際旭創（非薦股）其實已經給了極好的示範，眼下就還有不少類似的機會，這裏稍微提示一下無論是遊戲還是其它的ai下遊都有好多走的穩健的趨勢個股，隨時可能爆發隨時可能加速。強勢股的關鍵還是在於資金的集中與趨勢的維持。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，華泰，廣發，西部，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！
2023.06.20